西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金(673010)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0680

 累计净值：1.6030 净值更新日期：2023-06-05 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林静 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.713亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-08-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 27,200 6,930,288.00 8.60
2 002991 甘源食品 39,600 3,646,764.00 4.53
3 002847 盐津铺子 26,600 3,586,478.00 4.45
4 688389 普门科技 98,000 2,649,920.00 3.29
5 000596 古井贡酒 8,724 2,582,304.00 3.20
6 600559 老白干酒 68,400 2,534,904.00 3.15
7 001215 千味央厨 31,200 2,371,200.00 2.94
8 603027 千禾味业 97,928 2,344,396.32 2.91
9 002345 潮宏基 245,000 1,930,600.00 2.40
10 603180 金牌厨柜 50,000 1,849,000.00 2.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 23,200 5,203,296.00 6.56
2 300015 爱尔眼科 161,000 5,002,270.00 6.30
3 000963 华东医药 92,000 4,305,600.00 5.43
4 000596 古井贡酒 15,924 4,250,115.60 5.36
5 300416 苏试试验 132,420 3,992,463.00 5.03
6 603345 安井食品 22,600 3,658,488.00 4.61
7 300896 爱美客 5,700 3,228,195.00 4.07
8 600559 老白干酒 101,400 2,791,542.00 3.52
9 603899 晨光股份 42,700 2,347,646.00 2.96
10 002043 兔宝宝 182,000 1,976,520.00 2.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 55,400 8,602,512.00 3.89
2 000568 泸州老窖 36,900 8,511,354.00 3.85
3 300416 苏试试验 268,920 8,067,600.00 3.65
4 000596 古井贡酒 28,324 7,702,711.80 3.49
5 600559 老白干酒 318,000 7,577,940.00 3.43
6 600519 贵州茅台 3,900 7,302,750.00 3.30
7 300896 爱美客 14,500 7,109,640.00 3.22
8 600298 安琪酵母 167,500 6,964,650.00 3.15
9 601888 中国中免 33,200 6,581,900.00 2.98
10 300595 欧普康视 158,500 6,546,050.00 2.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 51,100 9,358,965.00 3.82
2 300015 爱尔眼科 189,000 8,461,530.00 3.45
3 603345 安井食品 48,900 8,208,843.00 3.35
4 600298 安琪酵母 165,500 8,068,125.00 3.29
5 600519 贵州茅台 3,600 7,362,000.00 3.00
6 000568 泸州老窖 29,400 7,248,276.00 2.96
7 000596 古井贡酒 29,024 7,246,131.84 2.96
8 300498 温氏股份 337,000 7,174,730.00 2.93
9 002507 涪陵榨菜 195,000 6,731,400.00 2.75
10 600763 通策医疗 30,500 5,320,420.00 2.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 61,100 8,286,993.00 3.68
2 300498 温氏股份 362,000 7,982,100.00 3.55
3 000596 古井贡酒 39,024 6,687,152.64 2.97
4 600298 安琪酵母 147,000 6,126,960.00 2.72
5 600519 贵州茅台 3,200 5,500,800.00 2.45
6 600754 锦江酒店 109,000 5,421,660.00 2.41
7 603198 迎驾贡酒 100,100 5,414,409.00 2.41
8 000568 泸州老窖 27,400 5,093,112.00 2.26
9 600383 金地集团 350,000 4,998,000.00 2.22
10 002507 涪陵榨菜 150,000 4,876,500.00 2.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 45,524 11,107,856.00 4.22
2 000568 泸州老窖 43,400 11,017,958.00 4.19
3 603198 迎驾贡酒 158,600 11,014,770.00 4.19
4 002304 洋河股份 61,100 10,065,003.00 3.83
5 600809 山西汾酒 25,800 8,147,124.00 3.10
6 600519 贵州茅台 3,800 7,790,000.00 2.96
7 603369 今世缘 136,500 7,425,600.00 2.82
8 600702 舍得酒业 30,700 6,978,110.00 2.65
9 600298 安琪酵母 101,000 6,096,360.00 2.32
10 600690 海尔智家 197,000 5,888,330.00 2.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 67,900 10,375,120.00 3.99
2 600519 贵州茅台 5,300 9,699,000.00 3.73
3 600809 山西汾酒 29,300 9,244,150.00 3.56
4 000596 古井贡酒 31,924 7,614,512.48 2.93
5 300347 泰格医药 41,100 7,151,400.00 2.75
6 000858 五粮液 27,400 6,011,286.00 2.31
7 600702 舍得酒业 27,200 5,614,080.00 2.16
8 300750 宁德时代 9,500 4,994,435.00 1.92
9 601888 中国中免 18,400 4,784,000.00 1.84
10 688012 中微公司 25,188 3,823,538.40 1.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 324,700 16,916,870.00 6.20
2 688981 中芯国际 186,006 11,498,890.92 4.21
3 688012 中微公司 69,188 11,479,672.96 4.20
4 000895 双汇发展 337,100 10,719,780.00 3.93
5 601318 中国平安 166,600 10,709,048.00 3.92
6 002624 完美世界 411,908 9,848,720.28 3.61
7 600048 保利地产 750,470 9,035,658.80 3.31
8 000002 万科A 357,400 8,509,694.00 3.12
9 002739 万达电影 534,679 8,442,581.41 3.09
10 300253 卫宁健康 497,030 8,086,678.10 2.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 203,900 12,784,530.00 4.81
2 601138 工业富联 850,610 12,223,265.70 4.60
3 601318 中国平安 146,000 11,490,200.00 4.32
4 000895 双汇发展 261,500 10,721,500.00 4.03
5 600048 保利地产 750,470 10,679,188.10 4.02
6 002508 老板电器 280,982 10,261,462.64 3.86
7 002739 万达电影 562,800 10,265,472.00 3.86
8 688012 中微公司 86,293 9,277,360.43 3.49
9 688981 中芯国际 162,051 8,802,610.32 3.31
10 000002 万科A 264,300 7,929,000.00 2.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 76,429 12,044,446.11 4.35
2 601138 工业富联 850,610 11,644,850.90 4.21
3 601318 中国平安 128,400 11,168,232.00 4.04
4 000895 双汇发展 229,100 10,753,954.00 3.89
5 600048 保利地产 655,100 10,363,682.00 3.74
6 000002 万科A 309,000 8,868,300.00 3.20
7 002624 完美世界 298,500 8,805,750.00 3.18
8 002572 索菲亚 321,200 8,319,080.00 3.01
9 300308 中际旭创 162,427 8,261,037.22 2.98
10 000651 格力电器 132,100 8,182,274.00 2.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 145,800 11,118,708.00 4.18
2 601138 工业富联 652,800 8,871,552.00 3.34
3 300496 中科创达 87,400 7,530,384.00 2.83
4 600048 保利地产 472,300 7,504,847.00 2.82
5 688981 中芯国际 135,189 6,712,133.85 2.52
6 002739 万达电影 372,200 6,625,160.00 2.49
7 000651 格力电器 123,400 6,577,220.00 2.47
8 002508 老板电器 190,282 6,220,318.58 2.34
9 002035 华帝股份 633,600 6,120,576.00 2.30
10 002572 索菲亚 200,800 5,293,088.00 1.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603129 春风动力 71,200 4,856,552.00 1.81
2 688019 安集科技 11,000 4,231,370.00 1.58
3 688202 美迪西 30,400 4,204,320.00 1.57
4 600570 恒生电子 38,480 4,144,296.00 1.54
5 002912 中新赛克 25,200 4,122,468.00 1.53
6 603810 丰山集团 85,400 4,067,602.00 1.51
7 688111 金山办公 11,800 4,030,644.00 1.50
8 601012 隆基股份 97,000 3,950,810.00 1.47
9 600038 中直股份 93,700 3,848,259.00 1.43
10 603686 龙马环卫 156,580 3,815,854.60 1.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600271 航天信息 496,200 9,472,458.00 3.70
2 601186 中国铁建 887,900 8,728,057.00 3.41
3 600895 张江高科 710,300 8,615,939.00 3.37
4 002422 科伦药业 401,182 8,300,455.58 3.25
5 002572 索菲亚 430,300 7,736,794.00 3.03
6 600352 浙江龙盛 644,900 7,680,759.00 3.00
7 601688 华泰证券 440,300 7,586,369.00 2.97
8 000002 万科A 287,300 7,369,245.00 2.88
9 600068 葛洲坝 1,010,000 7,049,800.00 2.76
10 002146 荣盛发展 849,400 6,582,850.00 2.57

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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