建信双月安心理财债券型证券投资基金B类(531029)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.3455

7 日年化:1.3910% 数据更新日期:2020-05-06 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:81.715亿份(2021-03-30) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-01-29

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税前)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112016013 20上海银行CD013 7,500,000 748,960,522.93 9.14
2 111904050 19中国银行CD050 5,000,000 499,317,961.94 6.09
3 111906210 19交通银行CD210 5,000,000 498,630,109.31 6.09
4 112016069 20上海银行CD069 4,000,000 398,284,572.72 4.86
5 112004002 20中国银行CD002 4,000,000 398,317,010.31 4.86
6 112016034 20上海银行CD034 3,700,000 368,968,939.15 4.50
7 111915339 19民生银行CD339 3,500,000 349,049,404.40 4.26
8 111909348 19浦发银行CD348 3,000,000 299,794,940.83 3.66
9 112018072 20华夏银行CD072 3,000,000 298,796,020.48 3.65
10 111910230 19兴业银行CD230 3,000,000 298,420,430.59 3.64
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111916297 19上海银行CD297 6,000,000 599,585,523.49 7.35
2 111915381 19民生银行CD381 5,500,000 547,623,718.74 6.71
3 111909368 19浦发银行CD368 5,000,000 499,338,397.89 6.12
4 111918431 19华夏银行CD431 5,000,000 498,508,017.48 6.11
5 111904050 19中国银行CD050 5,000,000 495,682,840.24 6.08
6 111906210 19交通银行CD210 5,000,000 495,085,932.86 6.07
7 111917104 19光大银行CD104 4,000,000 397,626,144.82 4.88
8 111910100 19兴业银行CD100 4,000,000 397,953,657.57 4.88
9 111915339 19民生银行CD339 3,500,000 346,517,846.23 4.25
10 111909348 19浦发银行CD348 3,000,000 297,729,422.48 3.65
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111909097 19浦发银行CD097 9,000,000 899,373,922.43 11.09
2 111910018 19兴业银行CD018 6,000,000 599,019,058.57 7.39
3 111915381 19民生银行CD381 5,500,000 543,742,095.70 6.71
4 111908061 19中信银行CD061 5,000,000 499,336,338.85 6.16
5 111918272 19华夏银行CD272 5,000,000 498,738,742.24 6.15
6 111904050 19中国银行CD050 5,000,000 492,034,673.58 6.07
7 111906210 19交通银行CD210 5,000,000 491,528,416.95 6.06
8 111918117 19华夏银行CD117 4,500,000 449,652,192.59 5.55
9 111916273 19上海银行CD273 4,000,000 397,849,232.55 4.91
10 111915339 19民生银行 3,500,000 343,977,132.71 4.24
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111909097 19浦发银行CD097 9,000,000 892,998,946.86 11.08
2 111918137 19华夏银行CD137 8,500,000 847,574,487.28 10.52
3 111910018 19兴业银行CD018 6,000,000 594,527,343.46 7.38
4 111908061 19中信银行CD061 5,000,000 495,760,013.54 6.15
5 111811311 18平安银行CD311 4,700,000 468,374,143.50 5.81
6 111918117 19华夏银行CD117 4,500,000 446,464,951.24 5.54
7 111809325 18浦发银行CD325 4,000,000 399,353,234.42 4.96
8 111908033 19中信银行CD033 4,000,000 397,705,233.10 4.94
9 111907018 19招商银行CD018 3,500,000 348,488,839.38 4.32
10 111918138 19华夏银行CD138 3,000,000 299,148,795.35 3.71
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111910018 19兴业银行CD018 6,000,000 590,117,585.99 7.14
2 111807084 18招商银行CD084 5,000,000 499,593,076.25 6.05
3 111817199 18光大银行CD199 5,000,000 499,283,131.66 6.04
4 111811311 18平安银行CD311 4,700,000 464,289,372.46 5.62
5 111816315 18上海银行CD315 4,500,000 449,600,268.66 5.44
6 111910116 19兴业银行CD116 4,500,000 447,502,665.11 5.42
7 111818278 18华夏银行CD278 4,000,000 399,686,988.85 4.84
8 111816242 18上海银行CD242 4,000,000 398,872,903.81 4.83
9 111809325 18浦发银行CD325 4,000,000 395,908,876.38 4.79
10 111908033 19中信银行CD033 4,000,000 394,901,330.91 4.78
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111808215 18中信银行CD215 5,000,000 496,917,910.79 6.05
2 111807084 18招商银行CD084 5,000,000 495,542,009.03 6.04
3 111817199 18光大银行CD199 5,000,000 495,269,855.82 6.03
4 111811311 18平安银行CD311 4,700,000 460,284,529.10 5.61
5 111816315 18上海银行CD315 4,500,000 446,018,626.92 5.43
6 111810188 18兴业银行CD188 4,000,000 399,377,997.75 4.86
7 111818278 18华夏银行CD278 4,000,000 396,570,317.75 4.83
8 111816242 18上海银行CD242 4,000,000 395,618,650.98 4.82
9 111809325 18浦发银行CD325 4,000,000 392,531,588.56 4.78
10 111818258 18华夏银行CD258 3,500,000 347,778,538.75 4.24
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111811219 18平安银行CD219 6,500,000 648,490,611.13 7.94
2 111815339 18民生银行CD339 5,000,000 499,247,664.32 6.12
3 111815378 18民生银行CD378 5,000,000 498,724,077.54 6.11
4 111810392 18兴业银行CD392 5,000,000 498,363,419.18 6.11
5 111808215 18中信银行CD215 5,000,000 492,896,039.62 6.04
6 111816246 18上海银行CD246 4,700,000 468,790,928.51 5.74
7 111816216 18上海银行CD216 3,500,000 349,675,513.89 4.28
8 111809245 18浦发银行CD245 3,500,000 348,512,884.21 4.27
9 111818258 18华夏银行CD258 3,500,000 344,920,984.36 4.23
10 111815330 18民生银行CD330 3,000,000 299,749,670.55 3.67
11 111810329 18兴业银行CD329 3,000,000 299,749,670.55 3.67
12 111811186 18平安银行CD186 3,000,000 299,749,670.55 3.67
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111808160 18中信银行CD160 11,000,000 1,091,101,466.85 13.44
2 111817098 18光大银行CD098 10,000,000 995,650,948.16 12.27
3 111816104 18上海银行CD104 8,000,000 799,360,107.12 9.85
4 111818107 18华夏银行CD107 6,000,000 597,554,214.48 7.36
5 111816145 18上海银行CD145 5,500,000 547,703,057.77 6.75
6 111810237 18兴业银行CD237 5,000,000 497,122,058.63 6.13
7 111811129 18平安银行CD129 5,000,000 496,928,627.50 6.12
8 111817095 18光大银行CD095 4,700,000 468,267,326.98 5.77
9 111810159 18兴业银行CD159 3,500,000 349,623,285.10 4.31
10 111809109 18浦发银行CD109 3,000,000 299,509,699.80 3.69
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111815082 18民生银行CD082 10,000,000 991,445,015.74 12.27
2 111812030 18北京银行CD030 6,000,000 597,279,352.55 7.39
3 111816040 18上海银行CD040 5,500,000 547,506,073.19 6.77
4 111812042 18北京银行CD042 5,000,000 497,563,022.61 6.16
5 111816050 18上海银行CD050 5,000,000 497,557,865.27 6.16
6 111815077 18民生银行CD077 3,000,000 297,866,535.01 3.69
7 110411 11农发11 2,800,000 280,569,485.75 3.47
8 111709484 17浦发银行CD484 2,100,000 208,489,974.32 2.58
9 111715508 17民生银行CD508 2,000,000 198,069,453.08 2.45
10 111716295 17上海银行CD295 2,000,000 198,263,247.99 2.45
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111710540 17兴业银行CD540 10,000,000 997,171,774.31 9.86
2 111715393 17民生银行CD393 10,000,000 995,072,478.81 9.84
3 111716299 17上海银行CD299 6,000,000 593,217,592.35 5.87
4 111707303 17招商银行CD303 5,900,000 583,025,604.71 5.77
5 111708348 17中信银行CD348 5,000,000 499,020,234.07 4.94
6 111717244 17光大银行CD244 5,000,000 499,081,413.16 4.94
7 111712217 17北京银行CD217 5,000,000 499,333,630.77 4.94
8 111711428 17平安银行CD428 5,000,000 499,081,413.16 4.94
9 111716216 17上海银行CD216 5,000,000 499,326,204.52 4.94
10 111717256 17光大银行CD256 5,000,000 498,456,397.14 4.93
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111710361 17兴业银行CD361 7,000,000 698,651,691.96 4.15
2 111710366 17兴业银行CD366 5,000,000 499,016,788.19 2.96
3 111707203 17招商银行CD203 5,000,000 497,673,932.96 2.96
4 111715342 17民生银行CD342 5,000,000 495,130,554.79 2.94
5 111715344 17民生银行CD344 5,000,000 494,965,909.35 2.94
6 111708324 17中信银行CD324 5,000,000 495,167,817.90 2.94
7 111716194 17上海银行CD194 5,000,000 495,747,846.63 2.94
8 111716172 17上海银行CD172 4,000,000 398,194,145.77 2.37
9 120321 12进出21 3,000,000 300,266,202.88 1.78
10 111782447 17宁波银行CD150 3,000,000 298,612,016.37 1.77
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111711236 17平安银行CD236 10,000,000 989,976,837.37 4.18
2 111710281 17兴业银行CD281 10,000,000 989,976,837.37 4.18
3 120240 12国开40 5,150,000 515,794,451.70 2.18
4 111793881 17杭州银行CD077 5,000,000 495,338,322.27 2.09
5 111791582 17广州银行CD018 4,000,000 397,877,208.34 1.68
6 1282290 12船重MTN2 3,000,000 300,866,849.72 1.27
7 140446 14农发46 2,500,000 250,920,038.42 1.06
8 091402001 14中国华融债01 2,500,000 250,604,991.82 1.06
9 120233 12国开33 2,500,000 250,126,215.62 1.06
10 100217 10国开17 1,700,000 170,013,648.05 0.72
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111712059 17北京银行CD059 10,000,000 990,828,167.03 4.22
2 111698368 16浙江网商银行CD003 7,000,000 699,245,689.25 2.98
3 120240 12国开40 5,000,000 501,652,159.33 2.14
4 111710100 17兴业银行CD100 5,000,000 496,297,694.56 2.12
5 111712057 17北京银行CD057 5,000,000 495,474,150.60 2.11
6 111710113 17兴业银行CD113 5,000,000 495,999,872.74 2.11
7 111709084 17浦发银行CD084 5,000,000 495,999,872.74 2.11
8 111716059 17上海银行CD059 5,000,000 495,474,150.60 2.11
9 111793881 17杭州银行CD077 5,000,000 489,813,717.62 2.09
10 111697703 16华融湘江银行CD054 4,500,000 443,396,441.12 1.89
11 160304 16进出04 2,500,000 250,017,955.50 1.07
12 120408 12农发08 2,500,000 250,293,643.27 1.07

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