长信利保债券型证券投资基金A类(519947)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0717

 累计净值：1.0717 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冯彬,何增华 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.030亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-11-16

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 500,000 51,516,808.74 8.29
2 1928011 19工商银行二级03 500,000 51,429,781.42 8.28
3 1828015 18招商银行二级01 400,000 41,728,241.10 6.72
4 163260 20海国02 400,000 41,527,079.45 6.68
5 112861 19中山01 400,000 40,639,945.20 6.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 500,000 51,226,469.95 8.33
2 1928011 19工商银行二级03 500,000 51,147,377.05 8.32
3 1828015 18招商银行二级01 400,000 41,457,183.56 6.74
4 163260 20海国02 400,000 41,228,186.30 6.70
5 112861 19中山01 400,000 40,477,873.97 6.58
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928011 19工商银行二级03 500,000 52,834,452.05 8.57
2 1928004 19农业银行二级02 500,000 50,735,808.74 8.23
3 1828015 18招商银行二级01 400,000 41,122,202.74 6.67
4 101800994 18外滩MTN002 400,000 40,874,915.07 6.63
5 163260 20海国02 400,000 40,789,150.68 6.61
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 500,000 52,450,838.36 8.74
2 1928011 19工商银行二级03 500,000 52,390,479.45 8.73
3 175704 21济建G1 500,000 51,764,249.32 8.63
4 1828015 18招商银行二级01 400,000 40,803,298.63 6.80
5 112861 19中山01 400,000 40,830,016.44 6.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180214 18国开14 100,000 10,896,575.34 13.17
2 210411 21农发11 100,000 10,211,890.41 12.34
3 188847 21海控01 80,000 8,371,566.03 10.12
4 143415 18钢钒02 80,000 8,167,318.36 9.87
5 018008 国开1802 60,000 6,137,806.03 7.42
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180214 18国开14 100,000 10,735,972.60 12.03
2 210411 21农发11 100,000 10,165,178.08 11.39
3 143415 18钢钒02 80,000 8,355,539.73 9.36
4 188847 21海控01 80,000 8,247,879.45 9.24
5 018009 国开1803 50,000 5,969,008.22 6.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122660 12石油07 100,000 10,372,996.16 9.54
2 2128002 21工商银行二级01 100,000 10,369,671.23 9.54
3 143415 18钢钒02 100,000 10,327,665.75 9.50
4 2028013 20农业银行二级01 100,000 10,265,219.18 9.44
5 188847 21海控01 100,000 10,191,052.06 9.37
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128002 21工商银行二级01 100,000 10,421,000.00 7.80
2 210303 21进出03 100,000 10,125,000.00 7.57
3 143415 18钢钒02 100,000 10,108,000.00 7.56
4 150412 15农发12 100,000 10,071,000.00 7.53
5 188847 21海控01 100,000 10,066,000.00 7.53
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128002 21工商银行二级01 100,000 10,211,000.00 7.08
2 150412 15农发12 100,000 10,101,000.00 7.00
3 143415 18钢钒02 100,000 10,096,000.00 7.00
4 101801248 18豫高管MTN004 100,000 10,085,000.00 6.99
5 210303 21进出03 100,000 10,085,000.00 6.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155569 19碧地02 120,000 12,015,600.00 8.76
2 150412 15农发12 100,000 10,139,000.00 7.39
3 190407 19农发07 100,000 10,055,000.00 7.33
4 012100563 21南电SCP001 100,000 10,024,000.00 7.31
5 143415 18钢钒02 100,000 10,015,000.00 7.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 120,000 11,995,200.00 8.48
2 101800246 18海正MTN001 100,000 10,114,000.00 7.15
3 012100563 21南电SCP001 100,000 10,010,000.00 7.07
4 101800583 18拱墅经投MTN001 80,000 8,106,400.00 5.73
5 019649 21国债01 80,000 7,993,600.00 5.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800246 18海正MTN001 100,000 10,092,000.00 8.92
2 012001687 20三宁SCP001 100,000 10,049,000.00 8.88
3 101800583 18拱墅经投MTN001 80,000 8,130,400.00 7.18
4 136096 16复星01 80,000 8,004,800.00 7.07
5 1580118 15迁安债 190,000 7,753,900.00 6.85
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800246 18海正MTN001 100,000 10,073,000.00 7.60
2 012001687 20三宁SCP001 100,000 10,007,000.00 7.55
3 101773021 17华远地产MTN001 100,000 10,000,000.00 7.54
4 136096 16复星01 80,000 8,040,800.00 6.07
5 1580118 15迁安债 190,000 7,797,600.00 5.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101773021 17华远地产MTN001 100,000 10,100,000.00 7.50
2 101800246 18海正MTN001 100,000 10,081,000.00 7.48
3 011900907 19灵山SCP004 100,000 10,041,000.00 7.45
4 012001687 20三宁SCP001 100,000 9,971,000.00 7.40
5 101558030 15龙岩汇金MTN001 90,000 9,106,200.00 6.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1580118 15迁安债 190,000 11,800,900.00 8.46
2 018006 国开1702 102,420 10,605,591.00 7.60
3 1480249 14太原经开债 250,000 10,382,500.00 7.44
4 011900907 19灵山SCP004 100,000 10,038,000.00 7.19
5 101558030 15龙岩汇金MTN001 90,000 9,144,000.00 6.55

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