十大重仓股
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
101,820 |
10,220,691.60 |
59.28 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
25,740 |
2,630,628.00 |
15.26 |
3 |
122366 |
14武钢债 |
5,000 |
499,750.00 |
2.90 |
4 |
010303 |
03国债⑶ |
3,510 |
348,051.60 |
2.02 |
5 |
019571 |
17国债17 |
2,840 |
284,028.40 |
1.65 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
84,400 |
8,424,808.00 |
49.11 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
18,260 |
1,846,451.20 |
10.76 |
3 |
090003 |
09国债03 |
10,000 |
997,500.00 |
5.81 |
4 |
136624 |
16融创07 |
11,000 |
895,950.00 |
5.22 |
5 |
122393 |
15恒大03 |
6,500 |
650,650.00 |
3.79 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019557 |
17国债03 |
100,370 |
10,022,948.20 |
57.66 |
2 |
019301 |
13国债01 |
20,270 |
2,026,391.90 |
11.66 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
18,260 |
1,832,938.80 |
10.55 |
4 |
090003 |
09国债03 |
10,000 |
991,400.00 |
5.70 |
5 |
136624 |
16融创07 |
11,000 |
902,330.00 |
5.19 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019557 |
17国债03 |
100,370 |
10,017,929.70 |
57.45 |
2 |
019301 |
13国债01 |
20,270 |
2,025,581.10 |
11.62 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
18,260 |
1,861,972.20 |
10.68 |
4 |
090003 |
09国债03 |
10,000 |
993,500.00 |
5.70 |
5 |
136624 |
16融创07 |
11,000 |
906,180.00 |
5.20 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019546 |
16国债18 |
38,050 |
3,800,814.50 |
21.64 |
2 |
090003 |
09国债03 |
10,000 |
992,800.00 |
5.65 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
8,510 |
872,785.60 |
4.97 |
4 |
110031 |
航信转债 |
1,640 |
169,641.60 |
0.97 |
5 |
110033 |
国贸转债 |
1,290 |
152,761.80 |
0.87 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019539 |
16国债11 |
94,810 |
9,475,311.40 |
53.23 |
2 |
019546 |
16国债18 |
36,050 |
3,600,674.00 |
20.23 |
3 |
090003 |
09国债03 |
10,000 |
1,002,300.00 |
5.63 |
4 |
010107 |
21国债⑺ |
8,510 |
884,784.70 |
4.97 |
5 |
110031 |
航信转债 |
1,640 |
169,740.00 |
0.95 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019539 |
16国债11 |
98,410 |
9,828,206.70 |
54.71 |
2 |
019546 |
16国债18 |
36,050 |
3,592,743.00 |
20.00 |
3 |
090003 |
09国债03 |
10,000 |
1,007,000.00 |
5.61 |
4 |
010107 |
21国债⑺ |
8,510 |
895,677.50 |
4.99 |
5 |
110031 |
航信转债 |
1,640 |
178,071.20 |
0.99 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
130244 |
13国开44 |
100,000 |
10,017,000.00 |
55.90 |
2 |
019539 |
16国债11 |
44,350 |
4,439,435.00 |
24.77 |
3 |
090003 |
09国债03 |
10,000 |
1,016,900.00 |
5.67 |
4 |
110031 |
航信转债 |
800 |
89,648.00 |
0.50 |
5 |
113009 |
广汽转债 |
650 |
76,869.00 |
0.43 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
130244 |
13国开44 |
100,000 |
10,073,000.00 |
27.94 |
2 |
019518 |
15国债18 |
91,080 |
9,107,089.20 |
25.26 |
3 |
019515 |
15国债15 |
47,540 |
4,753,524.60 |
13.19 |
4 |
010107 |
21国债⑺ |
20,000 |
2,161,600.00 |
6.00 |
5 |
090003 |
09国债03 |
10,000 |
1,013,600.00 |
2.81 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019518 |
15国债18 |
118,710 |
11,876,935.50 |
31.90 |
2 |
019515 |
15国债15 |
47,540 |
4,759,704.80 |
12.78 |
3 |
041558029 |
15好当家CP001 |
40,000 |
4,049,200.00 |
10.88 |
4 |
041561019 |
15协鑫CP001 |
40,000 |
4,037,200.00 |
10.84 |
5 |
090003 |
09国债03 |
10,000 |
1,021,300.00 |
2.74 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041558003 |
15首航节能CP001 |
100,000 |
10,134,000.00 |
27.08 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
79,360 |
8,605,004.80 |
22.99 |
3 |
019515 |
15国债15 |
47,540 |
4,762,557.20 |
12.73 |
4 |
019518 |
15国债18 |
47,630 |
4,759,665.90 |
12.72 |
5 |
041552005 |
15华泰CP001 |
40,000 |
4,051,200.00 |
10.83 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018001 |
国开1301 |
164,010 |
16,550,249.10 |
29.05 |
2 |
041558003 |
15首航节能CP001 |
100,000 |
10,148,000.00 |
17.81 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
79,360 |
8,465,331.20 |
14.86 |
4 |
041458089 |
14金鸿CP003 |
40,000 |
4,060,400.00 |
7.13 |
5 |
041552005 |
15华泰CP001 |
40,000 |
4,054,000.00 |
7.12 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
126019 |
09长虹债 |
173,560 |
17,324,759.20 |
27.19 |
2 |
041451043 |
14大族CP001 |
100,000 |
10,134,000.00 |
15.90 |
3 |
041558003 |
15首航节能CP001 |
100,000 |
10,103,000.00 |
15.85 |
4 |
041458089 |
14金鸿CP003 |
40,000 |
4,049,200.00 |
6.35 |
5 |
041558024 |
15宜华CP001 |
40,000 |
4,038,800.00 |
6.34 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
126019 |
09长虹债 |
172,790 |
17,047,461.40 |
19.80 |
2 |
041451043 |
14大族CP001 |
100,000 |
10,102,000.00 |
11.73 |
3 |
041460056 |
14广田CP002 |
100,000 |
10,090,000.00 |
11.72 |
4 |
041558003 |
15首航节能CP001 |
100,000 |
10,011,000.00 |
11.63 |
5 |
018001 |
国开1301 |
69,310 |
7,100,116.40 |
8.25 |