华商收益增强债券型证券投资基金B类(630103)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2660

累计净值:1.7720 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.122亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 70,730 7,208,704.71 19.24
2 019664 21国债16 58,220 5,917,842.88 15.79
3 143216 17京资02 20,000 2,072,520.33 5.53
4 112562 17招路01 20,000 2,073,527.23 5.53
5 102000939 20华润控股MTN002A 20,000 2,006,740.60 5.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 70,730 7,275,733.50 19.56
2 019664 21国债16 58,220 5,879,797.31 15.80
3 143216 17京资02 20,000 2,063,251.62 5.55
4 112562 17招路01 20,000 2,064,259.62 5.55
5 102000939 20华润控股MTN002A 20,000 2,036,207.12 5.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 70,730 7,182,631.50 17.30
2 019649 21国债01 60,000 6,001,200.00 14.45
3 143216 17京资02 20,000 2,022,400.00 4.87
4 112562 17招路01 20,000 2,023,600.00 4.87
5 101900033 19南电MTN001 20,000 2,014,400.00 4.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 70,730 7,184,753.40 16.10
2 019649 21国债01 60,000 6,004,800.00 13.45
3 143216 17京资02 20,000 2,030,000.00 4.55
4 112562 17招路01 20,000 2,030,800.00 4.55
5 101900033 19南电MTN001 20,000 2,015,600.00 4.52
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 70,730 7,168,485.50 19.42
2 019649 21国债01 50,000 5,003,500.00 13.55
3 010107 21国债⑺ 25,000 2,505,000.00 6.79
4 112562 17招路01 20,000 2,037,400.00 5.52
5 143216 17京资02 20,000 2,035,400.00 5.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 70,730 7,156,461.40 18.45
2 200215 20国开15 50,000 5,032,000.00 12.97
3 010107 21国债⑺ 40,000 4,031,200.00 10.39
4 143216 17京资02 20,000 2,040,000.00 5.26
5 112562 17招路01 20,000 2,039,000.00 5.26
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190006 19附息国债06 100,000 10,052,000.00 22.90
2 010303 03国债⑶ 70,730 7,178,387.70 16.35
3 010107 21国债⑺ 40,000 4,047,600.00 9.22
4 136318 16中油05 38,000 3,802,280.00 8.66
5 113011 光大转债 28,810 3,568,982.80 8.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190006 19附息国债06 100,000 10,072,000.00 22.05
2 010303 03国债⑶ 70,730 7,185,460.70 15.73
3 136318 16中油05 43,000 4,298,710.00 9.41
4 010107 21国债⑺ 40,000 4,068,800.00 8.91
5 113011 光大转债 28,810 3,394,394.20 7.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190006 19附息国债06 100,000 10,304,000.00 20.30
2 018007 国开1801 77,480 7,759,622.00 15.29
3 010303 03国债⑶ 70,730 7,246,288.50 14.28
4 136318 16中油05 48,000 4,814,400.00 9.49
5 010107 21国债⑺ 40,000 4,104,400.00 8.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190006 19附息国债06 100,000 10,517,000.00 16.93
2 190206 19国开06 100,000 10,008,000.00 16.11
3 018007 国开1801 77,480 7,806,110.00 12.57
4 010303 03国债⑶ 70,730 7,331,164.50 11.80
5 101664005 16海南航空MTN001 80,000 5,979,200.00 9.63
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 127,480 12,843,610.00 17.86
2 190006 19附息国债06 100,000 10,109,000.00 14.06
3 190203 19国开03 100,000 10,026,000.00 13.95
4 190206 19国开06 100,000 10,016,000.00 13.93
5 010303 03国债⑶ 80,730 8,223,157.80 11.44
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190006 19附息国债06 100,000 10,126,000.00 12.37
2 190206 19国开06 100,000 9,997,000.00 12.21
3 190203 19国开03 100,000 9,963,000.00 12.17
4 018007 国开1801 82,480 8,346,976.00 10.19
5 010303 03国债⑶ 80,730 8,221,543.20 10.04
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 170,000 17,054,400.00 19.43
2 019547 16国债19 155,000 14,207,300.00 16.19
3 190006 19附息国债06 100,000 10,054,000.00 11.46
4 190203 19国开03 100,000 9,936,000.00 11.32
5 190205 19国开05 100,000 9,795,000.00 11.16
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 570,000 56,521,200.00 59.41
2 019547 16国债19 225,000 20,850,750.00 21.91
3 010303 03国债⑶ 96,590 9,782,635.20 10.28
4 108603 国开1804 95,000 9,547,500.00 10.03
5 136318 16中油05 89,000 8,842,150.00 9.29

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