建信优化配置混合型证券投资基金A类(530005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3061

 累计净值：2.3119 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周智硕 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：12.766亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2007-03-01

业绩比较基准： 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 4,703,342 95,242,675.50 5.54
2 003031 中瓷电子 932,068 92,871,255.52 5.40
3 601965 中国汽研 4,348,300 88,053,075.00 5.12
4 688349 三一重能 2,516,011 75,555,810.33 4.39
5 300896 爱美客 157,959 61,646,658.93 3.58
6 600845 宝信软件 1,215,000 54,893,700.00 3.19
7 300068 南都电源 3,491,933 50,039,399.89 2.91
8 300751 迈为股份 392,162 49,655,552.44 2.89
9 002705 新宝股份 2,768,982 48,817,152.66 2.84
10 601600 中国铝业 7,598,600 47,719,208.00 2.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003031 中瓷电子 970,468 129,188,700.16 6.38
2 600188 兖矿能源 3,570,828 106,839,173.76 5.28
3 601965 中国汽研 4,764,600 98,388,990.00 4.86
4 688349 三一重能 2,474,678 79,734,125.16 3.94
5 300068 南都电源 3,740,733 72,420,590.88 3.58
6 600703 三安光电 4,068,400 70,139,216.00 3.46
7 000423 东阿阿胶 1,230,100 65,748,845.00 3.25
8 300896 爱美客 125,359 55,778,487.05 2.75
9 600570 恒生电子 1,204,224 53,335,080.96 2.63
10 300833 浩洋股份 445,700 48,772,951.00 2.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 4,704,928 167,354,288.96 7.45
2 601965 中国汽研 5,362,300 131,590,842.00 5.86
3 003031 中瓷电子 1,028,968 91,629,600.40 4.08
4 600703 三安光电 4,055,300 85,647,936.00 3.82
5 600256 广汇能源 8,379,454 77,509,949.50 3.45
6 002129 TCL中环 1,447,862 70,163,392.52 3.13
7 300068 南都电源 2,851,933 65,965,210.29 2.94
8 688349 三一重能 1,936,389 60,725,159.04 2.71
9 002532 天山铝业 7,644,700 58,023,273.00 2.58
10 300586 美联新材 3,474,900 56,015,388.00 2.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 6,154,728 206,675,766.24 8.55
2 300068 南都电源 5,736,733 122,192,412.90 5.06
3 601965 中国汽研 5,899,900 114,340,062.00 4.73
4 003031 中瓷电子 1,028,968 99,089,618.40 4.10
5 600256 广汇能源 9,972,220 89,949,424.40 3.72
6 300586 美联新材 4,964,300 86,875,250.00 3.60
7 002897 意华股份 1,392,308 81,853,787.32 3.39
8 600546 山煤国际 5,244,300 75,989,907.00 3.15
9 688349 三一重能 2,514,674 73,654,801.46 3.05
10 600233 圆通速递 2,855,600 57,369,004.00 2.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 5,200,928 260,930,557.76 9.34
2 300068 南都电源 8,005,133 158,741,787.39 5.68
3 600546 山煤国际 7,273,000 131,568,570.00 4.71
4 002897 意华股份 2,077,708 119,301,993.36 4.27
5 600985 淮北矿业 6,853,605 115,483,244.25 4.13
6 601001 晋控煤业 6,440,600 112,517,282.00 4.03
7 600256 广汇能源 8,202,920 100,731,857.60 3.61
8 300751 迈为股份 192,044 92,941,614.24 3.33
9 300586 美联新材 4,964,300 82,854,167.00 2.97
10 002129 TCL中环 1,707,900 76,445,604.00 2.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 6,209,479 245,150,230.92 8.40
2 002129 TCL中环 3,037,200 178,860,708.00 6.13
3 600546 山煤国际 7,280,600 141,680,476.00 4.86
4 002897 意华股份 2,705,908 119,330,542.80 4.09
5 300068 南都电源 7,719,088 118,410,809.92 4.06
6 688707 振华新材 1,540,363 116,559,268.21 3.99
7 601225 陕西煤业 5,302,400 112,304,832.00 3.85
8 601001 晋控煤业 6,207,000 110,174,250.00 3.78
9 300751 迈为股份 221,844 108,903,219.60 3.73
10 002056 横店东磁 4,072,800 108,417,936.00 3.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 5,175,479 198,427,864.86 9.20
2 002897 意华股份 2,772,708 105,085,633.20 4.87
3 002129 中环股份 2,446,700 104,474,090.00 4.84
4 002438 江苏神通 6,223,917 97,964,453.58 4.54
5 601666 平煤股份 5,695,713 97,510,606.56 4.52
6 601225 陕西煤业 5,791,800 95,275,110.00 4.42
7 688707 振华新材 1,540,363 85,305,302.94 3.95
8 000768 中航西飞 2,744,100 79,002,639.00 3.66
9 300751 迈为股份 137,840 72,528,651.20 3.36
10 300068 南都电源 5,616,988 70,605,539.16 3.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 7,167,361 168,648,004.33 6.95
2 000768 中航西飞 4,552,500 166,166,250.00 6.85
3 002897 意华股份 2,860,408 161,927,696.88 6.67
4 002438 江苏神通 7,563,929 155,136,183.79 6.39
5 300751 迈为股份 231,340 148,589,682.00 6.12
6 600519 贵州茅台 68,950 141,347,500.00 5.83
7 300413 芒果超媒 2,148,841 122,956,682.02 5.07
8 688707 振华新材 1,941,422 97,808,840.36 4.03
9 600416 湘电股份 4,425,700 96,878,573.00 3.99
10 601137 博威合金 3,104,500 73,266,200.00 3.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 76,950 140,818,500.00 8.58
2 000858 五粮液 419,307 91,991,762.73 5.60
3 002475 立讯精密 2,300,506 82,151,069.26 5.00
4 002371 北方华创 155,300 56,791,657.00 3.46
5 000651 格力电器 1,339,143 51,891,791.25 3.16
6 002531 天顺风能 2,775,400 49,263,350.00 3.00
7 000568 泸州老窖 204,700 45,357,426.00 2.76
8 002487 大金重工 1,860,200 44,719,208.00 2.72
9 600188 兖州煤业 1,528,411 44,308,634.89 2.70
10 601888 中国中免 161,670 42,034,200.00 2.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 76,950 158,263,065.00 8.87
2 000858 五粮液 419,307 124,907,362.23 7.00
3 002475 立讯精密 2,300,506 105,823,276.00 5.93
4 000651 格力电器 1,339,143 69,769,350.30 3.91
5 000661 长春高新 152,051 58,843,737.00 3.30
6 601888 中国中免 161,670 48,517,167.00 2.72
7 000568 泸州老窖 204,700 48,296,918.00 2.71
8 000739 普洛药业 966,300 28,409,220.00 1.59
9 600985 淮北矿业 2,255,548 27,540,241.08 1.54
10 002371 北方华创 98,900 27,432,882.00 1.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 596,007 159,717,955.86 9.16
2 600519 贵州茅台 76,950 154,592,550.00 8.86
3 000661 长春高新 165,656 74,997,440.88 4.30
4 000568 泸州老窖 325,700 73,289,014.00 4.20
5 000651 格力电器 1,133,243 71,054,336.10 4.07
6 002475 立讯精密 1,727,006 58,424,612.98 3.35
7 601888 中国中免 161,670 49,483,953.60 2.84
8 600809 山西汾酒 113,700 37,839,360.00 2.17
9 600884 杉杉股份 2,223,600 32,442,324.00 1.86
10 600779 水井坊 423,600 30,300,108.00 1.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 692,407 202,078,982.95 9.81
2 600519 贵州茅台 88,050 175,923,900.00 8.54
3 002475 立讯精密 2,302,806 129,233,472.72 6.27
4 601601 中国太保 3,294,000 126,489,600.00 6.14
5 000661 长春高新 227,456 102,107,272.96 4.96
6 002241 歌尔股份 2,517,669 93,959,407.08 4.56
7 601888 中国中免 308,570 87,155,596.50 4.23
8 300122 智飞生物 554,600 82,030,886.00 3.98
9 000651 格力电器 1,133,243 70,193,071.42 3.41
10 603799 华友钴业 826,877 65,571,346.10 3.18
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 862,007 190,503,547.00 9.75
2 600519 贵州茅台 88,050 146,911,425.00 7.52
3 002475 立讯精密 2,409,706 137,666,503.78 7.04
4 300122 智飞生物 773,500 107,756,285.00 5.51
5 002241 歌尔股份 2,517,669 101,789,357.67 5.21
6 000661 长春高新 227,456 84,076,835.84 4.30
7 601888 中国中免 308,570 68,792,595.80 3.52
8 002947 恒铭达 1,193,858 63,095,395.30 3.23
9 000651 格力电器 1,133,243 60,401,851.90 3.09
10 002607 中公教育 1,306,644 42,635,793.72 2.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 933,107 159,673,269.84 8.17
2 002475 立讯精密 2,708,983 139,106,277.05 7.12
3 600519 贵州茅台 88,050 128,806,584.00 6.59
4 000661 长春高新 260,878 113,560,193.40 5.81
5 000651 格力电器 1,669,878 94,464,998.46 4.83
6 300122 智飞生物 907,700 90,906,155.00 4.65
7 000002 万科A 2,654,100 69,378,174.00 3.55
8 600183 生益科技 2,326,300 68,090,801.00 3.48
9 002947 恒铭达 644,858 41,270,912.00 2.11
10 600309 万华化学 734,875 36,736,401.25 1.88
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 933,107 107,493,926.40 6.35
2 600519 贵州茅台 88,050 97,823,550.00 5.78
3 000651 格力电器 1,669,878 87,167,631.60 5.15
4 000568 泸州老窖 1,083,263 79,782,319.95 4.71
5 000661 长春高新 130,439 71,480,572.00 4.22
6 002475 立讯精密 1,607,091 61,326,592.56 3.62
7 000002 万科A 2,143,200 54,973,080.00 3.25
8 300122 智飞生物 704,100 47,449,299.00 2.80
9 600585 海螺水泥 566,100 31,192,110.00 1.84
10 600436 片仔癀 213,100 26,488,330.00 1.56

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