西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(673071)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7372

 累计净值：1.9502 净值更新日期：2023-03-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林静,袁朔 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.110亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-11-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 16,400 3,678,192.00 1.84
2 000596 古井贡酒 12,500 3,336,250.00 1.67
3 002142 宁波银行 81,700 2,651,165.00 1.33
4 300015 爱尔眼科 75,822 2,355,789.54 1.18
5 002043 兔宝宝 193,000 2,095,980.00 1.05
6 001979 招商蛇口 135,000 1,705,050.00 0.85
7 300896 爱美客 2,900 1,642,415.00 0.82
8 300416 苏试试验 53,000 1,597,950.00 0.80
9 000933 神火股份 103,000 1,540,880.00 0.77
10 002959 小熊电器 23,200 1,399,424.00 0.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 295,000 4,820,300.00 2.06
2 300498 温氏股份 193,000 3,958,430.00 1.70
3 000596 古井贡酒 14,000 3,807,300.00 1.63
4 000568 泸州老窖 15,900 3,667,494.00 1.57
5 002142 宁波银行 99,700 3,145,535.00 1.35
6 300776 帝尔激光 14,580 2,528,317.80 1.08
7 300416 苏试试验 70,000 2,100,000.00 0.90
8 300896 爱美客 3,700 1,814,184.00 0.78
9 300357 我武生物 36,500 1,778,645.00 0.76
10 000933 神火股份 98,000 1,645,420.00 0.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 1,500,000 4,890,000.00 1.44
2 001979 招商蛇口 330,000 4,431,900.00 1.31
3 002304 洋河股份 23,800 4,358,970.00 1.29
4 300015 爱尔眼科 93,000 4,163,610.00 1.23
5 300498 温氏股份 193,000 4,108,970.00 1.21
6 002142 宁波银行 92,200 3,301,682.00 0.97
7 600519 贵州茅台 1,600 3,272,000.00 0.96
8 000596 古井贡酒 9,400 2,346,804.00 0.69
9 300776 帝尔激光 13,080 2,260,224.00 0.67
10 002705 新宝股份 95,000 2,089,050.00 0.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 253,000 5,578,650.00 1.20
2 601988 中国银行 1,500,000 4,905,000.00 1.06
3 601288 农业银行 1,300,000 4,004,000.00 0.86
4 002142 宁波银行 99,200 3,709,088.00 0.80
5 600383 金地集团 230,000 3,284,400.00 0.71
6 002304 洋河股份 23,800 3,227,994.00 0.70
7 300750 宁德时代 5,500 2,817,650.00 0.61
8 600519 贵州茅台 1,600 2,750,400.00 0.59
9 000069 华侨城A 360,000 2,649,600.00 0.57
10 601186 中国铁建 295,000 2,259,700.00 0.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 4,100,000.00 0.71
2 002304 洋河股份 24,100 3,969,993.00 0.69
3 603198 迎驾贡酒 57,000 3,958,650.00 0.69
4 600809 山西汾酒 12,200 3,852,516.00 0.67
5 002142 宁波银行 99,200 3,797,376.00 0.66
6 000568 泸州老窖 12,400 3,147,988.00 0.55
7 000596 古井贡酒 12,900 3,147,600.00 0.55
8 300750 宁德时代 5,000 2,940,000.00 0.51
9 600383 金地集团 220,000 2,853,400.00 0.50
10 603259 药明康德 23,796 2,821,729.68 0.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 9,333,000.00 1.48
2 603259 药明康德 58,296 8,907,628.80 1.42
3 600809 山西汾酒 22,700 7,161,850.00 1.14
4 300347 泰格医药 39,529 6,878,046.00 1.09
5 300750 宁德时代 9,000 4,731,570.00 0.75
6 000858 五粮液 19,400 4,256,166.00 0.68
7 000596 古井贡酒 16,000 3,816,320.00 0.61
8 002142 宁波银行 95,000 3,339,250.00 0.53
9 002304 洋河股份 18,000 2,989,440.00 0.47
10 000568 泸州老窖 11,000 2,437,380.00 0.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 81,900 24,397,191.00 3.52
2 600809 山西汾酒 39,000 17,472,000.00 2.52
3 600519 贵州茅台 7,700 15,836,590.00 2.28
4 000568 泸州老窖 60,300 14,227,182.00 2.05
5 603259 药明康德 82,296 12,886,730.64 1.86
6 300347 泰格医药 55,529 10,733,755.70 1.55
7 600763 通策医疗 22,900 9,411,900.00 1.36
8 603899 晨光文具 100,156 8,469,191.36 1.22
9 300760 迈瑞医疗 17,000 8,160,850.00 1.18
10 603345 安井食品 31,400 7,976,228.00 1.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 83,400 22,349,532.00 3.83
2 000568 泸州老窖 94,800 21,331,896.00 3.65
3 600519 贵州茅台 9,000 18,081,000.00 3.10
4 603899 晨光文具 174,156 14,874,663.96 2.55
5 603345 安井食品 49,700 10,365,432.00 1.77
6 600809 山西汾酒 30,000 9,984,000.00 1.71
7 603259 药明康德 68,580 9,614,916.00 1.65
8 300347 泰格医药 57,029 8,560,623.19 1.47
9 300760 迈瑞医疗 18,500 7,383,535.00 1.26
10 603833 欧派家居 45,420 7,158,646.20 1.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 64,900 14,677,784.00 2.28
2 600809 山西汾酒 37,400 14,035,846.00 2.18
3 600519 贵州茅台 6,200 12,387,600.00 1.93
4 603899 晨光文具 135,156 11,969,415.36 1.86
5 000858 五粮液 27,000 7,879,950.00 1.23
6 300347 泰格医药 46,529 7,519,551.69 1.17
7 300760 迈瑞医疗 17,700 7,540,200.00 1.17
8 603259 药明康德 55,380 7,460,793.60 1.16
9 600763 通策医疗 23,500 6,498,220.00 1.01
10 002568 百润股份 59,700 6,226,113.00 0.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 51,300 10,167,147.00 1.82
2 600519 贵州茅台 5,100 8,509,350.00 1.52
3 603345 安井食品 38,800 6,680,196.00 1.19
4 603899 晨光文具 92,456 6,278,686.96 1.12
5 603288 海天味业 32,000 5,187,200.00 0.93
6 000858 五粮液 22,100 4,884,100.00 0.87
7 603658 安图生物 27,800 4,484,696.00 0.80
8 603259 药明康德 44,280 4,494,420.00 0.80
9 300760 迈瑞医疗 12,600 4,384,800.00 0.78
10 002507 涪陵榨菜 86,498 4,070,595.88 0.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 7,021,824.00 3.97
2 600276 恒瑞医药 68,760 6,346,548.00 3.58
3 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 3.16
4 600809 山西汾酒 36,900 5,350,500.00 3.02
5 603259 药明康德 52,780 5,098,548.00 2.88
6 603288 海天味业 38,000 4,727,200.00 2.67
7 603658 安图生物 28,500 4,629,540.00 2.61
8 600570 恒生电子 42,250 4,550,325.00 2.57
9 603899 晨光文具 80,956 4,420,197.60 2.50
10 600845 宝信软件 72,000 4,253,760.00 2.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 3,200,000 10,784,000.00 7.35
2 601988 中国银行 2,970,700 10,338,036.00 7.05
3 600519 贵州茅台 4,900 5,443,900.00 3.71
4 600276 恒瑞医药 55,300 5,089,259.00 3.47
5 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 3.47
6 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.81
7 603658 安图生物 29,500 3,436,455.00 2.34
8 603899 晨光文具 71,956 3,331,562.80 2.27
9 603288 海天味业 26,000 3,254,420.00 2.22
10 600809 山西汾酒 31,900 2,876,742.00 1.96
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 98,000 8,375,080.00 4.92
2 600519 贵州茅台 4,700 5,560,100.00 3.27
3 601658 邮储银行 796,578 4,556,426.16 2.68
4 600036 招商银行 104,000 3,908,320.00 2.30
5 600276 恒瑞医药 42,800 3,745,856.00 2.20
6 601166 兴业银行 140,300 2,777,940.00 1.63
7 601398 工商银行 413,000 2,428,440.00 1.43
8 600030 中信证券 84,600 2,140,380.00 1.26
9 601288 农业银行 549,300 2,026,917.00 1.19
10 600887 伊利股份 64,600 1,998,724.00 1.17
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 97,000 8,442,880.00 2.76
2 600519 贵州茅台 3,700 4,255,000.00 1.39
3 600036 招商银行 104,000 3,614,000.00 1.18
4 601166 兴业银行 140,300 2,459,459.00 0.81
5 601398 工商银行 443,000 2,449,790.00 0.80
6 601288 农业银行 689,300 2,384,978.00 0.78
7 600276 恒瑞医药 28,800 2,323,584.00 0.76
8 600030 中信证券 87,600 1,969,248.00 0.64
9 600887 伊利股份 64,600 1,842,392.00 0.60
10 600016 民生银行 281,300 1,693,426.00 0.55
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 73,000 6,468,530.00 1.79
2 600519 贵州茅台 3,400 3,345,600.00 0.92
3 601288 农业银行 789,300 2,841,480.00 0.78
4 601398 工商银行 443,000 2,609,270.00 0.72
5 601166 兴业银行 140,300 2,566,087.00 0.71
6 600036 招商银行 64,000 2,302,720.00 0.64
7 600887 伊利股份 64,600 2,158,286.00 0.60
8 601328 交通银行 313,200 1,916,784.00 0.53
9 600276 恒瑞医药 28,800 1,900,800.00 0.52
10 600030 中信证券 77,600 1,847,656.00 0.51
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 108,000 6,837,480.00 3.72
2 601012 隆基股份 243,440 6,353,784.00 3.46
3 002508 老板电器 54,000 1,738,800.00 0.95
4 300498 温氏股份 42,000 1,705,200.00 0.93
5 601688 华泰证券 68,478 1,534,591.98 0.83
6 002234 民和股份 40,000 1,024,400.00 0.56
7 600519 贵州茅台 1,000 853,990.00 0.46
8 603379 三美股份 1,359 44,072.37 0.02
9 002958 青农商行 1,000 7,590.00 0.00

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