长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519940)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2180022 | 21洞头债01 | 300,000 | 31,931,572.60 | 7.75 |
| 2 | 2180069 | 21乌镇债 | 300,000 | 31,515,098.36 | 7.65 |
| 3 | 102103050 | 21南浔交投MTN001 | 300,000 | 31,447,402.19 | 7.63 |
| 4 | 2180292 | 21诸暨停车场债01 | 300,000 | 31,083,963.93 | 7.54 |
| 5 | 102101894 | 21长兴交投MTN001 | 300,000 | 30,425,311.48 | 7.38 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2205864 | 22河南债43 | 400,000 | 40,381,726.78 | 9.90 |
| 2 | 2180022 | 21洞头债01 | 300,000 | 31,527,082.19 | 7.73 |
| 3 | 102101894 | 21长兴交投MTN001 | 300,000 | 31,416,205.48 | 7.70 |
| 4 | 2180069 | 21乌镇债 | 300,000 | 31,159,524.59 | 7.64 |
| 5 | 102103050 | 21南浔交投MTN001 | 300,000 | 31,010,590.68 | 7.60 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019663 | 21国债15 | 20,000 | 2,026,924.38 | 19.94 |
| 2 | 019311 | 13国债11 | 17,000 | 1,724,047.78 | 16.96 |
| 3 | 010303 | 03国债⑶ | 10,000 | 1,016,163.01 | 10.00 |
| 4 | 042280227 | 22宿迁经开CP002 | 9,000 | 922,629.45 | 9.08 |
| 5 | 188445 | 21诸资04 | 9,000 | 919,587.95 | 9.05 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019663 | 21国债15 | 20,000 | 2,016,699.73 | 20.01 |
| 2 | 019311 | 13国债11 | 17,000 | 1,714,809.56 | 17.02 |
| 3 | 019666 | 22国债01 | 10,000 | 1,020,209.59 | 10.12 |
| 4 | 010303 | 03国债⑶ | 10,000 | 1,010,879.45 | 10.03 |
| 5 | 012281662 | 22铜陵交投SCP001 | 9,000 | 920,542.19 | 9.13 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019663 | 21国债15 | 20,000 | 2,061,794.52 | 20.31 |
| 2 | 019311 | 13国债11 | 17,000 | 1,738,472.63 | 17.12 |
| 3 | 010303 | 03国债⑶ | 10,000 | 1,024,256.16 | 10.09 |
| 4 | 019666 | 22国债01 | 10,000 | 1,016,216.44 | 10.01 |
| 5 | 188445 | 21诸资04 | 9,000 | 917,372.47 | 9.03 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 35,500 | 3,617,625.07 | 36.02 |
| 2 | 019311 | 13国债11 | 17,000 | 1,728,919.56 | 17.21 |
| 3 | 012282121 | 22武金控SCP004 | 9,000 | 900,492.16 | 8.97 |
| 4 | 012282245 | 22良渚文化SCP003 | 9,000 | 900,248.30 | 8.96 |
| 5 | 012282130 | 22连云港SCP006 | 9,000 | 899,892.74 | 8.96 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 96,500 | 9,780,883.08 | 71.95 |
| 2 | 019311 | 13国债11 | 20,000 | 2,054,291.51 | 15.11 |
| 3 | 1580116 | 15新余渝水债 | 48,000 | 1,022,806.62 | 7.52 |
| 4 | 1580110 | 15高要国资债 | 40,000 | 852,429.33 | 6.27 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 96,500 | 9,635,525.00 | 71.15 |
| 2 | 019311 | 13国债11 | 20,000 | 2,034,200.00 | 15.02 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 8,600 | 879,178.00 | 6.49 |
| 4 | 1580110 | 15高要国资债 | 40,000 | 814,800.00 | 6.02 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 97,000 | 9,678,660.00 | 71.64 |
| 2 | 019311 | 13国债11 | 20,000 | 2,033,600.00 | 15.05 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 8,600 | 882,188.00 | 6.53 |
| 4 | 1580110 | 15高要国资债 | 40,000 | 818,000.00 | 6.05 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108604 | 国开1805 | 50,000 | 5,013,500.00 | 37.34 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 50,000 | 5,000,000.00 | 37.24 |
| 3 | 1480485 | 14随州建投债 | 45,000 | 914,400.00 | 6.81 |
| 4 | 1580110 | 15高要国资债 | 40,000 | 819,600.00 | 6.10 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163441 | 20外高01 | 20,500 | 2,020,480.00 | 9.75 |
| 2 | 155219 | 19中航G1 | 20,000 | 2,011,200.00 | 9.71 |
| 3 | 042000348 | 20荆门城建CP001 | 20,000 | 2,008,800.00 | 9.70 |
| 4 | 163842 | 20国君S3 | 20,000 | 2,003,400.00 | 9.67 |
| 5 | 143566 | 18不动01 | 19,000 | 1,901,140.00 | 9.18 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 27,000 | 2,705,940.00 | 13.13 |
| 2 | 163441 | 20外高01 | 20,500 | 2,012,895.00 | 9.77 |
| 3 | 155219 | 19中航G1 | 20,000 | 2,005,800.00 | 9.73 |
| 4 | 163842 | 20国君S3 | 20,000 | 2,002,800.00 | 9.72 |
| 5 | 042000348 | 20荆门城建CP001 | 20,000 | 2,003,800.00 | 9.72 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155219 | 19中航G1 | 20,000 | 2,007,400.00 | 9.79 |
| 2 | 012003064 | 20长江开发SCP002 | 20,000 | 2,001,400.00 | 9.76 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 20,000 | 1,998,000.00 | 9.74 |
| 4 | 042000348 | 20荆门城建CP001 | 20,000 | 1,997,400.00 | 9.74 |
| 5 | 143566 | 18不动01 | 19,000 | 1,914,440.00 | 9.34 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 29,460 | 3,018,177.00 | 14.70 |
| 2 | 010107 | 21国债⑺ | 22,570 | 2,315,907.70 | 11.28 |
| 3 | 155217 | 19洪政G1 | 20,000 | 2,029,200.00 | 9.89 |
| 4 | 155219 | 19中航G1 | 20,000 | 2,022,600.00 | 9.85 |
| 5 | 143566 | 18不动01 | 19,000 | 1,929,640.00 | 9.40 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143632 | 18海通03 | 35,000 | 3,583,650.00 | 9.00 |
| 2 | 143652 | 18光证G3 | 35,000 | 3,577,350.00 | 8.99 |
| 3 | 1480207 | 14新城基业债 | 80,000 | 3,316,800.00 | 8.33 |
| 4 | 101800274 | 18湖北科投 | 30,000 | 3,218,400.00 | 8.09 |
| 5 | 101800385 | 18湖州城投MTN001 | 30,000 | 3,206,100.00 | 8.06 |
