西部利得合享债券型证券投资基金C类(675043)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1102

累计净值:1.3472 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.513亿份(2021-08-30) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 2,300,000 234,508,000.00 6.81
2 180204 18国开04 2,200,000 226,886,000.00 6.59
3 190207 19国开07 2,200,000 221,320,000.00 6.43
4 190203 19国开03 2,100,000 211,638,000.00 6.14
5 190305 19进出05 1,400,000 140,952,000.00 4.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 2,200,000 226,820,000.00 6.35
2 190207 19国开07 2,200,000 220,858,000.00 6.18
3 150218 15国开18 2,100,000 213,066,000.00 5.97
4 091918001 19农发清发01 2,100,000 210,294,000.00 5.89
5 190203 19国开03 2,100,000 210,546,000.00 5.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 2,700,000 279,882,000.00 7.88
2 190207 19国开07 2,400,000 241,416,000.00 6.80
3 190203 19国开03 2,300,000 231,587,000.00 6.52
4 150218 15国开18 2,100,000 214,473,000.00 6.04
5 091918001 19农发清发01 2,100,000 210,378,000.00 5.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 2,400,000 240,072,000.00 6.80
2 180204 18国开04 2,200,000 227,282,000.00 6.44
3 150218 15国开18 2,100,000 211,764,000.00 6.00
4 091918001 19农发清发01 2,100,000 210,357,000.00 5.96
5 190203 19国开03 2,100,000 209,328,000.00 5.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 2,700,000 283,554,000.00 7.92
2 150218 15国开18 2,100,000 215,838,000.00 6.03
3 190203 19国开03 2,100,000 212,919,000.00 5.94
4 190207 19国开07 2,100,000 212,457,000.00 5.93
5 091918001 19农发清发01 2,100,000 211,617,000.00 5.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 4,500,000 480,420,000.00 13.17
2 190203 19国开03 2,900,000 298,062,000.00 8.17
3 150218 15国开18 2,500,000 261,300,000.00 7.16
4 180208 18国开08 2,100,000 214,788,000.00 5.89
5 190207 19国开07 2,100,000 214,284,000.00 5.87
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 5,000,000 525,650,000.00 15.11
2 160206 16国开06 3,300,000 331,254,000.00 9.52
3 190207 19国开07 2,600,000 261,924,000.00 7.53
4 180208 18国开08 2,300,000 234,140,000.00 6.73
5 190203 19国开03 2,100,000 210,546,000.00 6.05
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 4,700,000 491,996,000.00 13.65
2 160206 16国开06 3,300,000 330,132,000.00 9.16
3 190207 19国开07 2,600,000 260,806,000.00 7.23
4 180208 18国开08 2,300,000 233,979,000.00 6.49
5 190203 19国开03 2,100,000 209,223,000.00 5.80
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 4,400,000 446,160,000.00 12.08
2 180204 18国开04 4,000,000 417,960,000.00 11.32
3 160206 16国开06 3,800,000 379,316,000.00 10.27
4 180402 18农发02 3,600,000 369,324,000.00 10.00
5 180208 18国开08 2,800,000 284,928,000.00 7.72
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 5,400,000 549,828,000.00 12.74
2 180204 18国开04 4,000,000 419,000,000.00 9.71
3 160206 16国开06 3,800,000 380,228,000.00 8.81
4 180402 18农发02 3,600,000 371,772,000.00 8.62
5 180208 18国开08 2,800,000 285,992,000.00 6.63
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 5,400,000 548,370,000.00 12.58
2 160206 16国开06 3,800,000 377,340,000.00 8.66
3 180402 18农发02 3,600,000 371,340,000.00 8.52
4 180208 18国开08 2,800,000 285,124,000.00 6.54
5 180203 18国开03 2,300,000 236,647,000.00 5.43
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 5,400,000 545,886,000.00 12.32
2 160206 16国开06 3,800,000 373,426,000.00 8.43
3 180402 18农发02 3,600,000 368,964,000.00 8.33
4 180208 18国开08 2,800,000 282,884,000.00 6.38
5 180404 18农发04 2,400,000 241,176,000.00 5.44
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 4,700,000 470,987,000.00 13.45
2 160206 16国开06 3,800,000 369,512,000.00 10.55
3 180402 18农发02 3,300,000 335,742,000.00 9.59
4 180404 18农发04 2,400,000 240,720,000.00 6.87
5 180203 18国开03 2,300,000 233,473,000.00 6.67
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 3,900,000 387,348,000.00 10.92
2 160206 16国开06 3,300,000 316,965,000.00 8.93
3 180402 18农发02 2,800,000 282,716,000.00 7.97
4 1721034 17东莞农商二级 2,000,000 197,400,000.00 5.56
5 1720028 17广州银行二级 2,000,000 196,800,000.00 5.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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