万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金(560860)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7597

累计净值:0.7597 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.292亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-02-22

业绩比较基准: 中证工业有色金属主题指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 375,393 20,620,337.49 7.71
2 002466 天齐锂业 375,393 20,620,337.49 7.71
3 600111 北方稀土 919,423 20,034,227.17 7.49
4 600111 北方稀土 919,423 20,034,227.17 7.49
5 603799 华友钴业 493,970 18,528,814.70 6.93
6 603799 华友钴业 493,970 18,528,814.70 6.93
7 002460 赣锋锂业 409,828 18,278,328.80 6.83
8 002460 赣锋锂业 409,828 18,278,328.80 6.83
9 601600 中国铝业 2,880,752 18,091,122.56 6.76
10 601600 中国铝业 2,880,752 18,091,122.56 6.76
11 603993 洛阳钼业 2,566,800 15,169,788.00 5.67
12 603993 洛阳钼业 2,566,800 15,169,788.00 5.67
13 000807 云铝股份 755,897 11,414,044.70 4.27
14 000807 云铝股份 755,897 11,414,044.70 4.27
15 000933 神火股份 572,300 9,774,884.00 3.66
16 000933 神火股份 572,300 9,774,884.00 3.66
17 601168 西部矿业 692,700 8,901,195.00 3.33
18 601168 西部矿业 692,700 8,901,195.00 3.33
19 000630 铜陵有色 2,676,500 8,538,035.00 3.19
20 000630 铜陵有色 2,676,500 8,538,035.00 3.19
21 301337 亚华电子 232 6,915.92 0.00
22 301337 亚华电子 232 6,915.92 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 404,993 28,313,060.63 9.06
2 002466 天齐锂业 404,993 28,313,060.63 9.06
3 002460 赣锋锂业 441,928 26,939,930.88 8.62
4 002460 赣锋锂业 441,928 26,939,930.88 8.62
5 600111 北方稀土 990,523 23,752,741.54 7.60
6 600111 北方稀土 990,523 23,752,741.54 7.60
7 603799 华友钴业 500,870 22,994,941.70 7.36
8 603799 华友钴业 500,870 22,994,941.70 7.36
9 601600 中国铝业 3,104,752 17,045,088.48 5.45
10 601600 中国铝业 3,104,752 17,045,088.48 5.45
11 603993 洛阳钼业 2,766,300 14,744,379.00 4.72
12 603993 洛阳钼业 2,766,300 14,744,379.00 4.72
13 002738 中矿资源 223,140 11,366,751.60 3.64
14 002738 中矿资源 223,140 11,366,751.60 3.64
15 000807 云铝股份 814,397 10,367,273.81 3.32
16 000807 云铝股份 814,397 10,367,273.81 3.32
17 688122 西部超导 178,056 9,923,060.88 3.17
18 688122 西部超导 178,056 9,923,060.88 3.17
19 000630 铜陵有色 2,884,700 8,336,783.00 2.67
20 000630 铜陵有色 2,884,700 8,336,783.00 2.67
21 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
22 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034