西部利得稳健双利债券型证券投资基金A类(675011)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5170

 累计净值：1.6720 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林静,袁朔,梁晓明 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.456亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-06-26

业绩比较基准： 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113060 浙22转债 257,000 32,146,989.34 5.33
2 110079 杭银转债 211,000 24,559,584.90 4.08
3 019694 23国债01 240,000 24,330,305.75 4.04
4 110067 华安转债 158,000 18,319,459.34 3.04
5 118030 睿创转债 90,000 12,933,073.97 2.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 240,000 24,266,314.52 5.24
2 110079 杭银转债 186,000 21,392,756.88 4.62
3 113060 浙22转债 169,000 20,441,378.79 4.42
4 118034 晶能转债 114,700 14,551,021.12 3.14
5 019703 23国债10 110,000 11,057,893.15 2.39
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 200,000 20,249,835.62 4.69
2 019638 20国债09 139,000 14,152,305.94 3.28
3 123071 天能转债 95,000 13,013,581.51 3.01
4 111010 立昂转债 90,000 12,267,966.58 2.84
5 118029 富淼转债 90,000 11,773,521.37 2.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113060 浙22转债 146,940 17,750,074.22 4.64
2 019638 20国债09 139,000 14,079,759.37 3.68
3 110079 杭银转债 120,000 13,944,447.12 3.64
4 110090 爱迪转债 100,000 12,859,575.34 3.36
5 113057 中银转债 100,000 11,740,405.48 3.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113060 浙22转债 142,940 17,595,596.79 4.18
2 113057 中银转债 145,620 16,950,710.58 4.03
3 019674 22国债09 150,000 15,138,764.38 3.60
4 019638 20国债09 139,000 14,031,825.31 3.33
5 128109 楚江转债 95,000 12,350,078.08 2.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 400,000 40,154,443.84 7.86
2 019664 21国债16 289,000 29,375,757.34 5.75
3 019658 21国债10 230,000 23,438,134.25 4.59
4 113057 中银转债 167,570 20,115,672.08 3.94
5 019641 20国债11 170,000 17,412,927.67 3.41
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 300,000 31,256,794.52 4.80
2 210218 21国开18 300,000 30,412,380.82 4.67
3 019658 21国债10 250,000 25,339,075.34 3.89
4 019654 21国债06 222,030 22,701,283.98 3.49
5 128140 润建转债 148,390 20,285,095.95 3.12
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 500,000 51,005,000.00 6.74
2 112118099 21华夏银行CD099 500,000 48,615,000.00 6.42
3 190305 19进出05 300,000 30,426,000.00 4.02
4 210218 21国开18 300,000 30,138,000.00 3.98
5 110081 闻泰转债 189,030 29,806,250.40 3.94
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 1,100,000 109,758,000.00 22.25
2 019654 21国债06 825,070 82,581,256.30 16.74
3 019628 20国债02 500,000 49,985,000.00 10.13
4 132009 17中油EB 240,460 25,330,056.40 5.14
5 123111 东财转3 133,000 20,617,660.00 4.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 350,000 35,010,500.00 7.87
2 123111 东财转3 205,590 30,090,152.40 6.77
3 019649 21国债01 300,000 30,021,000.00 6.75
4 113012 骆驼转债 234,100 29,360,822.00 6.60
5 110053 苏银转债 200,000 24,272,000.00 5.46
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 380,000 37,969,600.00 11.56
2 113543 欧派转债 97,000 21,392,380.00 6.51
3 019640 20国债10 200,000 19,992,000.00 6.09
4 019645 20国债15 160,000 16,062,400.00 4.89
5 010107 21国债⑺ 145,000 14,613,100.00 4.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 160,000 16,190,400.00 12.41
2 019640 20国债10 150,000 14,980,500.00 11.48
3 128028 赣锋转债 39,000 9,436,830.00 7.23
4 113011 光大转债 71,000 8,795,480.00 6.74
5 113040 星宇转债 61,000 8,730,930.00 6.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 190,000 19,326,800.00 13.80
2 018006 国开1702 145,000 14,776,950.00 10.55
3 128104 裕同转债 80,649 11,398,929.66 8.14
4 019640 20国债10 100,000 9,965,000.00 7.11
5 128017 金禾转债 63,663 9,183,387.75 6.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 190,000 19,495,900.00 18.77
2 018006 国开1702 148,270 15,209,536.60 14.65
3 018008 国开1802 105,000 10,853,850.00 10.45
4 128028 赣锋转债 67,630 9,438,442.80 9.09
5 128102 海大转债 62,000 8,787,880.00 8.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019615 19国债05 257,000 25,746,260.00 17.44
2 108602 国开1704 255,690 25,592,012.10 17.34
3 010107 21国债⑺ 197,870 20,418,205.30 13.83
4 018007 国开1801 157,000 15,817,750.00 10.72
5 018006 国开1702 148,270 15,353,358.50 10.40

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