西部利得祥盈债券型证券投资基金C类(675083)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3946

累计净值:1.3946 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:张英,童国林 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.567亿份(2021-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 195,000 19,517,550.00 19.77
2 019649 21国债01 190,100 19,025,208.00 19.27
3 019536 16国债08 155,100 15,773,670.00 15.98
4 210205 21国开05 100,000 10,294,000.00 10.43
5 018009 国开1803 36,020 4,146,262.20 4.20
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 200,000 19,780,000.00 33.46
2 019654 21国债06 115,000 11,503,450.00 19.46
3 190207 19国开07 100,000 10,060,000.00 17.02
4 019547 16国债19 25,010 2,355,691.90 3.99
5 128032 双环转债 7,410 1,161,369.30 1.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 400,000 40,156,000.00 22.82
2 010107 21国债⑺ 341,200 34,386,136.00 19.54
3 200303 20进出03 200,000 19,656,000.00 11.17
4 200210 20国开10 200,000 19,168,000.00 10.89
5 019640 20国债10 140,000 13,994,400.00 7.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 400,200 40,496,238.00 30.44
2 190207 19国开07 400,000 40,236,000.00 30.25
3 200016 20附息国债16 100,000 10,107,000.00 7.60
4 128095 恩捷转债 18,800 4,130,736.00 3.11
5 128126 赣锋转2 16,197 2,703,279.30 2.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 550,200 55,966,344.00 33.66
2 190207 19国开07 400,000 40,012,000.00 24.06
3 190210 19国开10 200,000 19,812,000.00 11.91
4 132018 G三峡EB1 27,240 3,165,288.00 1.90
5 113014 林洋转债 24,200 2,652,078.00 1.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 400,000 40,468,000.00 22.88
2 190210 19国开10 300,000 30,657,000.00 17.33
3 018007 国开1801 204,260 20,456,639.00 11.57
4 010107 21国债⑺ 185,100 18,993,111.00 10.74
5 018006 国开1702 108,200 11,099,156.00 6.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 800,000 83,416,000.00 37.68
2 190207 19国开07 300,000 30,612,000.00 13.83
3 010107 21国债⑺ 115,100 11,877,169.00 5.36
4 018006 国开1702 108,200 11,204,110.00 5.06
5 018007 国开1801 109,020 10,983,765.00 4.96
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 260,400 26,235,300.00 36.79
2 190210 19国开10 200,000 19,958,000.00 27.98
3 128019 久立转2 22,594 2,889,320.72 4.05
4 110053 苏银转债 24,360 2,859,620.40 4.01
5 132018 G三峡EB1 25,440 2,830,708.80 3.97
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 395,300 40,004,360.00 39.25
2 010107 21国债⑺ 91,100 9,380,567.00 9.20
3 132018 G三峡EB1 49,090 5,264,902.50 5.17
4 128061 启明转债 33,901 4,266,101.84 4.19
5 108604 国开1805 40,000 4,050,400.00 3.97
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 129,300 13,042,491.00 23.54
2 018009 国开1803 104,000 11,245,520.00 20.30
3 018006 国开1702 55,000 5,615,500.00 10.14
4 108604 国开1805 40,000 4,046,800.00 7.30
5 128016 雨虹转债 27,500 3,126,750.00 5.64
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 40,000 4,093,600.00 5.97
2 018007 国开1801 40,000 4,044,000.00 5.90
3 108604 国开1805 40,000 4,045,200.00 5.90
4 041800454 18大同煤矿CP007 40,000 4,037,600.00 5.89
5 018005 国开1701 38,760 3,876,387.60 5.65
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 40,400 4,079,188.00 8.13
2 112457 16魏桥05 42,200 4,009,844.00 7.99
3 041800454 18大同煤矿CP007 40,000 4,007,200.00 7.98
4 112196 13苏宁债 36,600 3,722,220.00 7.42
5 136143 16万达01 36,500 3,675,550.00 7.32
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 39,500 3,975,675.00 7.65
2 112457 16魏桥05 42,200 3,903,500.00 7.51
3 112196 13苏宁债 36,500 3,709,130.00 7.14
4 136143 16万达01 36,100 3,595,560.00 6.92
5 018005 国开1701 35,760 3,597,456.00 6.92
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136513 16电投03 41,000 4,100,000.00 10.03
2 112035 11国脉债 40,000 3,999,200.00 9.79
3 122366 14武钢债 40,000 3,998,000.00 9.78
4 136046 15中海01 40,000 3,978,800.00 9.74
5 112457 16魏桥05 42,200 3,831,338.00 9.38
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 174,760 17,444,543.20 34.35
2 011786010 17恒逸SCP005 40,000 4,027,600.00 7.93
3 112035 11国脉债 40,000 4,007,200.00 7.89
4 136043 15华凌01 34,000 3,344,240.00 6.59
5 112211 14搜特01 30,000 3,062,400.00 6.03

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