西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0324

 累计净值：1.2229 净值更新日期：2023-03-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：易圣倩 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.388亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-03-10

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 700,000 73,255,249.32 6.41
2 190203 19国开03 700,000 72,918,808.22 6.38
3 210202 21国开02 700,000 72,577,994.52 6.35
4 200313 20进出13 700,000 71,315,252.05 6.24
5 220011 22附息国债11 700,000 70,627,391.78 6.18
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 700,000 73,077,353.42 6.47
2 210202 21国开02 700,000 72,339,208.22 6.41
3 200313 20进出13 700,000 71,075,947.95 6.30
4 220011 22附息国债11 700,000 70,400,169.86 6.24
5 220211 22国开11 700,000 70,139,904.11 6.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 700,000 72,185,457.53 6.76
2 200402 20农发02 700,000 70,460,945.21 6.60
3 200202 20国开02 700,000 70,205,071.23 6.57
4 220206 22国开06 700,000 70,024,873.97 6.55
5 220011 22附息国债11 700,000 69,780,947.95 6.53
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 700,000 71,718,950.68 6.82
2 200203 20国开03 700,000 71,586,756.16 6.81
3 200202 20国开02 700,000 70,965,463.01 6.75
4 210407 21农发07 700,000 70,916,424.66 6.74
5 210308 21进出08 700,000 70,362,830.14 6.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 700,000 70,245,000.00 6.73
2 210306 21进出06 700,000 69,951,000.00 6.70
3 210407 21农发07 700,000 69,888,000.00 6.69
4 210308 21进出08 700,000 69,804,000.00 6.68
5 200202 20国开02 700,000 69,545,000.00 6.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 700,000 70,329,000.00 6.91
2 210201 21国开01 700,000 70,042,000.00 6.88
3 210206 21国开06 700,000 70,042,000.00 6.88
4 210407 21农发07 700,000 69,804,000.00 6.86
5 200202 20国开02 700,000 69,230,000.00 6.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 1,000,000 100,060,000.00 9.98
2 210201 21国开01 1,000,000 100,060,000.00 9.98
3 160421 16农发21 800,000 80,056,000.00 7.98
4 210206 21国开06 800,000 80,008,000.00 7.98
5 219923 21贴现国债23 800,000 79,640,000.00 7.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,000,000 100,390,000.00 16.18
2 190407 19农发07 1,000,000 100,270,000.00 16.16
3 190214 19国开14 1,000,000 100,030,000.00 16.12
4 200011 20附息国债11 1,000,000 99,930,000.00 16.11
5 200207 20国开07 800,000 79,776,000.00 12.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,000,000 100,670,000.00 15.63
2 190407 19农发07 1,000,000 100,360,000.00 15.58
3 190214 19国开14 1,000,000 100,190,000.00 15.55
4 200011 20附息国债11 1,000,000 99,850,000.00 15.50
5 180203 18国开03 900,000 90,378,000.00 14.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,000,000 100,010,000.00 15.68
2 190407 19农发07 1,000,000 99,950,000.00 15.67
3 190214 19国开14 1,000,000 99,600,000.00 15.61
4 200201 20国开01 600,000 59,964,000.00 9.40
5 180204 18国开04 500,000 51,655,000.00 8.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200001 20附息国债01 1,200,000 120,084,000.00 11.44
2 200201 20国开01 1,100,000 110,154,000.00 10.50
3 190308 19进出08 1,000,000 101,260,000.00 9.65
4 190407 19农发07 1,000,000 101,060,000.00 9.63
5 190214 19国开14 1,000,000 100,720,000.00 9.60
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,000,000 102,450,000.00 19.36
2 190407 19农发07 1,000,000 101,920,000.00 19.26
3 190214 19国开14 1,000,000 101,840,000.00 19.24
4 150209 15国开09 500,000 51,945,000.00 9.82
5 190202 19国开02 500,000 50,760,000.00 9.59
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190402 19农发02 200,000 20,014,000.00 39.52
2 180212 18国开12 100,000 10,153,000.00 20.05
3 190211 19国开11 100,000 10,014,000.00 19.77
4 018007 国开1801 33,000 3,324,750.00 6.56
5 108602 国开1704 25,010 2,515,505.80 4.97
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 100,000 9,997,000.00 32.74
2 190402 19农发02 100,000 9,989,000.00 32.71
3 108602 国开1704 20,000 2,014,200.00 6.60
4 019611 19国债01 15,000 1,499,850.00 4.91
5 018007 国开1801 10,000 1,012,000.00 3.31
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019611 19国债01 8,000 799,360.00 89.79
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 79,500 7,950,795.00 62.66
2 010107 21国债⑺ 34,000 3,508,120.00 27.65

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