华商稳健双利债券型证券投资基金B类(630107)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6140

 累计净值：1.9000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张永志 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.406亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-08-09

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230009 23附息国债09 5,800,000 610,641,273.22 30.06
2 127971 22铁道12 1,500,000 149,953,438.35 7.38
3 122771 11国网02 1,300,000 143,924,332.06 7.09
4 188770 21南网03 1,400,000 142,795,067.39 7.03
5 019694 23国债01 1,210,000 122,665,291.50 6.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 3,400,000 357,470,797.81 15.89
2 220024 22附息国债24 3,100,000 316,234,557.38 14.06
3 127971 22铁道12 1,500,000 152,586,780.83 6.78
4 188770 21南网03 1,400,000 145,981,881.64 6.49
5 122771 11国网02 1,300,000 143,382,734.25 6.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 4,100,000 423,211,461.54 19.98
2 127971 22铁道12 1,500,000 150,009,000.00 7.08
3 220024 22附息国债24 1,500,000 148,926,428.57 7.03
4 188770 21南网03 1,400,000 143,934,943.56 6.79
5 122771 11国网02 1,300,000 141,101,066.85 6.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 5,100,000 524,236,285.71 16.01
2 220220 22国开20 4,000,000 394,454,575.34 12.04
3 019674 22国债09 1,800,010 182,312,360.78 5.57
4 127971 22铁道12 1,500,000 148,085,095.89 4.52
5 122334 12大唐02 1,400,000 145,889,205.48 4.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 8,600,000 897,005,846.99 20.94
2 210014 21附息国债14 3,540,000 381,651,075.41 8.91
3 019674 22国债09 2,400,010 242,221,239.39 5.65
4 122334 12大唐02 1,400,000 152,317,698.62 3.56
5 127971 22铁道12 1,500,000 149,773,438.35 3.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101794 21中车集MTN001 1,200,000 123,754,513.97 5.08
2 019664 21国债16 1,166,520 118,572,347.60 4.86
3 102280886 22华润MTN004 1,000,000 100,524,931.51 4.12
4 185792 22京投02 1,000,000 100,021,906.85 4.10
5 185939 22华电01 800,000 80,005,137.54 3.28
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000084 20南电MTN002 700,000 70,843,663.01 5.90
2 012105435 21电网SCP031 700,000 70,432,408.22 5.86
3 019664 21国债16 655,520 66,202,760.75 5.51
4 042100462 21邮政CP002 500,000 50,627,301.37 4.22
5 102102302 21北京国资MTN002 400,000 40,637,948.49 3.38
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 300,000 31,887,000.00 8.23
2 102101686 21邮政MTN004(乡村振兴) 300,000 30,126,000.00 7.78
3 019664 21国债16 270,000 27,010,800.00 6.97
4 019547 16国债19 250,000 25,032,500.00 6.46
5 102101840 21张江集MTN001 200,000 20,170,000.00 5.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101686 21邮政MTN004(乡村振兴) 300,000 29,838,000.00 6.88
2 102101474 21国家能源MTN002(乡村振兴) 250,000 24,915,000.00 5.75
3 019649 21国债01 218,480 21,865,478.40 5.04
4 210005 21附息国债05 200,000 21,120,000.00 4.87
5 102101299 21苏国信MTN006 200,000 20,014,000.00 4.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 80,000 8,024,800.00 7.31
2 1780048 17铁道04 50,000 5,062,000.00 4.61
3 101801174 18光大集团MTN001 50,000 5,049,000.00 4.60
4 101900369 19南电MTN004 50,000 5,036,500.00 4.59
5 101900125 19国电MTN001 50,000 5,034,500.00 4.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 100,000 10,064,000.00 18.09
2 019645 20国债15 80,000 8,031,200.00 14.44
3 010107 21国债⑺ 51,580 5,198,232.40 9.34
4 101800422 18汇金MTN004BC 50,000 5,049,000.00 9.08
5 101653025 16铁道MTN001 40,000 4,028,000.00 7.24
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 100,000 10,136,000.00 17.09
2 019547 16国债19 80,000 7,435,200.00 12.54
3 010107 21国债⑺ 51,580 5,219,380.20 8.80
4 101800229 18国电集MTN001 50,000 5,067,500.00 8.54
5 101800422 18汇金MTN004BC 50,000 5,060,500.00 8.53
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 81,580 8,298,317.60 12.34
2 019547 16国债19 60,000 5,548,200.00 8.25
3 101800229 18国电集MTN001 50,000 5,074,000.00 7.55
4 101800422 18汇金MTN004BC 50,000 5,058,000.00 7.52
5 101551081 15铁道MTN002 50,000 5,035,000.00 7.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 115,600 11,577,340.00 18.19
2 1082139 10中信集MTN2 50,000 5,052,500.00 7.94
3 101569026 15南车集MTN001 50,000 5,050,500.00 7.93
4 101551081 15铁道MTN002 50,000 5,043,000.00 7.92
5 101654004 16长电MTN001 50,000 5,027,500.00 7.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 135,600 13,661,700.00 19.77
2 1082139 10中信集MTN2 50,000 5,071,500.00 7.34
3 101569026 15南车集MTN001 50,000 5,066,000.00 7.33
4 101551081 15铁道MTN002 50,000 5,054,000.00 7.31
5 101654004 16长电MTN001 50,000 5,036,000.00 7.29

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