建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)A类人民币(539001)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4456

累计净值:1.4456 净值更新日期:2022-05-25 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.178亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-14

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US0378331005 苹果公司 4,137 4,585,695.72 13.39
2 US0378331005 苹果公司 4,137 4,585,695.72 13.39
3 US5949181045 微软 1,881 3,681,518.67 10.75
4 US5949181045 微软 1,881 3,681,518.67 10.75
5 US0231351067 亚马逊公司 125 2,586,851.82 7.55
6 US0231351067 亚马逊公司 125 2,586,851.82 7.55
7 US88160R1014 特斯拉公司 305 2,086,450.20 6.09
8 US88160R1014 特斯拉公司 305 2,086,450.20 6.09
9 US67066G1040 英伟达 946 1,638,632.68 4.78
10 US67066G1040 英伟达 946 1,638,632.68 4.78
11 US02079K1079 Alphabet公司 80 1,418,436.73 4.14
12 US02079K1079 Alphabet公司 80 1,418,436.73 4.14
13 US02079K3059 Alphabet公司 74 1,306,585.89 3.82
14 US02079K3059 Alphabet公司 74 1,306,585.89 3.82
15 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 628 886,475.85 2.59
16 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 628 886,475.85 2.59
17 US11135F1012 博通股份有限公司 157 627,581.53 1.83
18 US11135F1012 博通股份有限公司 157 627,581.53 1.83
19 US22160K1051 开市客 170 621,453.86 1.81
20 US22160K1051 开市客 170 621,453.86 1.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US0378331005 苹果公司 4,166 4,716,466.28 13.24
2 US0378331005 苹果公司 4,166 4,716,466.28 13.24
3 US5949181045 微软 1,893 4,059,113.38 11.40
4 US5949181045 微软 1,893 4,059,113.38 11.40
5 US0231351067 亚马逊公司 126 2,678,602.69 7.52
6 US0231351067 亚马逊公司 126 2,678,602.69 7.52
7 US88160R1014 特斯拉公司 311 2,095,428.51 5.88
8 US88160R1014 特斯拉公司 311 2,095,428.51 5.88
9 US67066G1040 英伟达 958 1,796,400.53 5.04
10 US67066G1040 英伟达 958 1,796,400.53 5.04
11 US02079K1079 Alphabet公司 81 1,494,341.60 4.20
12 US02079K1079 Alphabet公司 81 1,494,341.60 4.20
13 US02079K3059 Alphabet公司 75 1,385,299.34 3.89
14 US02079K3059 Alphabet公司 75 1,385,299.34 3.89
15 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 607 1,301,691.28 3.65
16 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 607 1,301,691.28 3.65
17 US11135F1012 博通股份有限公司 157 666,065.36 1.87
18 US00724F1012 奥多比 184 665,234.42 1.87
19 US11135F1012 博通股份有限公司 157 666,065.36 1.87
20 US00724F1012 奥多比 184 665,234.42 1.87
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US0378331005 苹果公司 1,657 1,520,602.55 6.33
2 US0378331005 苹果公司 1,657 1,520,602.55 6.33
3 US5949181045 微软 831 1,519,370.46 6.32
4 US5949181045 微软 831 1,519,370.46 6.32
5 US0231351067 亚马逊公司 61 1,299,592.70 5.41
6 US0231351067 亚马逊公司 61 1,299,592.70 5.41
7 US02079K1079 Alphabet公司 54 933,422.48 3.89
8 US02079K1079 Alphabet公司 54 933,422.48 3.89
9 US30303M1027 Facebook公司 259 570,079.70 2.37
10 US30303M1027 Facebook公司 259 570,079.70 2.37
11 US88160R1014 特斯拉公司 96 482,812.61 2.01
12 US88160R1014 特斯拉公司 96 482,812.61 2.01
13 US64110L1061 奈飞公司 114 451,246.09 1.88
14 US64110L1061 奈飞公司 114 451,246.09 1.88
15 US02079K3059 Alphabet公司 24 416,132.32 1.73
16 US02079K3059 Alphabet公司 24 416,132.32 1.73
17 US00724F1012 奥多比 110 410,715.19 1.71
18 US00724F1012 奥多比 110 410,715.19 1.71
19 US67066G1040 英伟达 296 397,680.58 1.66
20 US67066G1040 英伟达 296 397,680.58 1.66
21 US46625H1005 摩根大通 314 333,340.87 1.39
22 US46625H1005 摩根大通 314 333,340.87 1.39
23 US4385161066 霍尼韦尔 198 272,924.57 1.14
24 US4385161066 霍尼韦尔 198 272,924.57 1.14
25 US0846707026 伯克希尔哈撒韦公司 153 270,829.14 1.13
26 US0846707026 伯克希尔哈撒韦公司 153 270,829.14 1.13
27 US91324P1021 联合健康集团 99 250,876.41 1.04
28 US91324P1021 联合健康集团 99 250,876.41 1.04
29 US1266501006 CVS保健公司 345 189,871.11 0.79
30 US1266501006 CVS保健公司 345 189,871.11 0.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US0378331005 苹果公司 1,337 1,182,944.57 4.69
2 US02079K1079 Alphabet公司 72 1,165,757.60 4.62
3 US0231351067 亚马逊公司 51 1,133,412.66 4.49
4 US5949181045 微软 600 1,050,024.65 4.16
5 US46625H1005 摩根大通 781 784,751.89 3.11
6 US0846707026 伯克希尔哈撒韦公司 381 684,043.97 2.71
7 US91324P1021 联合健康集团 247 638,959.96 2.53
8 US64110L1061 奈飞公司 154 525,492.57 2.08
9 US00724F1012 奥多比 134 506,961.26 2.01
10 US92343V1044 Verizon通信股份有限公 1,284 464,755.87 1.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US5949181045 微软 925 1,433,116.75 5.63
2 US0378331005 苹果公司 1,337 1,073,188.90 4.22
3 US0231351067 亚马逊公司 51 1,036,938.52 4.08
4 US02079K1079 Alphabet公司 72 978,738.36 3.85
5 US30303M1027 Facebook公司 452 874,821.14 3.44
6 US46625H1005 摩根大通 781 781,272.57 3.07
7 US0846707026 伯克希尔哈撒韦公司 381 639,611.37 2.51
8 US91324P1021 联合健康集团 247 603,910.95 2.37
9 US4370761029 家得宝 298 597,755.02 2.35
10 US64110L1061 奈飞公司 154 527,909.59 2.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US5949181045 微软 1,094 1,587,687.47 5.28
2 US0231351067 亚马逊公司 73 1,551,333.41 5.16
3 US0378331005 苹果公司 1,606 1,390,457.10 4.63
4 US02079K1079 Alphabet公司 84 960,190.71 3.20
5 US30303M1027 Facebook公司 534 951,770.46 3.17
6 US57636Q1040 万事达股份有限公司 379 882,690.17 2.94
7 KYG875721634 腾讯控股 1,700 806,964.43 2.69
8 US46625H1005 摩根大通 925 766,935.11 2.55
9 US01609W1027 阿里巴巴 459 697,009.85 2.32
10 US0846707026 伯克希尔哈撒韦公司 452 683,843.71 2.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US0378331005 苹果公司 2,724 2,148,358.00 5.20
2 US01609W1027 阿里巴巴 989 1,980,010.83 4.79
3 US5949181045 微软 1,361 1,949,453.30 4.72
4 US0231351067 亚马逊公司 91 1,951,328.12 4.72
5 KYG875721634 腾讯控股 3,600 1,618,075.01 3.91
6 US30303M1027 Facebook公司 665 1,186,070.85 2.87
7 US57636Q1040 万事达股份有限公司 470 1,082,396.61 2.62
8 US02079K1079 Alphabet公司 105 1,050,852.91 2.54
9 US4370761029 家得宝 443 837,816.16 2.03
10 US0846707026 伯克希尔哈撒韦公司 563 816,430.34 1.97
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 5,300 2,413,838.28 4.74
2 US0378331005 苹果公司 891 2,301,098.03 4.52
3 US5949181045 微软 1,517 2,185,616.30 4.29
4 US01609W1027 阿里巴巴 1,409 2,151,610.84 4.22
5 US0231351067 亚马逊公司 99 1,933,575.55 3.79
6 US30303M1027 Facebook公司 742 1,192,796.21 2.34
7 US02079K1079 Alphabet公司 117 1,170,895.28 2.30
8 US57636Q1040 万事达股份有限公司 525 1,099,039.28 2.16
9 US4370761029 家得宝 561 994,925.39 1.95
10 US91324P1021 联合健康 413 862,384.69 1.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US5949181045 微软 1,517 1,695,082.33 3.53
2 KYG875721634 腾讯控股 4,800 1,667,465.95 3.48
3 US01609W1027 阿里巴巴 1,202 1,656,248.12 3.45
4 US0378331005 苹果公司 891 1,605,288.04 3.35
5 US0231351067 亚马逊公司 82 1,132,744.82 2.36
6 US57636Q1040 万事达股份有限公司 578 989,233.56 2.06
7 US02079K1079 Alphabet公司 117 963,919.14 2.01
8 US92826C8394 维萨公司 767 875,569.86 1.83
9 US46625H1005 摩根大通 1,284 819,027.07 1.71
10 US0846707026 伯克希尔哈撒韦公司 628 813,491.63 1.70
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US0378331005 苹果公司 1,944 3,982,402.84 5.19
2 US5949181045 微软 3,035 3,338,945.36 4.35
3 US0846707026 伯克希尔哈撒韦公司 1,623 2,564,517.39 3.34
4 US46625H1005 摩根大通 2,577 2,506,086.84 3.27
5 US57636Q1040 万事达股份有限公司 1,155 2,405,892.21 3.14
6 US01609W1027 阿里巴巴 1,581 2,339,329.84 3.05
7 KYG875721634 腾讯控股 6,300 2,119,666.30 2.76
8 US02079K1079 Alphabet公司 220 2,052,010.16 2.67
9 US0231351067 亚马逊公司 156 2,010,980.62 2.62
10 US92826C8394 维萨公司 1,375 1,802,388.47 2.35
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US0378331005 苹果公司 2,173 3,442,287.14 4.86
2 US5949181045 微软 3,035 2,984,452.95 4.22
3 US0846707026 伯克希尔哈撒韦公司 1,623 2,387,927.46 3.37
4 US57636Q1040 万事达股份有限公司 1,155 2,218,509.51 3.13
5 US46625H1005 摩根大通 2,577 2,145,119.54 3.03
6 US0231351067 亚马逊公司 156 1,915,355.18 2.71
7 US02079K1079 Alphabet公司 220 1,896,810.32 2.68
8 US4370761029 家得宝 1,155 1,895,417.67 2.68
9 US92826C8394 维萨公司 1,375 1,672,838.10 2.36
10 US7427181091 宝洁 1,705 1,499,935.05 2.12
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US9311421039 沃尔玛股份有限公司 2,222 1,687,799.21 2.44
2 US46625H1005 摩根大通 2,089 1,605,587.56 2.32
3 US0311621009 AMGEN-T 1,250 1,583,587.15 2.29
4 US2210061097 CorVel公司 2,532 1,514,560.48 2.19
5 KR7005930003 三星电子有限公司 5,343 1,495,013.28 2.16
6 US0378331005 苹果公司 1,098 1,493,983.41 2.16
7 US0718131099 百特 2,546 1,433,494.57 2.07
8 GB00B1YW4409 3i集团公共股份有限公司 14,489 1,405,437.76 2.03
9 IT0000084027 ASTM股份公司 6,171 1,369,979.28 1.98
10 US4370761029 家得宝 925 1,322,501.51 1.91
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 6,600 2,043,770.45 2.93
2 US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 1,351 1,659,740.08 2.38
3 US0311621009 AMGENT 1,139 1,457,043.35 2.09
4 US9311421039 沃尔玛股份有限公司 2,025 1,329,854.47 1.91
5 US46625H1005 摩根大通 1,904 1,297,827.72 1.86
6 KR7005930003 三星电子有限公司 4,868 1,289,032.92 1.85
7 US0378331005 苹果公司 1,001 1,280,307.35 1.84
8 US0718131099 百特 2,319 1,269,654.55 1.82
9 US02079K1079 Alphabet公司 159 1,256,176.78 1.80
10 GB00B1YW4409 3i集团公共股份有限公司 13,200 1,142,747.74 1.64

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