长信可转债债券型证券投资基金C类(519976)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4828

累计净值:2.3898 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖,肖文劲 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.047亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2012-03-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132026 G三峡EB2 430,000 48,171,498.08 3.64
2 127061 美锦转债 435,472 44,093,186.44 3.34
3 113663 新化转债 337,520 43,466,454.40 3.29
4 127074 麦米转2 319,493 41,394,187.08 3.13
5 113044 大秦转债 339,460 39,967,276.38 3.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132026 G三峡EB2 430,000 47,590,927.40 3.35
2 118034 晶能转债 333,920 42,361,612.66 2.98
3 118023 广大转债 333,140 41,649,701.30 2.93
4 123107 温氏转债 327,110 41,083,716.52 2.89
5 118027 宏图转债 284,820 38,199,629.22 2.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 118023 广大转债 384,660 46,306,055.81 3.66
2 132026 G三峡EB2 430,000 45,956,950.96 3.63
3 123107 温氏转债 304,440 39,073,831.40 3.09
4 019679 22国债14 351,000 35,538,461.51 2.81
5 113044 大秦转债 311,670 35,192,751.73 2.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110085 通22转债 1,133,670 135,117,965.34 10.10
2 118023 广大转债 652,830 73,307,979.85 5.48
3 123158 宙邦转债 547,441 67,857,381.73 5.07
4 113641 华友转债 599,080 66,303,975.04 4.95
5 127073 天赐转债 386,721 47,081,639.51 3.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110085 通22转债 969,130 123,947,850.48 9.96
2 113052 兴业转债 700,000 74,614,304.11 6.00
3 132026 G三峡EB2 531,530 60,539,534.07 4.86
4 113042 上银转债 529,470 56,466,176.75 4.54
5 113641 华友转债 449,840 53,529,160.64 4.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113641 华友转债 761,760 102,613,392.12 8.33
2 113052 兴业转债 700,000 78,170,073.98 6.34
3 113053 隆22转债 455,100 62,784,498.77 5.09
4 110085 通22转债 318,680 50,130,171.31 4.07
5 132026 G三峡EB2 441,530 49,471,924.41 4.01
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 880,000 96,792,646.58 7.92
2 113053 隆22转债 494,310 60,541,951.21 4.95
3 123133 佩蒂转债 463,820 54,312,241.87 4.44
4 019641 20国债11 519,620 52,918,513.65 4.33
5 110085 通22转债 374,780 47,895,302.74 3.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110081 闻泰转债 865,680 136,500,422.40 8.19
2 123111 东财转3 800,019 134,547,195.42 8.07
3 110079 杭银转债 1,038,720 129,362,188.80 7.76
4 019641 20国债11 770,000 77,192,500.00 4.63
5 113042 上银转债 662,380 69,940,704.20 4.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110079 杭银转债 1,240,000 154,913,200.00 10.01
2 110081 闻泰转债 1,078,000 140,959,280.00 9.11
3 110063 鹰19转债 717,230 85,622,917.40 5.53
4 123111 东财转3 430,764 66,777,035.28 4.31
5 110047 山鹰转债 554,610 65,549,355.90 4.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110079 杭银转债 2,164,140 246,430,621.80 9.72
2 110063 鹰19转债 970,580 114,518,734.20 4.51
3 110047 山鹰转债 876,930 102,311,423.10 4.03
4 113602 景20转债 765,580 90,927,936.60 3.58
5 132021 19中电EB 844,430 90,379,342.90 3.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113041 紫金转债 1,670,000 254,992,300.00 7.51
2 110073 国投转债 2,020,000 212,120,200.00 6.24
3 113011 光大转债 1,428,000 174,073,200.00 5.12
4 113602 景20转债 1,099,560 126,284,466.00 3.72
5 110076 华海转债 1,092,210 123,703,704.60 3.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 3,668,000 454,391,840.00 6.68
2 113041 紫金转债 2,760,000 426,723,600.00 6.27
3 110073 国投转债 3,208,820 370,105,298.80 5.44
4 128136 立讯转债 1,743,029 221,678,428.22 3.26
5 128126 赣锋转2 1,240,554 207,048,462.60 3.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 4,681,220 478,935,618.20 6.68
2 113011 光大转债 2,726,380 321,222,091.60 4.48
3 110073 国投转债 2,018,060 240,229,862.40 3.35
4 128112 歌尔转2 1,291,979 227,775,897.70 3.18
5 128126 赣锋转2 1,768,406 212,668,505.56 2.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 2,898,460 295,208,151.00 7.16
2 200201 20国开01 2,200,000 220,308,000.00 5.35
3 128084 木森转债 1,725,896 211,301,447.28 5.13
4 132021 19中电EB 1,267,830 155,093,643.90 3.76
5 132018 G三峡EB1 1,145,100 127,060,296.00 3.08
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 3,184,830 338,292,642.60 6.27
2 113011 光大转债 2,089,570 244,688,647.00 4.53
3 200201 20国开01 2,200,000 221,078,000.00 4.10
4 132018 G三峡EB1 1,903,180 208,721,750.60 3.87
5 128084 木森转债 1,668,828 192,582,751.20 3.57

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