十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
US0378331005 |
苹果公司 |
40,297 |
49,535,230.63 |
10.54 |
2 |
US0378331005 |
苹果公司 |
40,297 |
49,535,230.63 |
10.54 |
3 |
US5949181045 |
微软公司 |
19,049 |
43,184,499.22 |
9.19 |
4 |
US5949181045 |
微软公司 |
19,049 |
43,184,499.22 |
9.19 |
5 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
26,287 |
23,992,044.38 |
5.11 |
6 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
26,287 |
23,992,044.38 |
5.11 |
7 |
US67066G1040 |
英伟达 |
6,328 |
19,763,237.53 |
4.21 |
8 |
US67066G1040 |
英伟达 |
6,328 |
19,763,237.53 |
4.21 |
9 |
US30303M1027 |
Meta平台股份有限公司 |
7,945 |
17,125,032.44 |
3.65 |
10 |
US30303M1027 |
Meta平台股份有限公司 |
7,945 |
17,125,032.44 |
3.65 |
11 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
8,120 |
14,587,819.99 |
3.10 |
12 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
8,120 |
14,587,819.99 |
3.10 |
13 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
15,222 |
14,301,809.22 |
3.04 |
14 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
15,222 |
14,301,809.22 |
3.04 |
15 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
15,049 |
14,246,235.62 |
3.03 |
16 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
15,049 |
14,246,235.62 |
3.03 |
17 |
US11135F1012 |
博通股份有限公司 |
2,290 |
13,656,182.07 |
2.91 |
18 |
US11135F1012 |
博通股份有限公司 |
2,290 |
13,656,182.07 |
2.91 |
19 |
US22160K1051 |
开市客 |
2,437 |
9,885,202.63 |
2.10 |
20 |
US22160K1051 |
开市客 |
2,437 |
9,885,202.63 |
2.10 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
US5949181045 |
微软公司 |
16,118 |
39,661,142.44 |
11.47 |
2 |
US5949181045 |
微软公司 |
16,118 |
39,661,142.44 |
11.47 |
3 |
US0378331005 |
苹果公司 |
27,717 |
38,847,826.40 |
11.23 |
4 |
US0378331005 |
苹果公司 |
27,717 |
38,847,826.40 |
11.23 |
5 |
US67066G1040 |
英伟达 |
6,949 |
21,240,715.86 |
6.14 |
6 |
US67066G1040 |
英伟达 |
6,949 |
21,240,715.86 |
6.14 |
7 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
22,215 |
20,925,536.72 |
6.05 |
8 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
22,215 |
20,925,536.72 |
6.05 |
9 |
US30303M1027 |
Meta平台股份有限公司 |
6,303 |
13,070,279.51 |
3.78 |
10 |
US30303M1027 |
Meta平台股份有限公司 |
6,303 |
13,070,279.51 |
3.78 |
11 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
6,868 |
12,990,805.97 |
3.76 |
12 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
6,868 |
12,990,805.97 |
3.76 |
13 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
13,091 |
11,442,908.90 |
3.31 |
14 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
13,091 |
11,442,908.90 |
3.31 |
15 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
13,206 |
11,422,242.60 |
3.30 |
16 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
13,206 |
11,422,242.60 |
3.30 |
17 |
US11135F1012 |
博通股份有限公司 |
1,157 |
7,251,932.18 |
2.10 |
18 |
US11135F1012 |
博通股份有限公司 |
1,157 |
7,251,932.18 |
2.10 |
19 |
US7134481081 |
百事可乐 |
3,881 |
5,194,185.55 |
1.50 |
20 |
US7134481081 |
百事可乐 |
3,881 |
5,194,185.55 |
1.50 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
US5949181045 |
微软公司 |
7,774 |
15,401,157.77 |
12.44 |
2 |
US5949181045 |
微软公司 |
7,774 |
15,401,157.77 |
12.44 |
3 |
US0378331005 |
苹果公司 |
13,396 |
15,179,588.05 |
12.26 |
4 |
US0378331005 |
苹果公司 |
13,396 |
15,179,588.05 |
12.26 |
5 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
10,681 |
7,581,137.68 |
6.12 |
6 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
10,681 |
7,581,137.68 |
6.12 |
7 |
US67066G1040 |
英伟达 |
3,342 |
6,379,049.55 |
5.15 |
8 |
US67066G1040 |
英伟达 |
3,342 |
6,379,049.55 |
5.15 |
9 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
3,306 |
4,713,043.13 |
3.81 |
10 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
3,306 |
4,713,043.13 |
3.81 |
11 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
6,375 |
4,555,937.10 |
3.68 |
12 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
6,375 |
4,555,937.10 |
3.68 |
13 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
6,376 |
4,544,821.99 |
3.67 |
14 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
6,376 |
4,544,821.99 |
3.67 |
15 |
US30303M1027 |
Meta平台股份有限公司 |
3,055 |
4,449,265.64 |
3.59 |
16 |
US30303M1027 |
Meta平台股份有限公司 |
3,055 |
4,449,265.64 |
3.59 |
17 |
US11135F1012 |
博通股份有限公司 |
549 |
2,420,250.26 |
1.96 |
18 |
US11135F1012 |
博通股份有限公司 |
549 |
2,420,250.26 |
1.96 |
19 |
US7134481081 |
百事可乐 |
1,870 |
2,342,569.40 |
1.89 |
20 |
US7134481081 |
百事可乐 |
1,870 |
2,342,569.40 |
1.89 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
US5949181045 |
微软公司 |
7,385 |
12,334,799.00 |
11.61 |
2 |
US5949181045 |
微软公司 |
7,385 |
12,334,799.00 |
11.61 |
3 |
US0378331005 |
苹果公司 |
12,729 |
11,518,605.47 |
10.84 |
4 |
US0378331005 |
苹果公司 |
12,729 |
11,518,605.47 |
10.84 |
5 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
10,149 |
5,937,432.93 |
5.59 |
6 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
10,149 |
5,937,432.93 |
5.59 |
7 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
6,054 |
3,741,184.07 |
3.52 |
8 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
6,054 |
3,741,184.07 |
3.52 |
9 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
6,056 |
3,721,331.20 |
3.50 |
10 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
6,056 |
3,721,331.20 |
3.50 |
11 |
US67066G1040 |
英伟达 |
3,175 |
3,231,536.09 |
3.04 |
12 |
US67066G1040 |
英伟达 |
3,175 |
3,231,536.09 |
3.04 |
13 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
3,141 |
2,694,662.10 |
2.54 |
14 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
3,141 |
2,694,662.10 |
2.54 |
15 |
US30303M1027 |
Meta平台股份有限公司 |
2,902 |
2,432,224.14 |
2.29 |
16 |
US30303M1027 |
Meta平台股份有限公司 |
2,902 |
2,432,224.14 |
2.29 |
17 |
US7134481081 |
百事可乐 |
1,778 |
2,237,123.40 |
2.11 |
18 |
US7134481081 |
百事可乐 |
1,778 |
2,237,123.40 |
2.11 |
19 |
US11135F1012 |
博通股份有限公司 |
523 |
2,036,623.09 |
1.92 |
20 |
US11135F1012 |
博通股份有限公司 |
523 |
2,036,623.09 |
1.92 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
US0378331005 |
苹果公司 |
8,407 |
8,248,884.17 |
12.81 |
2 |
US0378331005 |
苹果公司 |
8,407 |
8,248,884.17 |
12.81 |
3 |
US5949181045 |
微软公司 |
3,854 |
6,372,756.34 |
9.90 |
4 |
US5949181045 |
微软公司 |
3,854 |
6,372,756.34 |
9.90 |
5 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
5,232 |
4,197,515.36 |
6.52 |
6 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
5,232 |
4,197,515.36 |
6.52 |
7 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
1,703 |
3,207,126.98 |
4.98 |
8 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
1,703 |
3,207,126.98 |
4.98 |
9 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
3,286 |
2,243,174.00 |
3.48 |
10 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
3,286 |
2,243,174.00 |
3.48 |
11 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
3,117 |
2,116,741.83 |
3.29 |
12 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
3,117 |
2,116,741.83 |
3.29 |
13 |
US67066G1040 |
英伟达 |
1,859 |
1,602,169.34 |
2.49 |
14 |
US67066G1040 |
英伟达 |
1,859 |
1,602,169.34 |
2.49 |
15 |
US30303M1027 |
Meta平台股份有限公司 |
1,584 |
1,525,868.57 |
2.37 |
16 |
US30303M1027 |
Meta平台股份有限公司 |
1,584 |
1,525,868.57 |
2.37 |
17 |
US7134481081 |
百事可乐 |
1,143 |
1,324,866.56 |
2.06 |
18 |
US7134481081 |
百事可乐 |
1,143 |
1,324,866.56 |
2.06 |
19 |
US22160K1051 |
开市客 |
369 |
1,237,265.32 |
1.92 |
20 |
US22160K1051 |
开市客 |
369 |
1,237,265.32 |
1.92 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
US0378331005 |
苹果公司 |
6,036 |
5,538,528.62 |
13.05 |
2 |
US0378331005 |
苹果公司 |
6,036 |
5,538,528.62 |
13.05 |
3 |
US5949181045 |
微软 |
2,752 |
4,743,591.75 |
11.17 |
4 |
US5949181045 |
微软 |
2,752 |
4,743,591.75 |
11.17 |
5 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
3,728 |
2,657,384.74 |
6.26 |
6 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
3,728 |
2,657,384.74 |
6.26 |
7 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
424 |
1,916,306.58 |
4.51 |
8 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
424 |
1,916,306.58 |
4.51 |
9 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
119 |
1,747,021.38 |
4.11 |
10 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
119 |
1,747,021.38 |
4.11 |
11 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
111 |
1,623,473.30 |
3.82 |
12 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
111 |
1,623,473.30 |
3.82 |
13 |
US67066G1040 |
英伟达 |
1,353 |
1,376,516.66 |
3.24 |
14 |
US67066G1040 |
英伟达 |
1,353 |
1,376,516.66 |
3.24 |
15 |
US30303M1027 |
Meta平台股份有限公司 |
1,039 |
1,124,419.57 |
2.65 |
16 |
US30303M1027 |
Meta平台股份有限公司 |
1,039 |
1,124,419.57 |
2.65 |
17 |
US7134481081 |
百事可乐 |
797 |
891,461.97 |
2.10 |
18 |
US7134481081 |
百事可乐 |
797 |
891,461.97 |
2.10 |
19 |
US22160K1051 |
开市客 |
257 |
826,676.43 |
1.95 |
20 |
US22160K1051 |
开市客 |
257 |
826,676.43 |
1.95 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
US0378331005 |
苹果公司 |
4,137 |
4,585,695.72 |
13.39 |
2 |
US0378331005 |
苹果公司 |
4,137 |
4,585,695.72 |
13.39 |
3 |
US5949181045 |
微软 |
1,881 |
3,681,518.67 |
10.75 |
4 |
US5949181045 |
微软 |
1,881 |
3,681,518.67 |
10.75 |
5 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
125 |
2,586,851.82 |
7.55 |
6 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
125 |
2,586,851.82 |
7.55 |
7 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
305 |
2,086,450.20 |
6.09 |
8 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
305 |
2,086,450.20 |
6.09 |
9 |
US67066G1040 |
英伟达 |
946 |
1,638,632.68 |
4.78 |
10 |
US67066G1040 |
英伟达 |
946 |
1,638,632.68 |
4.78 |
11 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
80 |
1,418,436.73 |
4.14 |
12 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
80 |
1,418,436.73 |
4.14 |
13 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
74 |
1,306,585.89 |
3.82 |
14 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
74 |
1,306,585.89 |
3.82 |
15 |
US30303M1027 |
Meta平台股份有限公司 |
628 |
886,475.85 |
2.59 |
16 |
US30303M1027 |
Meta平台股份有限公司 |
628 |
886,475.85 |
2.59 |
17 |
US11135F1012 |
博通股份有限公司 |
157 |
627,581.53 |
1.83 |
18 |
US11135F1012 |
博通股份有限公司 |
157 |
627,581.53 |
1.83 |
19 |
US22160K1051 |
开市客 |
170 |
621,453.86 |
1.81 |
20 |
US22160K1051 |
开市客 |
170 |
621,453.86 |
1.81 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
US0378331005 |
苹果公司 |
4,166 |
4,716,466.28 |
13.24 |
2 |
US0378331005 |
苹果公司 |
4,166 |
4,716,466.28 |
13.24 |
3 |
US5949181045 |
微软 |
1,893 |
4,059,113.38 |
11.40 |
4 |
US5949181045 |
微软 |
1,893 |
4,059,113.38 |
11.40 |
5 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
126 |
2,678,602.69 |
7.52 |
6 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
126 |
2,678,602.69 |
7.52 |
7 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
311 |
2,095,428.51 |
5.88 |
8 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
311 |
2,095,428.51 |
5.88 |
9 |
US67066G1040 |
英伟达 |
958 |
1,796,400.53 |
5.04 |
10 |
US67066G1040 |
英伟达 |
958 |
1,796,400.53 |
5.04 |
11 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
81 |
1,494,341.60 |
4.20 |
12 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
81 |
1,494,341.60 |
4.20 |
13 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
75 |
1,385,299.34 |
3.89 |
14 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
75 |
1,385,299.34 |
3.89 |
15 |
US30303M1027 |
Meta平台股份有限公司 |
607 |
1,301,691.28 |
3.65 |
16 |
US30303M1027 |
Meta平台股份有限公司 |
607 |
1,301,691.28 |
3.65 |
17 |
US11135F1012 |
博通股份有限公司 |
157 |
666,065.36 |
1.87 |
18 |
US00724F1012 |
奥多比 |
184 |
665,234.42 |
1.87 |
19 |
US11135F1012 |
博通股份有限公司 |
157 |
666,065.36 |
1.87 |
20 |
US00724F1012 |
奥多比 |
184 |
665,234.42 |
1.87 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
US0378331005 |
苹果公司 |
1,657 |
1,520,602.55 |
6.33 |
2 |
US0378331005 |
苹果公司 |
1,657 |
1,520,602.55 |
6.33 |
3 |
US5949181045 |
微软 |
831 |
1,519,370.46 |
6.32 |
4 |
US5949181045 |
微软 |
831 |
1,519,370.46 |
6.32 |
5 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
61 |
1,299,592.70 |
5.41 |
6 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
61 |
1,299,592.70 |
5.41 |
7 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
54 |
933,422.48 |
3.89 |
8 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
54 |
933,422.48 |
3.89 |
9 |
US30303M1027 |
Facebook公司 |
259 |
570,079.70 |
2.37 |
10 |
US30303M1027 |
Facebook公司 |
259 |
570,079.70 |
2.37 |
11 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
96 |
482,812.61 |
2.01 |
12 |
US88160R1014 |
特斯拉公司 |
96 |
482,812.61 |
2.01 |
13 |
US64110L1061 |
奈飞公司 |
114 |
451,246.09 |
1.88 |
14 |
US64110L1061 |
奈飞公司 |
114 |
451,246.09 |
1.88 |
15 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
24 |
416,132.32 |
1.73 |
16 |
US02079K3059 |
Alphabet公司 |
24 |
416,132.32 |
1.73 |
17 |
US00724F1012 |
奥多比 |
110 |
410,715.19 |
1.71 |
18 |
US00724F1012 |
奥多比 |
110 |
410,715.19 |
1.71 |
19 |
US67066G1040 |
英伟达 |
296 |
397,680.58 |
1.66 |
20 |
US67066G1040 |
英伟达 |
296 |
397,680.58 |
1.66 |
21 |
US46625H1005 |
摩根大通 |
314 |
333,340.87 |
1.39 |
22 |
US46625H1005 |
摩根大通 |
314 |
333,340.87 |
1.39 |
23 |
US4385161066 |
霍尼韦尔 |
198 |
272,924.57 |
1.14 |
24 |
US4385161066 |
霍尼韦尔 |
198 |
272,924.57 |
1.14 |
25 |
US0846707026 |
伯克希尔哈撒韦公司 |
153 |
270,829.14 |
1.13 |
26 |
US0846707026 |
伯克希尔哈撒韦公司 |
153 |
270,829.14 |
1.13 |
27 |
US91324P1021 |
联合健康集团 |
99 |
250,876.41 |
1.04 |
28 |
US91324P1021 |
联合健康集团 |
99 |
250,876.41 |
1.04 |
29 |
US1266501006 |
CVS保健公司 |
345 |
189,871.11 |
0.79 |
30 |
US1266501006 |
CVS保健公司 |
345 |
189,871.11 |
0.79 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
US0378331005 |
苹果公司 |
1,337 |
1,182,944.57 |
4.69 |
2 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
72 |
1,165,757.60 |
4.62 |
3 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
51 |
1,133,412.66 |
4.49 |
4 |
US5949181045 |
微软 |
600 |
1,050,024.65 |
4.16 |
5 |
US46625H1005 |
摩根大通 |
781 |
784,751.89 |
3.11 |
6 |
US0846707026 |
伯克希尔哈撒韦公司 |
381 |
684,043.97 |
2.71 |
7 |
US91324P1021 |
联合健康集团 |
247 |
638,959.96 |
2.53 |
8 |
US64110L1061 |
奈飞公司 |
154 |
525,492.57 |
2.08 |
9 |
US00724F1012 |
奥多比 |
134 |
506,961.26 |
2.01 |
10 |
US92343V1044 |
Verizon通信股份有限公 |
1,284 |
464,755.87 |
1.84 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
US5949181045 |
微软 |
925 |
1,433,116.75 |
5.63 |
2 |
US0378331005 |
苹果公司 |
1,337 |
1,073,188.90 |
4.22 |
3 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
51 |
1,036,938.52 |
4.08 |
4 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
72 |
978,738.36 |
3.85 |
5 |
US30303M1027 |
Facebook公司 |
452 |
874,821.14 |
3.44 |
6 |
US46625H1005 |
摩根大通 |
781 |
781,272.57 |
3.07 |
7 |
US0846707026 |
伯克希尔哈撒韦公司 |
381 |
639,611.37 |
2.51 |
8 |
US91324P1021 |
联合健康集团 |
247 |
603,910.95 |
2.37 |
9 |
US4370761029 |
家得宝 |
298 |
597,755.02 |
2.35 |
10 |
US64110L1061 |
奈飞公司 |
154 |
527,909.59 |
2.08 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
US5949181045 |
微软 |
1,094 |
1,587,687.47 |
5.28 |
2 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
73 |
1,551,333.41 |
5.16 |
3 |
US0378331005 |
苹果公司 |
1,606 |
1,390,457.10 |
4.63 |
4 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
84 |
960,190.71 |
3.20 |
5 |
US30303M1027 |
Facebook公司 |
534 |
951,770.46 |
3.17 |
6 |
US57636Q1040 |
万事达股份有限公司 |
379 |
882,690.17 |
2.94 |
7 |
KYG875721634 |
腾讯控股 |
1,700 |
806,964.43 |
2.69 |
8 |
US46625H1005 |
摩根大通 |
925 |
766,935.11 |
2.55 |
9 |
US01609W1027 |
阿里巴巴 |
459 |
697,009.85 |
2.32 |
10 |
US0846707026 |
伯克希尔哈撒韦公司 |
452 |
683,843.71 |
2.28 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
US0378331005 |
苹果公司 |
2,724 |
2,148,358.00 |
5.20 |
2 |
US01609W1027 |
阿里巴巴 |
989 |
1,980,010.83 |
4.79 |
3 |
US5949181045 |
微软 |
1,361 |
1,949,453.30 |
4.72 |
4 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
91 |
1,951,328.12 |
4.72 |
5 |
KYG875721634 |
腾讯控股 |
3,600 |
1,618,075.01 |
3.91 |
6 |
US30303M1027 |
Facebook公司 |
665 |
1,186,070.85 |
2.87 |
7 |
US57636Q1040 |
万事达股份有限公司 |
470 |
1,082,396.61 |
2.62 |
8 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
105 |
1,050,852.91 |
2.54 |
9 |
US4370761029 |
家得宝 |
443 |
837,816.16 |
2.03 |
10 |
US0846707026 |
伯克希尔哈撒韦公司 |
563 |
816,430.34 |
1.97 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
KYG875721634 |
腾讯控股 |
5,300 |
2,413,838.28 |
4.74 |
2 |
US0378331005 |
苹果公司 |
891 |
2,301,098.03 |
4.52 |
3 |
US5949181045 |
微软 |
1,517 |
2,185,616.30 |
4.29 |
4 |
US01609W1027 |
阿里巴巴 |
1,409 |
2,151,610.84 |
4.22 |
5 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
99 |
1,933,575.55 |
3.79 |
6 |
US30303M1027 |
Facebook公司 |
742 |
1,192,796.21 |
2.34 |
7 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
117 |
1,170,895.28 |
2.30 |
8 |
US57636Q1040 |
万事达股份有限公司 |
525 |
1,099,039.28 |
2.16 |
9 |
US4370761029 |
家得宝 |
561 |
994,925.39 |
1.95 |
10 |
US91324P1021 |
联合健康 |
413 |
862,384.69 |
1.69 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
US5949181045 |
微软 |
1,517 |
1,695,082.33 |
3.53 |
2 |
KYG875721634 |
腾讯控股 |
4,800 |
1,667,465.95 |
3.48 |
3 |
US01609W1027 |
阿里巴巴 |
1,202 |
1,656,248.12 |
3.45 |
4 |
US0378331005 |
苹果公司 |
891 |
1,605,288.04 |
3.35 |
5 |
US0231351067 |
亚马逊公司 |
82 |
1,132,744.82 |
2.36 |
6 |
US57636Q1040 |
万事达股份有限公司 |
578 |
989,233.56 |
2.06 |
7 |
US02079K1079 |
Alphabet公司 |
117 |
963,919.14 |
2.01 |
8 |
US92826C8394 |
维萨公司 |
767 |
875,569.86 |
1.83 |
9 |
US46625H1005 |
摩根大通 |
1,284 |
819,027.07 |
1.71 |
10 |
US0846707026 |
伯克希尔哈撒韦公司 |
628 |
813,491.63 |
1.70 |