十大重仓股
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012103969 |
21电网SCP025 |
300,000 |
30,331,264.11 |
5.01 |
2 |
012280575 |
22航天电子SCP001 |
300,000 |
30,085,974.25 |
4.97 |
3 |
102100787 |
21南浦口MTN002 |
200,000 |
21,007,424.66 |
3.47 |
4 |
102100651 |
21芜湖建设MTN002 |
200,000 |
21,002,090.96 |
3.47 |
5 |
042100155 |
21建安投资CP003 |
200,000 |
20,736,414.25 |
3.42 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100510 |
21川发展MTN002A |
200,000 |
20,726,000.00 |
4.28 |
2 |
101900016 |
19晋江城投MTN001 |
200,000 |
20,584,000.00 |
4.25 |
3 |
102100787 |
21南浦口MTN002 |
200,000 |
20,404,000.00 |
4.21 |
4 |
102100651 |
21芜湖建设MTN002 |
200,000 |
20,418,000.00 |
4.21 |
5 |
102002101 |
20科学广州MTN001 |
200,000 |
20,334,000.00 |
4.20 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
600,000 |
65,742,000.00 |
17.54 |
2 |
200215 |
20国开15 |
300,000 |
30,915,000.00 |
8.25 |
3 |
101900113 |
19中油股MTN001 |
300,000 |
30,222,000.00 |
8.06 |
4 |
136860 |
16乌资01 |
300,000 |
30,027,000.00 |
8.01 |
5 |
101900016 |
19晋江城投MTN001 |
200,000 |
20,454,000.00 |
5.46 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
400,000 |
43,348,000.00 |
9.60 |
2 |
101900113 |
19中油股MTN001 |
400,000 |
40,240,000.00 |
8.91 |
3 |
136860 |
16乌资01 |
400,000 |
40,080,000.00 |
8.88 |
4 |
200215 |
20国开15 |
300,000 |
30,417,000.00 |
6.74 |
5 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,626,000.00 |
4.57 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1980002 |
19景城开投债 |
500,000 |
51,565,000.00 |
8.18 |
2 |
200215 |
20国开15 |
500,000 |
50,320,000.00 |
7.99 |
3 |
101900113 |
19中油股MTN001 |
500,000 |
50,240,000.00 |
7.97 |
4 |
136860 |
16乌资01 |
500,000 |
50,115,000.00 |
7.95 |
5 |
180205 |
18国开05 |
400,000 |
43,212,000.00 |
6.86 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801005 |
18首都机场MTN001 |
600,000 |
60,654,000.00 |
8.78 |
2 |
1980002 |
19景城开投债 |
500,000 |
52,950,000.00 |
7.66 |
3 |
200215 |
20国开15 |
500,000 |
50,680,000.00 |
7.33 |
4 |
101900113 |
19中油股MTN001 |
500,000 |
50,495,000.00 |
7.31 |
5 |
136860 |
16乌资01 |
500,000 |
50,055,000.00 |
7.24 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801005 |
18首都机场MTN001 |
600,000 |
60,612,000.00 |
8.52 |
2 |
1980002 |
19景城开投债 |
500,000 |
53,120,000.00 |
7.47 |
3 |
101900113 |
19中油股MTN001 |
500,000 |
50,350,000.00 |
7.08 |
4 |
136860 |
16乌资01 |
500,000 |
50,190,000.00 |
7.06 |
5 |
200210 |
20国开10 |
500,000 |
47,475,000.00 |
6.67 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136860 |
16乌资01 |
800,000 |
80,720,000.00 |
9.31 |
2 |
101801005 |
18首都机场MTN001 |
600,000 |
61,452,000.00 |
7.09 |
3 |
1980002 |
19景城开投债 |
500,000 |
52,980,000.00 |
6.11 |
4 |
101900113 |
19中油股MTN001 |
500,000 |
50,650,000.00 |
5.84 |
5 |
1580193 |
15洪轨债02 |
500,000 |
50,560,000.00 |
5.83 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
800,000 |
83,416,000.00 |
9.10 |
2 |
136860 |
16乌资01 |
800,000 |
81,088,000.00 |
8.85 |
3 |
101801005 |
18首都机场MTN001 |
600,000 |
61,644,000.00 |
6.73 |
4 |
1980002 |
19景城开投债 |
500,000 |
53,265,000.00 |
5.81 |
5 |
1580193 |
15洪轨债02 |
500,000 |
50,760,000.00 |
5.54 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
900,000 |
89,811,000.00 |
9.15 |
2 |
136860 |
16乌资01 |
800,000 |
80,008,000.00 |
8.15 |
3 |
101801005 |
18首都机场MTN001 |
600,000 |
61,074,000.00 |
6.22 |
4 |
1980002 |
19景城开投债 |
500,000 |
52,540,000.00 |
5.35 |
5 |
1580193 |
15洪轨债02 |
500,000 |
50,705,000.00 |
5.17 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
1,200,000 |
119,556,000.00 |
11.11 |
2 |
190210 |
19国开10 |
900,000 |
90,351,000.00 |
8.39 |
3 |
136860 |
16乌资01 |
800,000 |
79,776,000.00 |
7.41 |
4 |
101801005 |
18首都机场MTN001 |
600,000 |
61,074,000.00 |
5.67 |
5 |
1980002 |
19景城开投债 |
500,000 |
51,950,000.00 |
4.83 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136860 |
16乌资01 |
1,000,000 |
99,500,000.00 |
8.84 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
99,360,000.00 |
8.83 |
3 |
111915161 |
19民生银行CD161 |
1,000,000 |
96,980,000.00 |
8.62 |
4 |
190205 |
19国开05 |
800,000 |
78,360,000.00 |
6.96 |
5 |
101764019 |
17连云城建MTN001 |
600,000 |
62,448,000.00 |
5.55 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136860 |
16乌资01 |
1,000,000 |
99,250,000.00 |
6.72 |
2 |
132015 |
18中油EB |
750,000 |
75,352,500.00 |
5.10 |
3 |
180210 |
18国开10 |
700,000 |
71,820,000.00 |
4.86 |
4 |
101764019 |
17连云城建MTN001 |
600,000 |
62,898,000.00 |
4.26 |
5 |
041800226 |
18潞安CP003 |
600,000 |
60,798,000.00 |
4.12 |