华商稳定增利债券型证券投资基金A类(630009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7950

累计净值:2.1250 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.263亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+2%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 1,145,480 115,441,474.40 3.54
2 012101284 21深圳地铁SCP001 1,000,000 99,880,000.00 3.06
3 012101102 21中建材集SCP002 900,000 90,045,000.00 2.76
4 012100172 21山东核电SCP002 900,000 90,144,000.00 2.76
5 012100387 21国能江苏SCP001 800,000 80,008,000.00 2.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 1,095,480 110,851,621.20 6.43
2 200012 20附息国债12 1,000,000 101,510,000.00 5.89
3 200215 20国开15 1,000,000 101,360,000.00 5.88
4 012002281 20南电SCP009 900,000 90,108,000.00 5.23
5 113011 光大转债 525,670 65,119,999.60 3.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 1,035,480 105,329,025.60 8.36
2 072000217 20中信建投CP012 600,000 60,024,000.00 4.77
3 101900376 19中电信MTN002 500,000 50,285,000.00 3.99
4 041900430 19国电CP003 500,000 50,260,000.00 3.99
5 072000235 20光大证券CP012BC 500,000 50,005,000.00 3.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900376 19中电信MTN002 500,000 50,570,000.00 6.08
2 041900430 19国电CP003 500,000 50,250,000.00 6.04
3 018007 国开1801 455,110 45,579,266.50 5.48
4 019547 16国债19 450,000 42,709,500.00 5.13
5 101753026 17华能集MTN002 400,000 40,516,000.00 4.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101753026 17华能集MTN002 500,000 50,860,000.00 4.99
2 041900430 19国电CP003 500,000 50,305,000.00 4.93
3 012000411 20电网SCP014 500,000 50,070,000.00 4.91
4 113011 光大转债 369,940 43,319,974.00 4.25
5 041900286 19汇金CP005 400,000 40,264,000.00 3.95
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 308,690 31,100,517.50 6.97
2 113011 光大转债 233,560 29,115,589.60 6.53
3 011902546 19厦门航空SCP009 200,000 19,988,000.00 4.48
4 019611 19国债01 190,000 19,011,400.00 4.26
5 110053 苏银转债 134,470 15,785,433.30 3.54
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 344,510 34,447,554.90 17.52
2 190201 19国开01 200,000 20,002,000.00 10.17
3 190206 19国开06 200,000 19,994,000.00 10.17
4 113011 光大转债 140,270 15,923,450.40 8.10
5 110053 苏银转债 94,470 10,244,326.80 5.21
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 650,000 63,667,500.00 29.55
2 108603 国开1804 280,800 28,096,848.00 13.04
3 019547 16国债19 273,720 25,089,175.20 11.65
4 011900983 19苏国信SCP010 100,000 10,013,000.00 4.65
5 128034 江银转债 74,347 7,957,359.41 3.69
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 650,000 64,454,000.00 31.30
2 019547 16国债19 272,430 25,246,088.10 12.26
3 108603 国开1804 110,800 11,135,400.00 5.41
4 113011 光大转债 96,200 11,050,494.00 5.37
5 018005 国开1701 106,580 10,659,065.80 5.18
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 1,100,000 113,443,000.00 32.31
2 180017 18附息国债17 840,000 88,006,800.00 25.06
3 113011 光大转债 256,020 26,912,822.40 7.66
4 018005 国开1701 214,120 21,506,212.80 6.12
5 122305 14鲁高速 199,590 20,178,549.00 5.75
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180017 18附息国债17 500,000 48,260,000.00 10.60
2 180205 18国开05 400,000 41,836,000.00 9.19
3 132013 17宝武EB 407,840 41,469,171.20 9.11
4 113011 光大转债 336,020 36,411,127.20 8.00
5 122305 14鲁高速 300,000 30,486,000.00 6.69
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 2,000,000 209,740,000.00 22.06
2 180011 18附息国债11 1,000,000 101,780,000.00 10.71
3 132013 17宝武EB 916,610 91,798,491.50 9.66
4 113011 光大转债 867,360 88,019,692.80 9.26
5 011800155 18南电SCP001 600,000 60,264,000.00 6.34
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 2,019,470 219,072,105.60 11.82
2 132013 17宝武EB 2,058,550 209,972,100.00 11.32
3 170410 17农发10 1,400,000 140,056,000.00 7.55
4 132009 17中油EB 1,333,200 132,040,128.00 7.12
5 122465 15广越01 870,290 86,515,528.90 4.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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