西部利得合赢债券型证券投资基金C类(675053)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0595

 累计净值：1.1908 净值更新日期：2023-06-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：解文增 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.230亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2016-09-09

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,000,000 102,334,575.34 23.67
2 200212 20国开12 500,000 52,009,164.38 12.03
3 210303 21进出03 500,000 51,910,698.63 12.01
4 190409 19农发09 500,000 51,505,821.92 11.92
5 230203 23国开03 500,000 50,124,178.08 11.60
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,800,000 183,310,372.60 25.87
2 190409 19农发09 1,000,000 102,552,739.73 14.48
3 210316 21进出16 600,000 61,001,506.85 8.61
4 200212 20国开12 500,000 51,772,383.56 7.31
5 210303 21进出03 500,000 51,608,575.34 7.28
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,400,000 142,237,736.99 14.46
2 190203 19国开03 1,100,000 114,188,739.73 11.61
3 190305 19进出05 1,000,000 103,564,821.92 10.53
4 190409 19农发09 1,000,000 102,296,082.19 10.40
5 220202 22国开02 800,000 81,627,989.04 8.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,400,000 144,560,739.73 12.40
2 190203 19国开03 1,100,000 113,185,780.82 9.71
3 210316 21进出16 1,000,000 104,734,383.56 8.98
4 190409 19农发09 1,000,000 104,419,424.66 8.96
5 210312 21进出12 900,000 91,501,027.40 7.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 1,800,000 183,798,000.00 10.07
2 210302 21进出02 1,600,000 161,556,383.56 8.85
3 210406 21农发06 1,400,000 143,254,405.48 7.85
4 210407 21农发07 1,300,000 131,701,931.51 7.22
5 210316 21进出16 1,200,000 123,896,219.18 6.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210407 21农发07 2,300,000 229,632,000.00 9.67
2 210302 21进出02 1,800,000 180,720,000.00 7.61
3 200402 20农发02 1,800,000 179,550,000.00 7.56
4 210210 21国开10 1,500,000 153,240,000.00 6.45
5 190308 19进出08 1,500,000 151,050,000.00 6.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 2,800,000 282,240,000.00 12.98
2 210407 21农发07 2,000,000 199,440,000.00 9.17
3 210302 21进出02 1,800,000 180,432,000.00 8.30
4 200402 20农发02 1,800,000 178,722,000.00 8.22
5 210008 21附息国债08 1,300,000 130,208,000.00 5.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 900,000 90,612,000.00 43.14
2 190207 19国开07 300,000 30,180,000.00 14.37
3 180212 18国开12 200,000 20,066,000.00 9.55
4 210203 21国开03 200,000 20,058,000.00 9.55
5 210301 21进出01 200,000 20,024,000.00 9.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 300,000 30,111,000.00 14.49
2 200012 20附息国债12 200,000 20,364,000.00 9.80
3 190207 19国开07 200,000 20,078,000.00 9.66
4 190202 19国开02 200,000 20,058,000.00 9.65
5 012002997 20常城建SCP011 200,000 20,042,000.00 9.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 300,000 30,213,000.00 14.63
2 200012 20附息国债12 200,000 20,302,000.00 9.83
3 012001603 20青岛国信SCP002 200,000 20,040,000.00 9.71
4 012002336 20武汉地产SCP005 200,000 20,008,000.00 9.69
5 012002997 20常城建SCP011 200,000 19,968,000.00 9.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 300,000 30,279,000.00 14.85
2 012003163 20大同煤矿SCP020 200,000 20,006,000.00 9.81
3 012001603 20青岛国信SCP002 200,000 19,952,000.00 9.79
4 012002997 20常城建SCP011 200,000 19,860,000.00 9.74
5 101900619 19晋煤MTN001 100,000 10,185,000.00 5.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 500,000 50,915,000.00 24.88
2 180212 18国开12 500,000 50,785,000.00 24.82
3 190202 19国开02 300,000 30,270,000.00 14.79
4 140203 14国开03 200,000 20,380,000.00 9.96
5 200205 20国开05 200,000 19,886,000.00 9.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 500,000 51,265,000.00 25.08
2 180212 18国开12 500,000 51,090,000.00 25.00
3 190202 19国开02 300,000 30,456,000.00 14.90
4 190215 19国开15 200,000 20,656,000.00 10.11
5 140203 14国开03 200,000 20,616,000.00 10.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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