长信可转债债券型证券投资基金A类(519977)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7345

累计净值:2.6945 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:7.261亿份(2021-07-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2012-03-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110079 杭银转债 2,164,140 246,430,621.80 9.72
2 110063 鹰19转债 970,580 114,518,734.20 4.51
3 110047 山鹰转债 876,930 102,311,423.10 4.03
4 113602 景20转债 765,580 90,927,936.60 3.58
5 132021 19中电EB 844,430 90,379,342.90 3.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113041 紫金转债 1,670,000 254,992,300.00 7.51
2 110073 国投转债 2,020,000 212,120,200.00 6.24
3 113011 光大转债 1,428,000 174,073,200.00 5.12
4 113602 景20转债 1,099,560 126,284,466.00 3.72
5 110076 华海转债 1,092,210 123,703,704.60 3.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 3,668,000 454,391,840.00 6.68
2 113041 紫金转债 2,760,000 426,723,600.00 6.27
3 110073 国投转债 3,208,820 370,105,298.80 5.44
4 128136 立讯转债 1,743,029 221,678,428.22 3.26
5 128126 赣锋转2 1,240,554 207,048,462.60 3.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 4,681,220 478,935,618.20 6.68
2 113011 光大转债 2,726,380 321,222,091.60 4.48
3 110073 国投转债 2,018,060 240,229,862.40 3.35
4 128112 歌尔转2 1,291,979 227,775,897.70 3.18
5 128126 赣锋转2 1,768,406 212,668,505.56 2.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 2,898,460 295,208,151.00 7.16
2 200201 20国开01 2,200,000 220,308,000.00 5.35
3 128084 木森转债 1,725,896 211,301,447.28 5.13
4 132021 19中电EB 1,267,830 155,093,643.90 3.76
5 132018 G三峡EB1 1,145,100 127,060,296.00 3.08
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 3,184,830 338,292,642.60 6.27
2 113011 光大转债 2,089,570 244,688,647.00 4.53
3 200201 20国开01 2,200,000 221,078,000.00 4.10
4 132018 G三峡EB1 1,903,180 208,721,750.60 3.87
5 128084 木森转债 1,668,828 192,582,751.20 3.57
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 3,159,560 313,301,969.60 8.15
2 110059 浦发转债 2,776,880 303,346,371.20 7.89
3 113011 光大转债 2,010,290 250,602,751.40 6.52
4 132018 G三峡EB1 1,825,130 203,082,215.10 5.28
5 132021 19中电EB 1,606,530 194,261,607.60 5.05
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 3,880,600 384,218,206.00 11.18
2 113011 光大转债 2,062,780 234,166,785.60 6.82
3 132009 17中油EB 1,920,730 191,266,293.40 5.57
4 110053 苏银转债 1,465,800 158,951,352.00 4.63
5 190201 19国开01 1,300,000 130,013,000.00 3.78
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 3,445,390 337,269,227.10 12.67
2 113011 光大转债 2,005,000 217,342,000.00 8.16
3 132009 17中油EB 1,820,000 179,979,800.00 6.76
4 113013 国君转债 1,200,000 135,888,000.00 5.10
5 190201 19国开01 1,300,000 129,948,000.00 4.88
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 3,260,000 327,532,200.00 14.96
2 113011 光大转债 2,510,000 288,323,700.00 13.17
3 113013 国君转债 2,178,000 257,896,980.00 11.78
4 132009 17中油EB 2,038,000 207,672,200.00 9.49
5 190201 19国开01 1,300,000 130,000,000.00 5.94
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113013 国君转债 2,800,000 294,224,000.00 33.28
2 113011 光大转债 2,685,680 282,318,681.60 31.93
3 132009 17中油EB 1,359,520 137,026,020.80 15.50
4 132015 18中油EB 960,000 93,859,200.00 10.62
5 018005 国开1701 349,750 35,128,890.00 3.97
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 2,906,070 314,901,745.20 27.12
2 113013 国君转债 2,974,460 311,128,516.00 26.79
3 132009 17中油EB 1,479,520 153,130,320.00 13.19
4 132015 18中油EB 1,473,130 147,548,700.80 12.71
5 180201 18国开01 600,000 60,264,000.00 5.19
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 2,668,740 270,823,735.20 26.44
2 113013 国君转债 2,543,800 257,712,378.00 25.16
3 132009 17中油EB 1,206,420 117,457,051.20 11.47
4 110032 三一转债 810,450 99,474,633.00 9.71
5 180201 18国开01 600,000 60,180,000.00 5.87
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 2,018,740 218,992,915.20 24.51
2 113013 国君转债 1,917,940 207,521,108.00 23.22
3 132009 17中油EB 1,429,040 141,532,121.60 15.84
4 110032 三一转债 810,450 93,347,631.00 10.45
5 150207 15国开07 500,000 50,000,000.00 5.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034