长信利信灵活配置混合型证券投资基金A类(519949)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3730

累计净值:1.4330 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.698亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002372 伟星新材 326,038 8,235,719.88 1.41
2 000001 平安银行 357,300 7,864,173.00 1.34
3 600690 海尔智家 202,800 6,323,304.00 1.08
4 600521 华海药业 223,584 5,748,344.64 0.98
5 000858 五粮液 21,089 5,651,430.22 0.96
6 603816 顾家家居 58,100 4,680,536.00 0.80
7 600486 扬农化工 34,600 4,149,232.00 0.71
8 002352 顺丰控股 50,400 4,083,408.00 0.70
9 600519 贵州茅台 1,998 4,013,982.00 0.69
10 603233 大参林 43,200 3,626,208.00 0.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,809 23,594,382.00 3.20
2 000568 泸州老窖 85,100 19,246,216.00 2.61
3 600176 中国巨石 941,000 18,782,360.00 2.55
4 000858 五粮液 62,000 18,094,700.00 2.46
5 000333 美的集团 145,300 14,303,332.00 1.94
6 600521 华海药业 370,600 12,529,986.00 1.70
7 002304 洋河股份 45,200 10,666,748.00 1.45
8 600600 青岛啤酒 103,400 10,277,960.00 1.40
9 002415 海康威视 169,800 8,236,998.00 1.12
10 601888 中国中免 27,400 7,739,130.00 1.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 62,000 13,702,000.00 2.17
2 600519 贵州茅台 8,209 13,696,716.50 2.17
3 000568 泸州老窖 85,100 12,216,105.00 1.94
4 600521 华海药业 370,600 11,885,142.00 1.89
5 600176 中国巨石 750,000 10,830,000.00 1.72
6 000333 美的集团 145,300 10,548,780.00 1.67
7 600887 伊利股份 221,800 8,539,300.00 1.35
8 603369 今世缘 186,700 8,293,214.00 1.32
9 002352 顺丰控股 91,100 7,397,320.00 1.17
10 002332 仙琚制药 472,200 7,238,826.00 1.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 407,000 13,809,510.00 3.47
2 600519 贵州茅台 8,909 13,032,797.92 3.27
3 000858 五粮液 68,000 11,636,160.00 2.92
4 603369 今世缘 200,000 7,958,000.00 2.00
5 603233 大参林 90,000 7,309,800.00 1.84
6 600276 恒瑞医药 73,700 6,802,510.00 1.71
7 600900 长江电力 339,913 6,437,952.22 1.62
8 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 1.40
9 600377 宁沪高速 522,200 5,122,782.00 1.29
10 002475 立讯精密 100,000 5,135,000.00 1.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 200,000 5,140,000.00 1.76
2 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 1.75
3 600276 恒瑞医药 50,000 4,601,500.00 1.58
4 603233 大参林 20,000 1,260,000.00 0.43
5 600377 宁沪高速 122,200 1,200,004.00 0.41
6 688007 光峰科技 26,857 632,213.78 0.22
7 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.14
8 688026 洁特生物 4,433 268,684.13 0.09
9 688051 佳华科技 3,126 260,020.68 0.09
10 688186 广大特材 8,033 241,953.96 0.08
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600377 宁沪高速 760,500 8,532,810.00 2.94
2 600548 深高速 664,183 7,638,104.50 2.63
3 600519 贵州茅台 5,981 7,075,523.00 2.44
4 601939 建设银行 886,200 6,407,226.00 2.21
5 601398 工商银行 973,200 5,722,416.00 1.97
6 600132 重庆啤酒 85,200 4,426,992.00 1.52
7 603259 药明康德 43,600 4,016,432.00 1.38
8 600887 伊利股份 100,000 3,094,000.00 1.07
9 300144 宋城演艺 99,800 3,084,818.00 1.06
10 000333 美的集团 42,200 2,458,150.00 0.85
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600377 宁沪高速 760,500 7,901,595.00 3.13
2 600519 贵州茅台 5,781 6,648,150.00 2.64
3 600548 深高速 544,200 5,659,680.00 2.24
4 601939 建设银行 686,200 4,796,538.00 1.90
5 600872 中炬高新 94,950 4,028,728.50 1.60
6 600132 重庆啤酒 85,200 3,495,756.00 1.39
7 603259 药明康德 40,000 3,468,000.00 1.38
8 601398 工商银行 623,200 3,446,296.00 1.37
9 600887 伊利股份 110,000 3,137,200.00 1.24
10 601888 中国国旅 30,000 2,791,800.00 1.11
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,653,600 15,629,704.00 7.19
2 601939 建设银行 2,070,700 15,406,008.00 7.09
3 601988 中国银行 4,070,500 15,223,670.00 7.01
4 601328 交通银行 2,329,700 14,257,764.00 6.56
5 601288 农业银行 3,613,200 13,007,520.00 5.99
6 600377 宁沪高速 1,000,000 10,740,000.00 4.94
7 600548 深高速 444,200 4,171,038.00 1.92
8 600887 伊利股份 110,000 3,675,100.00 1.69
9 600690 海尔智家 100,000 1,729,000.00 0.80
10 603808 歌力思 99,995 1,526,923.65 0.70
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 350,000 14,070,000.00 9.73
2 601939 建设银行 1,940,089 14,046,244.36 9.72
3 002310 东方园林 1,349,819 14,011,121.22 9.69
4 002258 利尔化学 683,206 13,035,570.48 9.02
5 600567 山鹰纸业 3,000,000 11,250,000.00 7.78
6 600801 华新水泥 490,200 9,872,628.00 6.83
7 600031 三一重工 1,000,000 8,880,000.00 6.14
8 300308 中际旭创 200,000 8,660,000.00 5.99
9 600585 海螺水泥 200,047 7,359,729.13 5.09
10 600491 龙元建设 999,999 7,199,992.80 4.98
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 700,000 33,005,000.00 5.61
2 002310 东方园林 1,399,819 18,309,632.52 3.11
3 600585 海螺水泥 500,047 16,741,573.56 2.85
4 600567 山鹰纸业 3,000,000 11,580,000.00 1.97
5 002258 利尔化学 583,206 11,290,868.16 1.92
6 000069 华侨城A 1,000,050 7,230,361.50 1.23
7 002078 太阳纸业 450,000 4,360,500.00 0.74
8 002299 圣农发展 249,920 3,871,260.80 0.66
9 002234 民和股份 200,000 2,316,000.00 0.39
10 002612 朗姿股份 100,000 1,136,000.00 0.19
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002310 东方园林 1,399,819 29,004,249.68 4.81
2 600585 海螺水泥 500,000 16,085,000.00 2.67
3 000069 华侨城A 1,703,950 14,040,548.00 2.33
4 601988 中国银行 3,500,000 13,755,000.00 2.28
5 600567 山鹰纸业 3,000,000 13,620,000.00 2.26
6 601939 建设银行 1,299,979 10,074,837.25 1.67
7 000651 格力电器 180,000 8,442,000.00 1.40
8 600477 杭萧钢构 900,000 8,226,000.00 1.36
9 600581 八一钢铁 500,000 6,550,000.00 1.09
10 002078 太阳纸业 450,000 4,950,000.00 0.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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