益民多利债券型证券投资基金(560005)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8563

累计净值:0.9773 净值更新日期:2018-08-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.202亿份(2018-08-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2008-05-21

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+活期存款利率×5%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 101,820 10,220,691.60 59.28
2 010107 21国债⑺ 25,740 2,630,628.00 15.26
3 122366 14武钢债 5,000 499,750.00 2.90
4 010303 03国债⑶ 3,510 348,051.60 2.02
5 019571 17国债17 2,840 284,028.40 1.65
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 84,400 8,424,808.00 49.11
2 010107 21国债⑺ 18,260 1,846,451.20 10.76
3 090003 09国债03 10,000 997,500.00 5.81
4 136624 16融创07 11,000 895,950.00 5.22
5 122393 15恒大03 6,500 650,650.00 3.79
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019557 17国债03 100,370 10,022,948.20 57.66
2 019301 13国债01 20,270 2,026,391.90 11.66
3 010107 21国债⑺ 18,260 1,832,938.80 10.55
4 090003 09国债03 10,000 991,400.00 5.70
5 136624 16融创07 11,000 902,330.00 5.19
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019557 17国债03 100,370 10,017,929.70 57.45
2 019301 13国债01 20,270 2,025,581.10 11.62
3 010107 21国债⑺ 18,260 1,861,972.20 10.68
4 090003 09国债03 10,000 993,500.00 5.70
5 136624 16融创07 11,000 906,180.00 5.20
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019546 16国债18 38,050 3,800,814.50 21.64
2 090003 09国债03 10,000 992,800.00 5.65
3 010107 21国债⑺ 8,510 872,785.60 4.97
4 110031 航信转债 1,640 169,641.60 0.97
5 110033 国贸转债 1,290 152,761.80 0.87
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019539 16国债11 94,810 9,475,311.40 53.23
2 019546 16国债18 36,050 3,600,674.00 20.23
3 090003 09国债03 10,000 1,002,300.00 5.63
4 010107 21国债⑺ 8,510 884,784.70 4.97
5 110031 航信转债 1,640 169,740.00 0.95
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019539 16国债11 98,410 9,828,206.70 54.71
2 019546 16国债18 36,050 3,592,743.00 20.00
3 090003 09国债03 10,000 1,007,000.00 5.61
4 010107 21国债⑺ 8,510 895,677.50 4.99
5 110031 航信转债 1,640 178,071.20 0.99
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130244 13国开44 100,000 10,017,000.00 55.90
2 019539 16国债11 44,350 4,439,435.00 24.77
3 090003 09国债03 10,000 1,016,900.00 5.67
4 110031 航信转债 800 89,648.00 0.50
5 113009 广汽转债 650 76,869.00 0.43
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130244 13国开44 100,000 10,073,000.00 27.94
2 019518 15国债18 91,080 9,107,089.20 25.26
3 019515 15国债15 47,540 4,753,524.60 13.19
4 010107 21国债⑺ 20,000 2,161,600.00 6.00
5 090003 09国债03 10,000 1,013,600.00 2.81
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019518 15国债18 118,710 11,876,935.50 31.90
2 019515 15国债15 47,540 4,759,704.80 12.78
3 041558029 15好当家CP001 40,000 4,049,200.00 10.88
4 041561019 15协鑫CP001 40,000 4,037,200.00 10.84
5 090003 09国债03 10,000 1,021,300.00 2.74
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041558003 15首航节能CP001 100,000 10,134,000.00 27.08
2 010107 21国债⑺ 79,360 8,605,004.80 22.99
3 019515 15国债15 47,540 4,762,557.20 12.73
4 019518 15国债18 47,630 4,759,665.90 12.72
5 041552005 15华泰CP001 40,000 4,051,200.00 10.83
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018001 国开1301 164,010 16,550,249.10 29.05
2 041558003 15首航节能CP001 100,000 10,148,000.00 17.81
3 010107 21国债⑺ 79,360 8,465,331.20 14.86
4 041458089 14金鸿CP003 40,000 4,060,400.00 7.13
5 041552005 15华泰CP001 40,000 4,054,000.00 7.12
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 126019 09长虹债 173,560 17,324,759.20 27.19
2 041451043 14大族CP001 100,000 10,134,000.00 15.90
3 041558003 15首航节能CP001 100,000 10,103,000.00 15.85
4 041458089 14金鸿CP003 40,000 4,049,200.00 6.35
5 041558024 15宜华CP001 40,000 4,038,800.00 6.34
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 126019 09长虹债 172,790 17,047,461.40 19.80
2 041451043 14大族CP001 100,000 10,102,000.00 11.73
3 041460056 14广田CP002 100,000 10,090,000.00 11.72
4 041558003 15首航节能CP001 100,000 10,011,000.00 11.63
5 018001 国开1301 69,310 7,100,116.40 8.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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