建信稳定增利债券型证券投资基金C类(530008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9370

累计净值:2.2120 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:尹润泉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.837亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-06-25

业绩比较基准: 中国债券总指数

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 600,000 65,742,000.00 17.54
2 200215 20国开15 300,000 30,915,000.00 8.25
3 101900113 19中油股MTN001 300,000 30,222,000.00 8.06
4 136860 16乌资01 300,000 30,027,000.00 8.01
5 101900016 19晋江城投MTN001 200,000 20,454,000.00 5.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 400,000 43,348,000.00 9.60
2 101900113 19中油股MTN001 400,000 40,240,000.00 8.91
3 136860 16乌资01 400,000 40,080,000.00 8.88
4 200215 20国开15 300,000 30,417,000.00 6.74
5 180204 18国开04 200,000 20,626,000.00 4.57
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980002 19景城开投债 500,000 51,565,000.00 8.18
2 200215 20国开15 500,000 50,320,000.00 7.99
3 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,240,000.00 7.97
4 136860 16乌资01 500,000 50,115,000.00 7.95
5 180205 18国开05 400,000 43,212,000.00 6.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801005 18首都机场MTN001 600,000 60,654,000.00 8.78
2 1980002 19景城开投债 500,000 52,950,000.00 7.66
3 200215 20国开15 500,000 50,680,000.00 7.33
4 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,495,000.00 7.31
5 136860 16乌资01 500,000 50,055,000.00 7.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801005 18首都机场MTN001 600,000 60,612,000.00 8.52
2 1980002 19景城开投债 500,000 53,120,000.00 7.47
3 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,350,000.00 7.08
4 136860 16乌资01 500,000 50,190,000.00 7.06
5 200210 20国开10 500,000 47,475,000.00 6.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136860 16乌资01 800,000 80,720,000.00 9.31
2 101801005 18首都机场MTN001 600,000 61,452,000.00 7.09
3 1980002 19景城开投债 500,000 52,980,000.00 6.11
4 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,650,000.00 5.84
5 1580193 15洪轨债02 500,000 50,560,000.00 5.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 800,000 83,416,000.00 9.10
2 136860 16乌资01 800,000 81,088,000.00 8.85
3 101801005 18首都机场MTN001 600,000 61,644,000.00 6.73
4 1980002 19景城开投债 500,000 53,265,000.00 5.81
5 1580193 15洪轨债02 500,000 50,760,000.00 5.54
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 900,000 89,811,000.00 9.15
2 136860 16乌资01 800,000 80,008,000.00 8.15
3 101801005 18首都机场MTN001 600,000 61,074,000.00 6.22
4 1980002 19景城开投债 500,000 52,540,000.00 5.35
5 1580193 15洪轨债02 500,000 50,705,000.00 5.17
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 1,200,000 119,556,000.00 11.11
2 190210 19国开10 900,000 90,351,000.00 8.39
3 136860 16乌资01 800,000 79,776,000.00 7.41
4 101801005 18首都机场MTN001 600,000 61,074,000.00 5.67
5 1980002 19景城开投债 500,000 51,950,000.00 4.83
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136860 16乌资01 1,000,000 99,500,000.00 8.84
2 190203 19国开03 1,000,000 99,360,000.00 8.83
3 111915161 19民生银行CD161 1,000,000 96,980,000.00 8.62
4 190205 19国开05 800,000 78,360,000.00 6.96
5 101764019 17连云城建MTN001 600,000 62,448,000.00 5.55
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136860 16乌资01 1,000,000 99,250,000.00 6.72
2 132015 18中油EB 750,000 75,352,500.00 5.10
3 180210 18国开10 700,000 71,820,000.00 4.86
4 101764019 17连云城建MTN001 600,000 62,898,000.00 4.26
5 041800226 18潞安CP003 600,000 60,798,000.00 4.12
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 3,700,000 381,581,000.00 28.86
2 180205 18国开05 1,600,000 174,336,000.00 13.19
3 136860 16乌资01 1,000,000 98,250,000.00 7.43
4 101764019 17连云城建MTN001 600,000 62,172,000.00 4.70
5 041800226 18潞安CP003 600,000 60,738,000.00 4.59
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 2,100,000 219,639,000.00 17.68
2 136860 16乌资01 1,000,000 93,790,000.00 7.55
3 041800226 18潞安CP003 600,000 60,606,000.00 4.88
4 101764019 17连云城建MTN001 600,000 60,558,000.00 4.87
5 123006 东财转债 469,306 54,106,288.74 4.36
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 5,400,000 527,796,000.00 30.45
2 180205 18国开05 1,200,000 125,844,000.00 7.26
3 136860 16乌资01 1,000,000 93,550,000.00 5.40
4 041800226 18潞安CP003 600,000 59,928,000.00 3.46
5 101764019 17连云城建MTN001 600,000 59,010,000.00 3.40
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 5,800,000 548,970,000.00 35.53
2 136860 16乌资01 1,000,000 94,880,000.00 6.14
3 019563 17国债09 830,000 83,016,600.00 5.37
4 101764019 17连云城建MTN001 600,000 60,186,000.00 3.90
5 1480282 14贵阳水交债02 600,000 57,810,000.00 3.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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