建信双息红利债券型证券投资基金C类(531017)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9980

累计净值:1.4790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹润泉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.934亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-09-01

业绩比较基准: 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113050 南银转债 1,205,760 137,113,840.78 4.88
2 019694 23国债01 980,000 99,348,748.49 3.54
3 111000 起帆转债 709,360 86,751,132.62 3.09
4 127074 麦米转2 657,001 85,122,435.56 3.03
5 123172 漱玉转债 619,775 75,489,019.50 2.69
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111000 起帆转债 611,250 79,323,922.09 3.81
2 019694 23国债01 780,000 78,865,522.20 3.79
3 113050 南银转债 618,860 69,674,073.34 3.34
4 113563 柳药转债 512,850 66,776,020.64 3.21
5 127074 麦米转2 457,270 63,190,880.45 3.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111000 起帆转债 394,700 57,105,314.95 3.32
2 123149 通裕转债 450,416 54,742,388.32 3.18
3 127043 川恒转债 352,149 50,538,697.50 2.93
4 110088 淮22转债 408,500 49,129,164.63 2.85
5 111004 明新转债 377,000 48,716,931.56 2.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 913,000 93,145,135.48 7.72
2 111000 起帆转债 409,260 58,082,975.30 4.81
3 127043 川恒转债 284,049 39,027,406.52 3.24
4 113050 南银转债 330,500 38,822,295.69 3.22
5 110074 精达转债 279,260 35,861,421.56 2.97
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127043 川恒转债 307,679 41,381,518.92 4.25
2 111000 起帆转债 294,940 38,189,114.02 3.92
3 113637 华翔转债 284,310 36,473,592.44 3.74
4 123144 裕兴转债 294,043 36,168,392.67 3.71
5 019674 22国债09 340,000 34,314,532.60 3.52
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110081 闻泰转债 135,350 16,672,965.52 3.67
2 128042 凯中转债 133,912 16,545,451.30 3.64
3 019664 21国债16 134,230 13,643,972.00 3.01
4 128140 润建转债 80,124 12,900,036.44 2.84
5 110074 精达转债 71,810 12,654,757.58 2.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128042 凯中转债 182,722 21,324,658.62 5.59
2 113598 法兰转债 111,810 13,286,140.30 3.48
3 140211 14国开11 100,000 11,163,126.03 2.93
4 123123 江丰转债 80,426 10,671,194.91 2.80
5 110053 苏银转债 87,980 10,650,044.08 2.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128042 凯中转债 168,642 19,788,452.28 4.67
2 113598 法兰转债 122,930 15,775,606.90 3.72
3 132020 19蓝星EB 119,710 14,846,434.20 3.50
4 019658 21国债10 147,820 14,759,827.00 3.48
5 140211 14国开11 100,000 10,666,000.00 2.52
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 200,000 20,588,000.00 9.97
2 019547 16国债19 166,030 16,402,103.70 7.95
3 019649 21国债01 160,500 16,062,840.00 7.78
4 180205 18国开05 100,000 10,957,000.00 5.31
5 140211 14国开11 100,000 10,695,000.00 5.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 1,066,120 106,612,000.00 50.24
2 019547 16国债19 245,450 23,118,935.50 10.90
3 140205 14国开05 100,000 10,705,000.00 5.04
4 140211 14国开11 100,000 10,704,000.00 5.04
5 019645 20国债15 106,620 10,695,052.20 5.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 1,218,920 121,843,243.20 53.93
2 019547 16国债19 360,260 33,533,000.80 14.84
3 122351 14北辰02 100,000 10,142,000.00 4.49
4 200211 20国开11 100,000 9,990,000.00 4.42
5 127022 恒逸转债 27,000 3,724,110.00 1.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 789,980 78,990,100.20 30.29
2 1980115 19汉江国投停车场债 100,000 10,431,000.00 4.00
3 101900041 19娄城高新MTN001 100,000 10,372,000.00 3.98
4 101900521 19宜昌城控MTN003 100,000 10,379,000.00 3.98
5 1880242 18海宁城投债 100,000 10,348,000.00 3.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122316 14赣粤01 295,010 30,126,421.20 8.25
2 101675010 16文投MTN001 300,000 28,035,000.00 7.67
3 155085 18紫光04 300,000 22,332,000.00 6.11
4 1980002 19景城开投债 200,000 21,248,000.00 5.82
5 101900259 19苏科技城MTN001 200,000 20,932,000.00 5.73
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1880242 18海宁城投债 300,000 31,713,000.00 8.52
2 122316 14赣粤01 300,000 30,987,000.00 8.33
3 1480482 14登电债 300,000 30,363,000.00 8.16
4 101675010 16文投MTN001 300,000 27,966,000.00 7.51
5 155085 18紫光04 300,000 21,852,000.00 5.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1880242 18海宁城投债 300,000 31,989,000.00 8.85
2 122316 14赣粤01 300,000 31,215,000.00 8.64
3 1480482 14登电债 300,000 30,375,000.00 8.41
4 155085 18紫光04 300,000 28,554,000.00 7.90
5 101675010 16文投MTN001 300,000 28,155,000.00 7.79

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