建信周盈安心理财债券型证券投资基金A类(530030)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0391

累计净值:1.0391 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:先轲宇 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.525亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-09-17

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税前)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230401 23农发01 200,000 20,297,238.36 35.31
2 210202 21国开02 100,000 10,240,172.60 17.81
3 220411 22农发11 100,000 10,177,068.49 17.71
4 220216 22国开16 100,000 10,149,246.58 17.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130413 13农发13 200,000 20,835,068.49 34.26
2 200407 20农发07 100,000 10,285,657.53 16.91
3 220408 22农发08 100,000 10,131,164.38 16.66
4 220411 22农发11 100,000 10,130,380.82 16.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130413 13农发13 200,000 20,719,150.68 32.66
2 200202 20国开02 200,000 20,359,846.58 32.09
3 200407 20农发07 100,000 10,224,367.12 16.12
4 220411 22农发11 100,000 10,057,276.71 15.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 200,000 20,404,257.53 30.66
2 200202 20国开02 200,000 20,262,120.55 30.45
3 220401 22农发01 100,000 10,153,145.21 15.26
4 229934 22贴现国债34 100,000 9,993,039.56 15.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210308 21进出08 200,000 20,348,224.66 28.96
2 220201 22国开01 200,000 20,320,898.63 28.92
3 220401 22农发01 100,000 10,106,539.73 14.38
4 229934 22贴现国债34 100,000 9,949,802.20 14.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2203670 22进出670 300,000 29,990,123.08 40.69
2 210308 21进出08 200,000 20,255,386.30 27.48
3 210407 21农发07 100,000 10,191,027.40 13.83
4 220401 22农发01 100,000 10,051,934.25 13.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 300,000 30,713,309.59 40.08
2 210308 21进出08 200,000 20,103,665.75 26.23
3 170206 17国开06 100,000 10,391,378.08 13.56
4 219950 21贴现国债50 100,000 9,987,584.62 13.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 300,000 30,021,000.00 35.20
2 210301 21进出01 200,000 20,018,000.00 23.47
3 190202 19国开02 200,000 20,008,000.00 23.46
4 219950 21贴现国债50 100,000 9,897,000.00 11.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 300,000 30,018,000.00 33.70
2 140228 14国开28 200,000 20,056,000.00 22.52
3 190202 19国开02 200,000 20,046,000.00 22.50
4 210301 21进出01 200,000 20,028,000.00 22.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160421 16农发21 300,000 30,021,000.00 29.87
2 140228 14国开28 200,000 20,146,000.00 20.05
3 180313 18进出13 200,000 20,076,000.00 19.98
4 180212 18国开12 200,000 20,066,000.00 19.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160421 16农发21 300,000 30,057,000.00 28.68
2 140228 14国开28 200,000 20,194,000.00 19.27
3 180313 18进出13 200,000 20,114,000.00 19.19
4 200206 20国开06 200,000 19,986,000.00 19.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110008 11附息国债08 300,000 30,099,000.00 23.77
2 180203 18国开03 200,000 20,084,000.00 15.86
3 200304 20进出04 200,000 19,992,000.00 15.79
4 209947 20贴现国债47 200,000 19,762,000.00 15.61
5 190002 19附息国债02 100,000 10,001,000.00 7.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112099051 20盛京银行CD219 400,000 39,872,117.58 28.13
2 111910469 19兴业银行CD469 200,000 19,944,702.86 14.07
3 190002 19附息国债02 100,000 10,048,085.85 7.09
4 112097106 20洛阳银行CD036 100,000 9,989,996.75 7.05
5 112009323 20浦发银行CD323 100,000 9,964,305.17 7.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2003662 20进出662 500,000 49,810,873.56 30.26
2 112099051 20盛京银行CD219 400,000 39,628,151.28 24.07
3 190002 19附息国债02 100,000 10,078,902.63 6.12
4 111983933 19大连银行CD096 100,000 9,967,538.38 6.06
5 112093555 20汇丰银行CD014 100,000 9,960,031.81 6.05
6 111918363 19华夏银行CD363 100,000 9,936,185.42 6.04
7 112097106 20洛阳银行CD036 100,000 9,947,606.94 6.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112091889 20富邦华一银行CD025 400,000 39,845,987.11 20.93
2 170205 17国开05 200,000 20,009,932.68 10.51
3 111995547 19郑州银行CD041 200,000 19,975,159.30 10.49
4 111980158 19长沙银行CD110 200,000 19,868,636.78 10.44
5 111914086 19江苏银行CD086 100,000 9,964,228.68 5.23
6 111910256 19兴业银行CD256 100,000 9,931,299.40 5.22
7 112093555 20汇丰银行CD014 100,000 9,903,476.91 5.20
8 111983933 19大连银行CD096 100,000 9,883,630.59 5.19
9 111918363 19华夏银行CD363 100,000 9,863,182.12 5.18

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