华商稳定增利债券型证券投资基金C类(630109)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6970

累计净值:2.0170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.603亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230009 23附息国债09 5,000,000 526,414,890.71 33.09
2 102280784 22华润MTN003 1,000,000 102,689,016.39 6.45
3 163482 20华泰G3 1,000,000 101,265,205.48 6.36
4 019694 23国债01 950,000 96,307,460.27 6.05
5 185312 22邮政02 800,000 81,424,850.41 5.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220024 22附息国债24 5,610,000 572,282,537.70 31.86
2 220008 22附息国债08 2,900,000 304,901,562.84 16.97
3 102282045 22中电投MTN027 1,300,000 132,263,901.92 7.36
4 019694 23国债01 1,200,000 121,331,572.61 6.75
5 102280784 22华润MTN003 1,000,000 102,115,409.84 5.68
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220008 22附息国债08 6,000,000 619,333,846.15 23.98
2 220024 22附息国债24 2,500,000 248,210,714.29 9.61
3 185312 22邮政02 1,500,000 150,422,926.02 5.83
4 019694 23国债01 1,440,000 144,386,669.59 5.59
5 102282045 22中电投MTN027 1,300,000 130,375,496.99 5.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220008 22附息国债08 6,000,000 616,748,571.43 18.92
2 220215 22国开15 4,100,000 412,928,635.62 12.67
3 019674 22国债09 1,979,210 200,462,468.31 6.15
4 185312 22邮政02 1,500,000 152,525,597.27 4.68
5 102101474 21国家能源MTN002(乡村振兴) 1,300,000 131,867,312.88 4.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210014 21附息国债14 12,200,000 1,315,294,666.67 27.10
2 220008 22附息国债08 3,200,000 333,769,617.49 6.88
3 210220 21国开20 3,000,000 320,089,972.60 6.60
4 019674 22国债09 2,879,210 290,584,545.34 5.99
5 102101595 21邮政MTN003 2,450,000 248,592,948.49 5.12
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 3,500,000 355,761,767.13 5.85
2 102101474 21国家能源MTN002(乡村振兴) 3,300,000 340,693,645.48 5.60
3 210014 21附息国债14 2,500,000 261,084,289.62 4.29
4 102101595 21邮政MTN003 2,450,000 252,878,005.21 4.15
5 200203 20国开03 2,000,000 206,244,164.38 3.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 4,100,000 414,070,232.89 6.60
2 102101474 21国家能源MTN002(乡村振兴) 3,300,000 336,732,488.22 5.37
3 102101595 21邮政MTN003 2,450,000 249,922,486.30 3.98
4 127018 本钢转债 1,790,231 205,883,627.84 3.28
5 200203 20国开03 2,000,000 204,533,589.04 3.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101474 21国家能源MTN002(乡村振兴) 3,300,000 331,914,000.00 7.62
2 210005 21附息国债05 2,400,000 255,096,000.00 5.86
3 102101595 21邮政MTN003 2,450,000 246,543,500.00 5.66
4 019664 21国债16 1,700,000 170,068,000.00 3.91
5 127018 本钢转债 1,352,501 159,825,043.17 3.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101474 21国家能源MTN002 3,350,000 333,861,000.00 5.85
2 019649 21国债01 2,638,130 264,024,050.40 4.62
3 102101595 21邮政MTN003 2,450,000 244,289,500.00 4.28
4 210005 21附息国债05 1,700,000 179,520,000.00 3.14
5 127018 本钢转债 1,381,468 164,477,580.08 2.88
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012101284 21深圳地铁SCP001 1,350,000 135,229,500.00 3.29
2 019654 21国债06 1,200,000 120,036,000.00 2.92
3 101900191 19中电投MTN001A 1,000,000 100,560,000.00 2.45
4 102101168 21华润医药MTN001 1,000,000 100,290,000.00 2.44
5 102101046 21深圳地铁MTN002 1,000,000 100,110,000.00 2.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 1,145,480 115,441,474.40 3.54
2 012101284 21深圳地铁SCP001 1,000,000 99,880,000.00 3.06
3 012101102 21中建材集SCP002 900,000 90,045,000.00 2.76
4 012100172 21山东核电SCP002 900,000 90,144,000.00 2.76
5 012100387 21国能江苏SCP001 800,000 80,008,000.00 2.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 1,095,480 110,851,621.20 6.43
2 200012 20附息国债12 1,000,000 101,510,000.00 5.89
3 200215 20国开15 1,000,000 101,360,000.00 5.88
4 012002281 20南电SCP009 900,000 90,108,000.00 5.23
5 113011 光大转债 525,670 65,119,999.60 3.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 1,035,480 105,329,025.60 8.36
2 072000217 20中信建投CP012 600,000 60,024,000.00 4.77
3 101900376 19中电信MTN002 500,000 50,285,000.00 3.99
4 041900430 19国电CP003 500,000 50,260,000.00 3.99
5 072000235 20光大证券CP012BC 500,000 50,005,000.00 3.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900376 19中电信MTN002 500,000 50,570,000.00 6.08
2 041900430 19国电CP003 500,000 50,250,000.00 6.04
3 018007 国开1801 455,110 45,579,266.50 5.48
4 019547 16国债19 450,000 42,709,500.00 5.13
5 101753026 17华能集MTN002 400,000 40,516,000.00 4.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101753026 17华能集MTN002 500,000 50,860,000.00 4.99
2 041900430 19国电CP003 500,000 50,305,000.00 4.93
3 012000411 20电网SCP014 500,000 50,070,000.00 4.91
4 113011 光大转债 369,940 43,319,974.00 4.25
5 041900286 19汇金CP005 400,000 40,264,000.00 3.95

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