华商稳定增利债券型证券投资基金A类(630009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8010

累计净值:2.1310 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.274亿份(2022-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+2%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 4,100,000 414,070,232.89 6.60
2 102101474 21国家能源MTN002(乡村振兴) 3,300,000 336,732,488.22 5.37
3 102101595 21邮政MTN003 2,450,000 249,922,486.30 3.98
4 127018 本钢转债 1,790,231 205,883,627.84 3.28
5 200203 20国开03 2,000,000 204,533,589.04 3.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101474 21国家能源MTN002(乡村振兴) 3,300,000 331,914,000.00 7.62
2 210005 21附息国债05 2,400,000 255,096,000.00 5.86
3 102101595 21邮政MTN003 2,450,000 246,543,500.00 5.66
4 019664 21国债16 1,700,000 170,068,000.00 3.91
5 127018 本钢转债 1,352,501 159,825,043.17 3.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101474 21国家能源MTN002 3,350,000 333,861,000.00 5.85
2 019649 21国债01 2,638,130 264,024,050.40 4.62
3 102101595 21邮政MTN003 2,450,000 244,289,500.00 4.28
4 210005 21附息国债05 1,700,000 179,520,000.00 3.14
5 127018 本钢转债 1,381,468 164,477,580.08 2.88
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012101284 21深圳地铁SCP001 1,350,000 135,229,500.00 3.29
2 019654 21国债06 1,200,000 120,036,000.00 2.92
3 101900191 19中电投MTN001A 1,000,000 100,560,000.00 2.45
4 102101168 21华润医药MTN001 1,000,000 100,290,000.00 2.44
5 102101046 21深圳地铁MTN002 1,000,000 100,110,000.00 2.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 1,145,480 115,441,474.40 3.54
2 012101284 21深圳地铁SCP001 1,000,000 99,880,000.00 3.06
3 012101102 21中建材集SCP002 900,000 90,045,000.00 2.76
4 012100172 21山东核电SCP002 900,000 90,144,000.00 2.76
5 012100387 21国能江苏SCP001 800,000 80,008,000.00 2.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 1,095,480 110,851,621.20 6.43
2 200012 20附息国债12 1,000,000 101,510,000.00 5.89
3 200215 20国开15 1,000,000 101,360,000.00 5.88
4 012002281 20南电SCP009 900,000 90,108,000.00 5.23
5 113011 光大转债 525,670 65,119,999.60 3.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 1,035,480 105,329,025.60 8.36
2 072000217 20中信建投CP012 600,000 60,024,000.00 4.77
3 101900376 19中电信MTN002 500,000 50,285,000.00 3.99
4 041900430 19国电CP003 500,000 50,260,000.00 3.99
5 072000235 20光大证券CP012BC 500,000 50,005,000.00 3.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900376 19中电信MTN002 500,000 50,570,000.00 6.08
2 041900430 19国电CP003 500,000 50,250,000.00 6.04
3 018007 国开1801 455,110 45,579,266.50 5.48
4 019547 16国债19 450,000 42,709,500.00 5.13
5 101753026 17华能集MTN002 400,000 40,516,000.00 4.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101753026 17华能集MTN002 500,000 50,860,000.00 4.99
2 041900430 19国电CP003 500,000 50,305,000.00 4.93
3 012000411 20电网SCP014 500,000 50,070,000.00 4.91
4 113011 光大转债 369,940 43,319,974.00 4.25
5 041900286 19汇金CP005 400,000 40,264,000.00 3.95
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 308,690 31,100,517.50 6.97
2 113011 光大转债 233,560 29,115,589.60 6.53
3 011902546 19厦门航空SCP009 200,000 19,988,000.00 4.48
4 019611 19国债01 190,000 19,011,400.00 4.26
5 110053 苏银转债 134,470 15,785,433.30 3.54
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 344,510 34,447,554.90 17.52
2 190201 19国开01 200,000 20,002,000.00 10.17
3 190206 19国开06 200,000 19,994,000.00 10.17
4 113011 光大转债 140,270 15,923,450.40 8.10
5 110053 苏银转债 94,470 10,244,326.80 5.21
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 650,000 63,667,500.00 29.55
2 108603 国开1804 280,800 28,096,848.00 13.04
3 019547 16国债19 273,720 25,089,175.20 11.65
4 011900983 19苏国信SCP010 100,000 10,013,000.00 4.65
5 128034 江银转债 74,347 7,957,359.41 3.69
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 650,000 64,454,000.00 31.30
2 019547 16国债19 272,430 25,246,088.10 12.26
3 108603 国开1804 110,800 11,135,400.00 5.41
4 113011 光大转债 96,200 11,050,494.00 5.37
5 018005 国开1701 106,580 10,659,065.80 5.18

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