西部利得得尊纯债债券型证券投资基金A类(675100)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1004

累计净值:1.2604 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.615亿份(2021-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 1,000,000 104,220,000.00 4.49
2 200215 20国开15 900,000 92,745,000.00 3.99
3 200409 20农发09 600,000 60,048,000.00 2.58
4 200210 20国开10 600,000 59,028,000.00 2.54
5 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,800,000.00 2.19
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 1,000,000 103,500,000.00 6.81
2 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,985,000.00 3.35
3 200313 20进出13 500,000 50,455,000.00 3.32
4 012100092 21徐州经开SCP001 500,000 50,265,000.00 3.31
5 160405 16农发05 500,000 50,095,000.00 3.30
6 200409 20农发09 500,000 50,095,000.00 3.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 500,000 50,695,000.00 3.42
2 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,600,000.00 3.42
3 042000400 20中盐CP001 500,000 50,205,000.00 3.39
4 200313 20进出13 500,000 50,205,000.00 3.39
5 012100092 21徐州经开SCP001 500,000 50,105,000.00 3.38
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,235,000.00 4.31
2 012003257 20水发集团SCP004 500,000 50,125,000.00 4.30
3 160206 16国开06 500,000 50,045,000.00 4.29
4 042000400 20中盐CP001 500,000 49,970,000.00 4.28
5 160213 16国开13 500,000 49,160,000.00 4.21
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,240,000.00 4.02
2 042000400 20中盐CP001 500,000 49,975,000.00 4.00
3 012003291 20中铝资本SCP004 500,000 50,000,000.00 4.00
4 012003257 20水发集团SCP004 500,000 50,045,000.00 4.00
5 160213 16国开13 500,000 48,470,000.00 3.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902307 19鲁能源SCP001 600,000 60,252,000.00 4.27
2 041900257 19沪港务CP003 500,000 50,265,000.00 3.56
3 012000098 20中电信息SCP001 500,000 50,130,000.00 3.55
4 012001469 20联合水泥SCP014 500,000 49,985,000.00 3.54
5 160213 16国开13 500,000 49,395,000.00 3.50
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 1,200,000 121,452,000.00 15.09
2 190401 19农发01 400,000 41,748,000.00 5.19
3 102000416 20皖铁基金MTN001 400,000 40,024,000.00 4.97
4 163962 19阳煤Y1 300,000 30,384,000.00 3.77
5 160206 16国开06 300,000 30,300,000.00 3.76
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 232,000 23,334,560.00 4.87
2 101901133 19克拉玛依MTN001 200,000 20,422,000.00 4.26
3 101901052 19日照港MTN001 200,000 20,208,000.00 4.22
4 101901093 19太仓资产MTN001 200,000 20,148,000.00 4.21
5 163962 19阳煤Y1 200,000 20,008,000.00 4.18
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901133 19克拉玛依MTN001 200,000 20,036,000.00 4.68
2 101901052 19日照港MTN001 200,000 20,052,000.00 4.68
3 101901093 19太仓资产MTN001 200,000 20,004,000.00 4.67
4 101901244 19广州交投MTN001 200,000 19,802,000.00 4.62
5 108602 国开1704 160,000 16,113,600.00 3.76
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900795 19闽投MTN003 150,000 15,114,000.00 6.28
2 101900745 19福新能源MTN001 150,000 15,055,500.00 6.26
3 155927 19远发Y6 150,000 15,039,000.00 6.25
4 108602 国开1704 140,000 14,141,400.00 5.88
5 101900767 19中建二局MTN001 120,000 12,008,400.00 4.99
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800345 18湖北科投MTN002 100,000 10,469,000.00 6.39
2 101800656 18中建五局MTN001 100,000 10,379,000.00 6.34
3 101800759 18兖矿MTN009 100,000 10,307,000.00 6.29
4 101801026 18武金控MTN002 100,000 10,281,000.00 6.28
5 101801414 18阳煤MTN005 100,000 10,290,000.00 6.28
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 270,100 27,271,997.00 13.44
2 180208 18国开08 200,000 20,366,000.00 10.04
3 143928 17平租Y1 100,000 10,102,000.00 4.98
4 101801568 18大唐集MTN003 100,000 10,047,000.00 4.95
5 090212 09国开12 100,000 9,954,000.00 4.91
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 184,500 18,560,700.00 62.65
2 010107 21国债⑺ 44,000 4,510,880.00 15.22
3 041773006 17皖山鹰CP002 20,000 2,017,400.00 6.81
4 136186 16苏新债 10,000 962,300.00 3.25
5 112423 16株国投 10,000 958,000.00 3.23
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 160,000 16,060,800.00 56.38
2 010107 21国债⑺ 45,000 4,599,000.00 16.14
3 011779001 17牧原食品SCP005 20,000 2,013,400.00 7.07
4 041773006 17皖山鹰CP002 20,000 2,005,600.00 7.04
5 136186 16苏新债 10,000 956,700.00 3.36
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 160,000 15,971,200.00 29.80
2 170207 17国开07 100,000 10,004,000.00 18.67
3 019563 17国债09 58,000 5,801,160.00 10.83
4 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,032,400.00 7.52
5 011779001 17牧原食品SCP005 40,000 4,023,200.00 7.51

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