西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(673071)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8035

累计净值:2.0165 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:韩丽楠,林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.431亿份(2021-04-20) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 83,400 22,349,532.00 3.83
2 000568 泸州老窖 94,800 21,331,896.00 3.65
3 600519 贵州茅台 9,000 18,081,000.00 3.10
4 603899 晨光文具 174,156 14,874,663.96 2.55
5 603345 安井食品 49,700 10,365,432.00 1.77
6 600809 山西汾酒 30,000 9,984,000.00 1.71
7 603259 药明康德 68,580 9,614,916.00 1.65
8 300347 泰格医药 57,029 8,560,623.19 1.47
9 300760 迈瑞医疗 18,500 7,383,535.00 1.26
10 603833 欧派家居 45,420 7,158,646.20 1.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 64,900 14,677,784.00 2.28
2 600809 山西汾酒 37,400 14,035,846.00 2.18
3 600519 贵州茅台 6,200 12,387,600.00 1.93
4 603899 晨光文具 135,156 11,969,415.36 1.86
5 000858 五粮液 27,000 7,879,950.00 1.23
6 300347 泰格医药 46,529 7,519,551.69 1.17
7 300760 迈瑞医疗 17,700 7,540,200.00 1.17
8 603259 药明康德 55,380 7,460,793.60 1.16
9 600763 通策医疗 23,500 6,498,220.00 1.01
10 002568 百润股份 59,700 6,226,113.00 0.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 51,300 10,167,147.00 1.82
2 600519 贵州茅台 5,100 8,509,350.00 1.52
3 603345 安井食品 38,800 6,680,196.00 1.19
4 603899 晨光文具 92,456 6,278,686.96 1.12
5 603288 海天味业 32,000 5,187,200.00 0.93
6 000858 五粮液 22,100 4,884,100.00 0.87
7 603658 安图生物 27,800 4,484,696.00 0.80
8 603259 药明康德 44,280 4,494,420.00 0.80
9 300760 迈瑞医疗 12,600 4,384,800.00 0.78
10 002507 涪陵榨菜 86,498 4,070,595.88 0.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,800 7,021,824.00 3.97
2 600276 恒瑞医药 68,760 6,346,548.00 3.58
3 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 3.16
4 600809 山西汾酒 36,900 5,350,500.00 3.02
5 603259 药明康德 52,780 5,098,548.00 2.88
6 603288 海天味业 38,000 4,727,200.00 2.67
7 603658 安图生物 28,500 4,629,540.00 2.61
8 600570 恒生电子 42,250 4,550,325.00 2.57
9 603899 晨光文具 80,956 4,420,197.60 2.50
10 600845 宝信软件 72,000 4,253,760.00 2.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 3,200,000 10,784,000.00 7.35
2 601988 中国银行 2,970,700 10,338,036.00 7.05
3 600519 贵州茅台 4,900 5,443,900.00 3.71
4 600276 恒瑞医药 55,300 5,089,259.00 3.47
5 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 3.47
6 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.81
7 603658 安图生物 29,500 3,436,455.00 2.34
8 603899 晨光文具 71,956 3,331,562.80 2.27
9 603288 海天味业 26,000 3,254,420.00 2.22
10 600809 山西汾酒 31,900 2,876,742.00 1.96
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 98,000 8,375,080.00 4.92
2 600519 贵州茅台 4,700 5,560,100.00 3.27
3 601658 邮储银行 796,578 4,556,426.16 2.68
4 600036 招商银行 104,000 3,908,320.00 2.30
5 600276 恒瑞医药 42,800 3,745,856.00 2.20
6 601166 兴业银行 140,300 2,777,940.00 1.63
7 601398 工商银行 413,000 2,428,440.00 1.43
8 600030 中信证券 84,600 2,140,380.00 1.26
9 601288 农业银行 549,300 2,026,917.00 1.19
10 600887 伊利股份 64,600 1,998,724.00 1.17
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 97,000 8,442,880.00 2.76
2 600519 贵州茅台 3,700 4,255,000.00 1.39
3 600036 招商银行 104,000 3,614,000.00 1.18
4 601166 兴业银行 140,300 2,459,459.00 0.81
5 601398 工商银行 443,000 2,449,790.00 0.80
6 601288 农业银行 689,300 2,384,978.00 0.78
7 600276 恒瑞医药 28,800 2,323,584.00 0.76
8 600030 中信证券 87,600 1,969,248.00 0.64
9 600887 伊利股份 64,600 1,842,392.00 0.60
10 600016 民生银行 281,300 1,693,426.00 0.55
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 73,000 6,468,530.00 1.79
2 600519 贵州茅台 3,400 3,345,600.00 0.92
3 601288 农业银行 789,300 2,841,480.00 0.78
4 601398 工商银行 443,000 2,609,270.00 0.72
5 601166 兴业银行 140,300 2,566,087.00 0.71
6 600036 招商银行 64,000 2,302,720.00 0.64
7 600887 伊利股份 64,600 2,158,286.00 0.60
8 601328 交通银行 313,200 1,916,784.00 0.53
9 600276 恒瑞医药 28,800 1,900,800.00 0.52
10 600030 中信证券 77,600 1,847,656.00 0.51
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 108,000 6,837,480.00 3.72
2 601012 隆基股份 243,440 6,353,784.00 3.46
3 002508 老板电器 54,000 1,738,800.00 0.95
4 300498 温氏股份 42,000 1,705,200.00 0.93
5 601688 华泰证券 68,478 1,534,591.98 0.83
6 002234 民和股份 40,000 1,024,400.00 0.56
7 600519 贵州茅台 1,000 853,990.00 0.46
8 603379 三美股份 1,359 44,072.37 0.02
9 002958 青农商行 1,000 7,590.00 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 323,440 5,640,793.60 2.97
2 600406 国电南瑞 235,500 4,363,815.00 2.30
3 601186 中国铁建 360,000 3,913,200.00 2.06
4 600011 华能国际 445,000 3,284,100.00 1.73
5 601688 华泰证券 180,000 2,916,000.00 1.54
6 601766 中国中车 310,000 2,796,200.00 1.47
7 600029 南方航空 345,000 2,290,800.00 1.21
8 002714 牧原股份 78,000 2,242,500.00 1.18
9 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 1.13
10 600547 山东黄金 59,941 1,813,215.25 0.96
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 171,000 5,247,990.00 2.46
2 600519 贵州茅台 6,400 4,672,000.00 2.19
3 000860 顺鑫农业 100,500 4,582,800.00 2.15
4 601318 中国平安 61,500 4,212,750.00 1.98
5 000963 华东医药 91,600 3,845,368.00 1.81
6 600030 中信证券 200,000 3,338,000.00 1.57
7 601088 中国神华 160,000 3,262,400.00 1.53
8 600406 国电南瑞 180,500 3,185,825.00 1.50
9 300144 宋城演艺 134,422 2,990,889.50 1.40
10 603899 晨光文具 96,000 2,980,800.00 1.40
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 47,700 4,234,806.00 2.09
2 300595 欧普康视 89,260 4,000,633.20 1.97
3 000963 华东医药 69,500 3,353,375.00 1.65
4 000860 顺鑫农业 81,000 3,037,500.00 1.50
5 603156 养元饮品 52,804 3,006,659.76 1.48
6 600276 恒瑞医药 35,500 2,689,480.00 1.33
7 603899 晨光文具 71,000 2,249,990.00 1.11
8 300144 宋城演艺 69,922 1,643,167.00 0.81
9 600519 贵州茅台 2,200 1,609,212.00 0.79
10 300015 爱尔眼科 47,901 1,546,723.29 0.76
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300296 利亚德 160,000 4,019,200.00 0.94
2 603899 晨光文具 91,000 2,794,610.00 0.66
3 603156 养元饮品 37,717 2,525,530.32 0.59
4 300015 爱尔眼科 59,400 2,446,092.00 0.57
5 600703 三安光电 92,400 2,155,692.00 0.51
6 000963 华东医药 32,000 2,096,000.00 0.49
7 601111 中国国航 152,000 1,801,200.00 0.42
8 002507 涪陵榨菜 80,000 1,544,000.00 0.36
9 600104 上汽集团 34,600 1,176,746.00 0.28
10 000858 五 粮 液 17,700 1,174,572.00 0.28

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