建信恒稳价值混合型证券投资基金(530016)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.8980

 累计净值：2.9980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：潘龙玲 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.150亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2011-11-22

业绩比较基准： 同期三年期银行定期存款利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 43,100 1,820,544.00 4.31
2 600276 恒瑞医药 39,400 1,770,636.00 4.19
3 600085 同仁堂 31,500 1,725,570.00 4.09
4 002123 梦网科技 106,300 1,551,980.00 3.67
5 603727 博迈科 107,500 1,518,975.00 3.60
6 000403 派林生物 69,900 1,481,181.00 3.51
7 600422 昆药集团 75,600 1,450,764.00 3.43
8 430047 诺思兰德 109,188 1,429,270.92 3.38
9 301257 普蕊斯 21,000 1,419,600.00 3.36
10 002737 葵花药业 53,100 1,326,969.00 3.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002079 苏州固锝 106,000 1,547,600.00 3.14
2 300181 佐力药业 113,900 1,390,719.00 2.83
3 002405 四维图新 109,300 1,265,694.00 2.57
4 688170 德龙激光 25,688 1,150,051.76 2.34
5 300413 芒果超媒 32,000 1,094,720.00 2.22
6 300718 长盛轴承 46,400 1,032,400.00 2.10
7 688665 四方光电 11,104 1,034,004.48 2.10
8 001330 博纳影业 110,200 1,022,656.00 2.08
9 688066 航天宏图 16,653 1,014,167.70 2.06
10 002920 德赛西威 6,500 1,012,765.00 2.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 90,300 2,805,621.00 5.26
2 600839 四川长虹 394,100 1,856,211.00 3.48
3 300308 中际旭创 29,400 1,731,660.00 3.25
4 600085 同仁堂 31,400 1,731,396.00 3.25
5 600750 江中药业 85,400 1,707,146.00 3.20
6 000999 华润三九 27,700 1,591,365.00 2.98
7 600977 中国电影 112,600 1,578,652.00 2.96
8 600422 昆药集团 76,100 1,576,031.00 2.96
9 601519 大智慧 206,300 1,524,557.00 2.86
10 300059 东方财富 75,200 1,506,256.00 2.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301102 兆讯传媒 54,200 1,991,850.00 3.71
2 002737 葵花药业 74,800 1,733,864.00 3.23
3 300015 爱尔眼科 55,500 1,724,385.00 3.21
4 600763 通策医疗 11,100 1,698,189.00 3.17
5 600276 恒瑞医药 43,200 1,664,496.00 3.10
6 600511 国药股份 59,500 1,660,050.00 3.09
7 000999 华润三九 35,100 1,643,031.00 3.06
8 603456 九洲药业 38,600 1,637,798.00 3.05
9 000069 华侨城A 287,000 1,529,710.00 2.85
10 300747 锐科激光 59,100 1,397,715.00 2.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000999 华润三九 84,200 3,234,122.00 6.52
2 600129 太极集团 100,600 2,428,484.00 4.90
3 600188 兖矿能源 40,700 2,041,919.00 4.12
4 600809 山西汾酒 6,300 1,908,207.00 3.85
5 002714 牧原股份 31,100 1,695,572.00 3.42
6 600276 恒瑞医药 45,300 1,590,030.00 3.21
7 300015 爱尔眼科 54,100 1,551,047.00 3.13
8 002727 一心堂 62,100 1,501,578.00 3.03
9 000516 国际医学 159,800 1,500,522.00 3.03
10 002567 唐人神 182,800 1,456,916.00 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 65,900 3,484,792.00 6.20
2 600809 山西汾酒 8,000 2,598,400.00 4.63
3 300896 爱美客 3,600 2,160,036.00 3.85
4 605499 东鹏饮料 12,200 2,084,492.00 3.71
5 600521 华海药业 90,900 2,063,430.00 3.67
6 000963 华东医药 43,800 1,978,008.00 3.52
7 300015 爱尔眼科 43,500 1,947,495.00 3.47
8 600557 康缘药业 129,500 1,902,355.00 3.39
9 000999 华润三九 39,800 1,791,000.00 3.19
10 603369 今世缘 33,400 1,703,400.00 3.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 31,886 3,583,348.68 6.62
2 002507 涪陵榨菜 103,800 3,374,538.00 6.24
3 002714 牧原股份 51,800 2,945,348.00 5.44
4 300122 智飞生物 15,600 2,152,800.00 3.98
5 600129 太极集团 87,600 1,972,752.00 3.65
6 002557 洽洽食品 35,100 1,886,625.00 3.49
7 000876 新希望 103,900 1,764,222.00 3.26
8 300601 康泰生物 18,600 1,734,450.00 3.21
9 300725 药石科技 16,700 1,609,546.00 2.97
10 300813 泰林生物 19,500 1,545,960.00 2.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300813 泰林生物 41,300 4,130,000.00 6.87
2 600529 山东药玻 92,900 4,078,310.00 6.79
3 002507 涪陵榨菜 103,800 3,923,640.00 6.53
4 300171 东富龙 77,000 3,891,580.00 6.48
5 600702 舍得酒业 16,100 3,659,530.00 6.09
6 600750 江中药业 252,800 3,652,960.00 6.08
7 002714 牧原股份 46,700 2,491,912.00 4.15
8 300026 红日药业 309,200 2,421,036.00 4.03
9 605337 李子园 41,200 2,047,640.00 3.41
10 300358 楚天科技 77,400 2,017,818.00 3.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,575,000.00 8.22
2 600600 青岛啤酒 50,000 4,026,500.00 7.24
3 600809 山西汾酒 8,000 2,524,000.00 4.54
4 002304 洋河股份 15,000 2,491,200.00 4.48
5 002701 奥瑞金 300,000 1,914,000.00 3.44
6 601857 中国石油 280,000 1,682,800.00 3.03
7 000848 承德露露 130,000 1,489,800.00 2.68
8 688388 嘉元科技 10,009 1,422,378.99 2.56
9 002453 华软科技 80,000 1,377,600.00 2.48
10 002129 中环股份 30,000 1,376,100.00 2.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,200 4,524,740.00 7.54
2 600600 青岛啤酒 38,000 4,394,700.00 7.33
3 000858 五粮液 14,000 4,170,460.00 6.95
4 000799 酒鬼酒 14,000 3,578,400.00 5.97
5 002304 洋河股份 16,000 3,315,200.00 5.53
6 600690 海尔智家 78,000 2,020,980.00 3.37
7 603456 九洲药业 35,000 1,700,300.00 2.84
8 002371 北方华创 6,000 1,664,280.00 2.78
9 603008 喜临门 50,000 1,650,500.00 2.75
10 603501 韦尔股份 5,000 1,610,000.00 2.68
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 19,000 5,091,620.00 9.36
2 600519 贵州茅台 2,500 5,022,500.00 9.23
3 000799 酒鬼酒 19,000 2,891,040.00 5.31
4 002304 洋河股份 16,000 2,635,200.00 4.84
5 600690 海尔智家 78,000 2,432,040.00 4.47
6 300122 智飞生物 11,000 1,897,390.00 3.49
7 600567 山鹰国际 500,000 1,830,000.00 3.36
8 600600 青岛啤酒 21,000 1,777,440.00 3.27
9 601888 中国中免 5,000 1,530,400.00 2.81
10 603008 喜临门 50,000 1,320,500.00 2.43
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 20,000 5,837,000.00 8.98
2 002304 洋河股份 17,000 4,011,830.00 6.17
3 000799 酒鬼酒 25,000 3,912,500.00 6.02
4 600887 伊利股份 75,000 3,327,750.00 5.12
5 601888 中国中免 10,000 2,824,500.00 4.35
6 600884 杉杉股份 140,000 2,524,200.00 3.88
7 600690 海尔智家 79,100 2,310,511.00 3.56
8 000568 泸州老窖 9,900 2,238,984.00 3.45
9 600519 贵州茅台 1,000 1,998,000.00 3.07
10 600779 水井坊 23,000 1,909,460.00 2.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 20,000 4,420,000.00 8.34
2 000799 酒鬼酒 43,000 3,541,050.00 6.68
3 600887 伊利股份 60,000 2,310,000.00 4.36
4 600519 贵州茅台 1,200 2,002,200.00 3.78
5 000568 泸州老窖 13,000 1,866,150.00 3.52
6 300755 华致酒行 60,040 1,839,025.20 3.47
7 002126 银轮股份 140,000 1,747,200.00 3.30
8 300136 信维通信 30,000 1,635,300.00 3.09
9 600779 水井坊 25,000 1,612,500.00 3.04
10 002372 伟星新材 100,000 1,599,000.00 3.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 33,000 5,646,960.00 9.50
2 000799 酒鬼酒 50,000 3,825,500.00 6.43
3 601816 京沪高铁 384,125 2,370,051.25 3.99
4 000661 长春高新 4,400 1,915,320.00 3.22
5 600867 通化东宝 110,000 1,917,300.00 3.22
6 601888 中国中免 12,000 1,848,360.00 3.11
7 002126 银轮股份 150,000 1,836,000.00 3.09
8 002304 洋河股份 17,400 1,829,436.00 3.08
9 300755 华致酒行 56,040 1,815,696.00 3.05
10 300122 智飞生物 18,000 1,802,700.00 3.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 22,000 2,534,400.00 5.64
2 601816 京沪高铁 384,125 2,158,782.50 4.80
3 002605 姚记科技 65,000 1,943,500.00 4.32
4 603517 绝味食品 30,000 1,552,500.00 3.45
5 300122 智飞生物 20,000 1,347,800.00 3.00
6 002212 南洋股份 52,600 1,214,008.00 2.70
7 000401 冀东水泥 61,100 1,198,171.00 2.67
8 600720 祁连山 91,100 1,187,944.00 2.64
9 600132 重庆啤酒 25,000 1,137,750.00 2.53
10 300465 高伟达 98,700 1,105,440.00 2.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034