华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金(630015)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0600

累计净值:2.7400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:艾定飞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.045亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2013-04-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,097,700 13,315,101.00 5.94
2 300308 中际旭创 105,100 12,170,580.00 5.43
3 000977 浪潮信息 320,500 12,054,005.00 5.38
4 688072 拓荆科技 40,882 9,738,501.22 4.35
5 688111 金山办公 25,722 9,537,717.60 4.26
6 600938 中国海油 423,404 8,950,760.56 3.99
7 688037 芯源微 65,081 8,621,930.88 3.85
8 603993 洛阳钼业 1,261,700 7,456,647.00 3.33
9 000630 铜陵有色 2,185,800 6,972,702.00 3.11
10 600489 中金黄金 581,247 6,358,842.18 2.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,305,000 14,837,850.00 6.06
2 600938 中国海油 557,404 10,100,160.48 4.12
3 688111 金山办公 20,845 9,843,425.90 4.02
4 688072 拓荆科技 18,151 7,731,781.47 3.16
5 688037 芯源微 42,457 7,258,024.15 2.96
6 600570 恒生电子 128,452 5,689,139.08 2.32
7 002368 太极股份 134,900 5,553,833.00 2.27
8 300274 阳光电源 45,900 5,353,317.00 2.19
9 688186 广大特材 163,119 5,306,261.07 2.17
10 688981 中芯国际 103,884 5,248,219.68 2.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,045,400 12,952,506.00 5.06
2 300274 阳光电源 108,600 11,387,796.00 4.45
3 688111 金山办公 23,601 11,163,273.00 4.36
4 600938 中国海油 507,804 8,652,980.16 3.38
5 000803 山高环能 707,400 8,517,096.00 3.33
6 600536 中国软件 121,130 8,337,377.90 3.26
7 688223 晶科能源 588,783 8,201,747.19 3.21
8 600570 恒生电子 133,152 7,086,349.44 2.77
9 600489 中金黄金 624,100 6,571,773.00 2.57
10 688248 南网科技 126,331 6,060,098.07 2.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603606 东方电缆 155,400 10,540,782.00 4.25
2 300274 阳光电源 93,700 10,475,660.00 4.23
3 603619 中曼石油 552,700 9,909,911.00 4.00
4 601899 紫金矿业 971,800 9,718,000.00 3.92
5 600938 中国海油 638,304 9,702,220.80 3.91
6 002049 紫光国微 54,040 7,123,552.80 2.87
7 688111 金山办公 25,168 6,656,684.32 2.69
8 688223 晶科能源 408,702 5,987,484.30 2.42
9 600536 中国软件 100,300 5,850,499.00 2.36
10 688248 南网科技 96,936 5,535,045.60 2.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603606 东方电缆 152,600 10,640,798.00 3.98
2 002049 紫光国微 69,140 9,956,160.00 3.72
3 688223 晶科能源 524,883 8,749,799.61 3.27
4 605117 德业股份 19,700 8,278,137.00 3.09
5 603596 伯特利 88,700 7,618,443.00 2.85
6 603619 中曼石油 353,300 7,359,239.00 2.75
7 300763 锦浪科技 32,900 7,269,255.00 2.72
8 002738 中矿资源 78,500 7,222,000.00 2.70
9 600765 中航重机 239,780 7,183,808.80 2.68
10 300274 阳光电源 63,000 6,969,060.00 2.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603606 东方电缆 153,600 11,765,760.00 3.89
2 601166 兴业银行 570,000 11,343,000.00 3.75
3 601012 隆基绿能 144,000 9,594,720.00 3.18
4 600519 贵州茅台 4,500 9,202,500.00 3.05
5 300750 宁德时代 17,200 9,184,800.00 3.04
6 603290 斯达半导 23,600 9,107,240.00 3.01
7 002812 恩捷股份 35,000 8,765,750.00 2.90
8 600048 保利发展 500,000 8,730,000.00 2.89
9 603259 药明康德 80,000 8,319,200.00 2.75
10 603596 伯特利 93,700 7,512,866.00 2.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 36,500 18,698,950.00 6.36
2 300122 智飞生物 110,000 15,180,000.00 5.16
3 002371 北方华创 45,000 12,330,000.00 4.19
4 601166 兴业银行 590,700 12,209,769.00 4.15
5 603606 东方电缆 161,000 8,299,550.00 2.82
6 002812 恩捷股份 35,000 7,700,000.00 2.62
7 002049 紫光国微 37,000 7,567,980.00 2.57
8 600048 保利发展 350,000 6,195,000.00 2.11
9 600519 贵州茅台 3,500 6,016,500.00 2.05
10 603596 伯特利 90,000 5,850,900.00 1.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 51,400 17,836,828.00 4.88
2 300014 亿纬锂能 149,510 17,669,091.80 4.83
3 300274 阳光电源 116,800 17,029,440.00 4.66
4 601166 兴业银行 757,600 14,424,704.00 3.94
5 002179 中航光电 140,900 14,168,904.00 3.87
6 603806 福斯特 106,600 13,916,630.00 3.80
7 688007 光峰科技 394,149 13,539,018.15 3.70
8 002025 航天电器 160,599 13,482,286.05 3.69
9 600873 梅花生物 1,705,331 13,079,888.77 3.58
10 688696 极米科技 23,006 12,699,312.00 3.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 221,910 21,975,747.30 6.43
2 300274 阳光电源 145,300 21,559,614.00 6.31
3 002371 北方华创 52,300 19,125,587.00 5.59
4 601166 兴业银行 757,600 13,864,080.00 4.05
5 002179 中航光电 167,800 13,766,312.00 4.03
6 603806 福斯特 103,500 13,123,800.00 3.84
7 300122 智飞生物 80,900 12,862,291.00 3.76
8 688007 光峰科技 490,098 12,840,567.60 3.76
9 600873 梅花生物 1,803,031 12,116,368.32 3.54
10 300223 北京君正 92,000 11,822,000.00 3.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 729,260 23,912,435.40 6.13
2 300750 宁德时代 40,200 21,498,960.00 5.51
3 300014 亿纬锂能 178,110 18,510,972.30 4.75
4 300274 阳光电源 159,000 18,294,540.00 4.69
5 002179 中航光电 220,600 17,431,812.00 4.47
6 300122 智飞生物 93,300 17,421,909.00 4.47
7 002371 北方华创 57,700 16,004,826.00 4.10
8 002459 晶澳科技 277,659 13,605,291.00 3.49
9 603259 药明康德 84,549 13,239,527.91 3.40
10 600873 梅花生物 2,363,131 13,233,533.60 3.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 85,800 27,642,186.00 7.95
2 300014 亿纬锂能 317,210 23,838,331.50 6.86
3 300059 东方财富 728,500 19,858,910.00 5.71
4 002179 中航光电 220,600 14,912,560.00 4.29
5 600873 梅花生物 2,545,431 14,738,045.49 4.24
6 300122 智飞生物 85,000 14,661,650.00 4.22
7 601166 兴业银行 502,100 12,095,589.00 3.48
8 603259 药明康德 85,257 11,953,031.40 3.44
9 601318 中国平安 148,100 11,655,470.00 3.35
10 601012 隆基股份 128,800 11,334,400.00 3.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 110,000 38,622,100.00 8.12
2 601318 中国平安 357,000 31,051,860.00 6.53
3 300014 亿纬锂能 379,910 30,962,665.00 6.51
4 601166 兴业银行 1,160,000 24,209,200.00 5.09
5 603659 璞泰来 173,000 19,443,470.00 4.09
6 600030 中信证券 649,924 19,107,765.60 4.02
7 600276 恒瑞医药 170,000 18,948,200.00 3.98
8 300760 迈瑞医疗 42,000 17,892,000.00 3.76
9 603259 药明康德 119,857 16,147,135.04 3.39
10 600873 梅花生物 3,199,931 14,911,678.46 3.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 307,000 23,411,820.00 5.02
2 002594 比亚迪 190,000 22,085,600.00 4.74
3 300750 宁德时代 105,000 21,966,000.00 4.71
4 300760 迈瑞医疗 60,000 20,880,000.00 4.48
5 603659 璞泰来 183,000 19,871,970.00 4.26
6 600030 中信证券 649,924 19,517,217.72 4.18
7 300207 欣旺达 650,000 17,608,500.00 3.78
8 600873 梅花生物 3,199,931 16,735,639.13 3.59
9 300054 鼎龙股份 1,050,000 16,485,000.00 3.53
10 300142 沃森生物 314,500 16,001,760.00 3.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 180,000 31,384,800.00 6.10
2 600536 中国软件 310,000 24,552,000.00 4.77
3 002475 立讯精密 454,990 23,363,736.50 4.54
4 600030 中信证券 949,924 22,902,667.64 4.45
5 600276 恒瑞医药 242,000 22,336,600.00 4.34
6 300760 迈瑞医疗 70,000 21,399,000.00 4.16
7 300054 鼎龙股份 1,289,993 21,413,883.80 4.16
8 000977 浪潮信息 537,600 21,063,168.00 4.09
9 002594 比亚迪 270,000 19,386,000.00 3.77
10 600837 海通证券 1,500,000 18,870,000.00 3.67
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 285,000 26,228,550.00 5.73
2 300760 迈瑞医疗 90,000 23,553,000.00 5.14
3 002594 比亚迪 370,000 22,188,900.00 4.85
4 002371 北方华创 189,933 22,089,207.90 4.82
5 600030 中信证券 949,924 21,050,315.84 4.60
6 000977 浪潮信息 537,600 20,848,128.00 4.55
7 600837 海通证券 1,500,000 19,260,000.00 4.21
8 002475 立讯精密 500,000 19,080,000.00 4.17
9 300750 宁德时代 120,000 14,446,800.00 3.15
10 000625 长安汽车 1,295,087 13,702,020.46 2.99

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