东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金A类(580005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3862

 累计净值：1.9062 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵梅玲 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.323亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2009-05-06

业绩比较基准： 65%*沪深300指数+35%*中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300957 贝泰妮 30,900 2,883,279.00 6.12
2 000596 古井贡酒 10,300 2,799,540.00 5.94
3 688169 石头科技 7,696 2,273,090.56 4.82
4 603369 今世缘 38,200 2,241,194.00 4.76
5 600519 贵州茅台 1,100 1,978,405.00 4.20
6 000333 美的集团 33,300 1,847,484.00 3.92
7 002705 新宝股份 97,000 1,710,110.00 3.63
8 000858 五粮液 9,500 1,482,950.00 3.15
9 603027 千禾味业 78,508 1,360,543.64 2.89
10 000729 燕京啤酒 119,700 1,205,379.00 2.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 21,300 3,484,041.00 6.96
2 600600 青岛啤酒 25,200 2,611,476.00 5.22
3 000729 燕京啤酒 208,800 2,603,736.00 5.20
4 000596 古井贡酒 10,300 2,548,014.00 5.09
5 603027 千禾味业 119,708 2,528,232.96 5.05
6 300957 贝泰妮 26,000 2,310,880.00 4.62
7 002262 恩华药业 73,500 2,266,005.00 4.53
8 603369 今世缘 38,200 2,016,960.00 4.03
9 600150 中国船舶 51,200 1,684,992.00 3.37
10 603056 德邦股份 104,900 1,617,558.00 3.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 21,300 4,196,100.00 7.77
2 000596 古井贡酒 14,000 4,144,000.00 7.67
3 000729 燕京啤酒 208,800 2,925,288.00 5.41
4 603056 德邦股份 159,300 2,830,761.00 5.24
5 002507 涪陵榨菜 102,600 2,598,858.00 4.81
6 603369 今世缘 38,200 2,477,270.00 4.58
7 600600 青岛啤酒 18,400 2,219,040.00 4.11
8 600519 贵州茅台 1,200 2,184,000.00 4.04
9 002262 恩华药业 66,000 1,739,100.00 3.22
10 600150 中国船舶 69,600 1,628,640.00 3.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 46,500 3,701,400.00 7.05
2 600519 贵州茅台 2,000 3,454,000.00 6.58
3 603056 德邦股份 156,700 3,264,061.00 6.22
4 000596 古井贡酒 12,100 3,229,490.00 6.15
5 000858 五粮液 17,600 3,180,144.00 6.06
6 002507 涪陵榨菜 102,600 2,644,002.00 5.04
7 600150 中国船舶 99,800 2,223,544.00 4.23
8 300957 贝泰妮 14,400 2,149,056.00 4.09
9 002262 恩华药业 77,000 1,890,350.00 3.60
10 300896 爱美客 3,200 1,812,320.00 3.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,681,250.00 8.79
2 600809 山西汾酒 11,000 3,331,790.00 6.26
3 002507 涪陵榨菜 105,100 2,856,618.00 5.36
4 000596 古井贡酒 10,300 2,801,085.00 5.26
5 300595 欧普康视 58,100 2,399,530.00 4.51
6 000568 泸州老窖 9,000 2,075,940.00 3.90
7 603288 海天味业 25,000 2,070,500.00 3.89
8 600233 圆通速递 99,700 2,068,775.00 3.88
9 300957 贝泰妮 10,900 1,875,127.00 3.52
10 600570 恒生电子 53,606 1,816,707.34 3.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 5,726,000.00 5.69
2 000568 泸州老窖 17,300 4,265,142.00 4.24
3 600809 山西汾酒 11,800 3,832,640.00 3.81
4 600048 保利发展 207,000 3,614,220.00 3.59
5 603288 海天味业 35,750 3,230,370.00 3.21
6 601985 中国核电 413,000 2,833,180.00 2.81
7 300595 欧普康视 48,500 2,773,715.00 2.76
8 603027 千禾味业 158,808 2,747,378.40 2.73
9 600600 青岛啤酒 26,400 2,743,488.00 2.73
10 600233 圆通速递 131,000 2,671,090.00 2.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 4,813,200.00 5.19
2 600048 保利发展 207,000 3,663,900.00 3.95
3 600600 青岛啤酒 42,400 3,350,024.00 3.62
4 601985 中国核电 413,000 3,349,430.00 3.61
5 000568 泸州老窖 17,300 3,215,724.00 3.47
6 600132 重庆啤酒 28,700 3,077,501.00 3.32
7 603288 海天味业 32,500 2,841,150.00 3.07
8 603517 绝味食品 64,000 2,696,320.00 2.91
9 000651 格力电器 76,800 2,480,640.00 2.68
10 603027 千禾味业 132,340 2,311,979.80 2.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 94,220 4,589,456.20 4.43
2 600132 重庆啤酒 27,800 4,206,696.00 4.06
3 600519 贵州茅台 1,800 3,690,000.00 3.56
4 603517 绝味食品 51,300 3,505,329.00 3.39
5 002557 洽洽食品 55,800 3,423,888.00 3.31
6 603288 海天味业 32,600 3,426,586.00 3.31
7 601658 邮储银行 650,400 3,317,040.00 3.20
8 000568 泸州老窖 12,700 3,224,149.00 3.11
9 000858 五粮液 14,100 3,139,506.00 3.03
10 001914 招商积余 154,094 3,121,944.44 3.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 94,220 4,753,399.00 4.69
2 600132 重庆啤酒 27,800 3,648,194.00 3.60
3 603288 海天味业 32,600 3,586,000.00 3.54
4 603517 绝味食品 51,300 3,280,635.00 3.24
5 600926 杭州银行 199,900 2,984,507.00 2.95
6 600276 恒瑞医药 59,228 2,975,022.44 2.94
7 600483 福能股份 161,200 2,940,288.00 2.90
8 601658 邮储银行 556,600 2,827,528.00 2.79
9 600690 海尔智家 101,600 2,656,840.00 2.62
10 002557 洽洽食品 55,800 2,593,584.00 2.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 94,220 5,105,781.80 4.55
2 600132 重庆啤酒 24,900 4,928,955.00 4.39
3 300760 迈瑞医疗 9,600 4,608,480.00 4.10
4 000651 格力电器 84,600 4,407,660.00 3.92
5 600276 恒瑞医药 57,628 3,916,975.16 3.49
6 601888 中国中免 12,800 3,841,280.00 3.42
7 600570 恒生电子 37,800 3,524,850.00 3.14
8 000001 平安银行 152,500 3,449,550.00 3.07
9 603833 欧派家居 21,000 2,981,160.00 2.65
10 603899 晨光文具 34,800 2,942,688.00 2.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 128,220 6,552,042.00 4.01
2 600276 恒瑞医药 67,023 6,172,148.07 3.77
3 002032 苏泊尔 81,947 5,863,307.85 3.59
4 601888 中国中免 19,000 5,815,520.00 3.56
5 000651 格力电器 84,600 5,304,420.00 3.24
6 300760 迈瑞医疗 12,500 4,988,875.00 3.05
7 000895 双汇发展 120,100 4,924,100.00 3.01
8 600132 重庆啤酒 42,900 4,774,341.00 2.92
9 600600 青岛啤酒 55,300 4,680,592.00 2.86
10 001914 招商积余 231,294 4,568,056.50 2.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 55,400 15,647,730.00 5.46
2 600276 恒瑞医药 140,023 15,606,963.58 5.45
3 002027 分众传媒 1,317,500 13,003,725.00 4.54
4 600600 青岛啤酒 109,300 10,864,420.00 3.79
5 002032 苏泊尔 129,947 10,134,566.53 3.54
6 300760 迈瑞医疗 23,500 10,011,000.00 3.49
7 600036 招商银行 209,653 9,214,249.35 3.21
8 600009 上海机场 100,000 7,566,000.00 2.64
9 600132 重庆啤酒 62,900 7,484,471.00 2.61
10 000538 云南白药 62,000 7,043,200.00 2.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 55,400 12,350,876.00 5.08
2 600276 恒瑞医药 126,523 11,364,295.86 4.67
3 002027 分众传媒 1,317,500 10,632,225.00 4.37
4 600600 青岛啤酒 109,300 8,209,523.00 3.37
5 603259 药明康德 73,400 7,450,100.00 3.06
6 000001 平安银行 486,600 7,381,722.00 3.03
7 300760 迈瑞医疗 20,000 6,960,000.00 2.86
8 600132 重庆啤酒 62,900 6,490,651.00 2.67
9 000538 云南白药 62,000 6,321,520.00 2.60
10 601318 中国平安 80,000 6,100,800.00 2.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 214,900 10,057,320.00 4.72
2 600276 恒瑞医药 106,523 9,832,072.90 4.62
3 601888 中国中免 55,300 8,517,859.00 4.00
4 600600 青岛啤酒 109,300 8,361,450.00 3.93
5 002027 分众传媒 1,317,500 7,338,475.00 3.45
6 600570 恒生电子 58,630 6,314,451.00 2.96
7 000538 云南白药 62,000 5,816,220.00 2.73
8 600597 光明乳业 372,500 5,535,350.00 2.60
9 603659 璞泰来 49,200 5,068,584.00 2.38
10 000063 中兴通讯 123,600 4,960,068.00 2.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 88,769 8,169,411.07 4.07
2 002555 三七互娱 214,900 7,018,634.00 3.49
3 600597 光明乳业 580,200 6,724,518.00 3.35
4 600600 青岛啤酒 133,900 6,120,569.00 3.05
5 000538 云南白药 71,200 6,091,160.00 3.03
6 001914 招商积余 228,400 5,387,956.00 2.68
7 000063 中兴通讯 123,600 5,290,080.00 2.63
8 000002 万科A 196,144 5,031,093.60 2.50
9 002607 中公教育 213,000 4,850,010.00 2.41
10 600183 生益科技 176,200 4,664,014.00 2.32

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