十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230401 |
23农发01 |
200,000 |
20,297,238.36 |
35.31 |
2 |
210202 |
21国开02 |
100,000 |
10,240,172.60 |
17.81 |
3 |
220411 |
22农发11 |
100,000 |
10,177,068.49 |
17.71 |
4 |
220216 |
22国开16 |
100,000 |
10,149,246.58 |
17.66 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
130413 |
13农发13 |
200,000 |
20,835,068.49 |
34.26 |
2 |
200407 |
20农发07 |
100,000 |
10,285,657.53 |
16.91 |
3 |
220408 |
22农发08 |
100,000 |
10,131,164.38 |
16.66 |
4 |
220411 |
22农发11 |
100,000 |
10,130,380.82 |
16.66 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
130413 |
13农发13 |
200,000 |
20,719,150.68 |
32.66 |
2 |
200202 |
20国开02 |
200,000 |
20,359,846.58 |
32.09 |
3 |
200407 |
20农发07 |
100,000 |
10,224,367.12 |
16.12 |
4 |
220411 |
22农发11 |
100,000 |
10,057,276.71 |
15.85 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
200,000 |
20,404,257.53 |
30.66 |
2 |
200202 |
20国开02 |
200,000 |
20,262,120.55 |
30.45 |
3 |
220401 |
22农发01 |
100,000 |
10,153,145.21 |
15.26 |
4 |
229934 |
22贴现国债34 |
100,000 |
9,993,039.56 |
15.02 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210308 |
21进出08 |
200,000 |
20,348,224.66 |
28.96 |
2 |
220201 |
22国开01 |
200,000 |
20,320,898.63 |
28.92 |
3 |
220401 |
22农发01 |
100,000 |
10,106,539.73 |
14.38 |
4 |
229934 |
22贴现国债34 |
100,000 |
9,949,802.20 |
14.16 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2203670 |
22进出670 |
300,000 |
29,990,123.08 |
40.69 |
2 |
210308 |
21进出08 |
200,000 |
20,255,386.30 |
27.48 |
3 |
210407 |
21农发07 |
100,000 |
10,191,027.40 |
13.83 |
4 |
220401 |
22农发01 |
100,000 |
10,051,934.25 |
13.64 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
300,000 |
30,713,309.59 |
40.08 |
2 |
210308 |
21进出08 |
200,000 |
20,103,665.75 |
26.23 |
3 |
170206 |
17国开06 |
100,000 |
10,391,378.08 |
13.56 |
4 |
219950 |
21贴现国债50 |
100,000 |
9,987,584.62 |
13.03 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
300,000 |
30,021,000.00 |
35.20 |
2 |
210301 |
21进出01 |
200,000 |
20,018,000.00 |
23.47 |
3 |
190202 |
19国开02 |
200,000 |
20,008,000.00 |
23.46 |
4 |
219950 |
21贴现国债50 |
100,000 |
9,897,000.00 |
11.60 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
300,000 |
30,018,000.00 |
33.70 |
2 |
140228 |
14国开28 |
200,000 |
20,056,000.00 |
22.52 |
3 |
190202 |
19国开02 |
200,000 |
20,046,000.00 |
22.50 |
4 |
210301 |
21进出01 |
200,000 |
20,028,000.00 |
22.48 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160421 |
16农发21 |
300,000 |
30,021,000.00 |
29.87 |
2 |
140228 |
14国开28 |
200,000 |
20,146,000.00 |
20.05 |
3 |
180313 |
18进出13 |
200,000 |
20,076,000.00 |
19.98 |
4 |
180212 |
18国开12 |
200,000 |
20,066,000.00 |
19.97 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160421 |
16农发21 |
300,000 |
30,057,000.00 |
28.68 |
2 |
140228 |
14国开28 |
200,000 |
20,194,000.00 |
19.27 |
3 |
180313 |
18进出13 |
200,000 |
20,114,000.00 |
19.19 |
4 |
200206 |
20国开06 |
200,000 |
19,986,000.00 |
19.07 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110008 |
11附息国债08 |
300,000 |
30,099,000.00 |
23.77 |
2 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,084,000.00 |
15.86 |
3 |
200304 |
20进出04 |
200,000 |
19,992,000.00 |
15.79 |
4 |
209947 |
20贴现国债47 |
200,000 |
19,762,000.00 |
15.61 |
5 |
190002 |
19附息国债02 |
100,000 |
10,001,000.00 |
7.90 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112099051 |
20盛京银行CD219 |
400,000 |
39,872,117.58 |
28.13 |
2 |
111910469 |
19兴业银行CD469 |
200,000 |
19,944,702.86 |
14.07 |
3 |
190002 |
19附息国债02 |
100,000 |
10,048,085.85 |
7.09 |
4 |
112097106 |
20洛阳银行CD036 |
100,000 |
9,989,996.75 |
7.05 |
5 |
112009323 |
20浦发银行CD323 |
100,000 |
9,964,305.17 |
7.03 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2003662 |
20进出662 |
500,000 |
49,810,873.56 |
30.26 |
2 |
112099051 |
20盛京银行CD219 |
400,000 |
39,628,151.28 |
24.07 |
3 |
190002 |
19附息国债02 |
100,000 |
10,078,902.63 |
6.12 |
4 |
111983933 |
19大连银行CD096 |
100,000 |
9,967,538.38 |
6.06 |
5 |
112093555 |
20汇丰银行CD014 |
100,000 |
9,960,031.81 |
6.05 |
6 |
111918363 |
19华夏银行CD363 |
100,000 |
9,936,185.42 |
6.04 |
7 |
112097106 |
20洛阳银行CD036 |
100,000 |
9,947,606.94 |
6.04 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112091889 |
20富邦华一银行CD025 |
400,000 |
39,845,987.11 |
20.93 |
2 |
170205 |
17国开05 |
200,000 |
20,009,932.68 |
10.51 |
3 |
111995547 |
19郑州银行CD041 |
200,000 |
19,975,159.30 |
10.49 |
4 |
111980158 |
19长沙银行CD110 |
200,000 |
19,868,636.78 |
10.44 |
5 |
111914086 |
19江苏银行CD086 |
100,000 |
9,964,228.68 |
5.23 |
6 |
111910256 |
19兴业银行CD256 |
100,000 |
9,931,299.40 |
5.22 |
7 |
112093555 |
20汇丰银行CD014 |
100,000 |
9,903,476.91 |
5.20 |
8 |
111983933 |
19大连银行CD096 |
100,000 |
9,883,630.59 |
5.19 |
9 |
111918363 |
19华夏银行CD363 |
100,000 |
9,863,182.12 |
5.18 |