西部利得汇享债券型证券投资基金A类(675111)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2211

 累计净值：1.3875 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：严志勇,李安然 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：42.665亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2017-03-10

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128042 21兴业银行二级02 2,800,000 292,458,926.03 4.02
2 230304 23进出04 2,700,000 271,157,459.02 3.73
3 2028044 20广发银行二级01 1,860,000 198,368,775.78 2.73
4 2228006 22中国银行二级01 1,800,000 184,915,479.45 2.54
5 175075 20中金Y1 1,300,000 134,440,507.94 1.85
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028024 20中信银行二级 3,120,000 329,418,284.71 4.24
2 2128042 21兴业银行二级02 2,800,000 290,331,064.11 3.74
3 2028025 20浦发银行二级01 2,400,000 253,646,610.41 3.27
4 2028044 20广发银行二级01 2,360,000 250,114,869.04 3.22
5 2228006 22中国银行二级01 1,550,000 158,139,493.15 2.04
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028024 20中信银行二级 3,520,000 366,012,782.47 4.96
2 2028025 20浦发银行二级01 2,400,000 249,802,099.73 3.39
3 2028044 20广发银行二级01 2,360,000 245,844,057.86 3.33
4 2028041 20工商银行二级01 1,500,000 156,959,753.42 2.13
5 2128042 21兴业银行二级02 1,400,000 142,222,709.04 1.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028024 20中信银行二级 3,520,000 360,756,024.11 5.01
2 2028025 20浦发银行二级01 2,400,000 246,265,946.30 3.42
3 2028044 20广发银行二级01 2,360,000 242,256,081.97 3.37
4 200402 20农发02 1,800,000 183,037,561.64 2.54
5 2028041 20工商银行二级01 1,500,000 154,952,013.70 2.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028024 20中信银行二级 4,120,000 426,779,038.25 4.35
2 2028025 20浦发银行二级01 2,700,000 279,964,213.15 2.86
3 2028044 20广发银行二级01 2,360,000 255,186,515.51 2.60
4 2028041 20工商银行二级01 2,400,000 250,306,652.05 2.55
5 200402 20农发02 1,900,000 192,361,726.03 1.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028024 20中信银行二级 4,000,000 422,771,134.25 4.70
2 2028025 20浦发银行二级01 2,700,000 285,703,436.71 3.18
3 2028041 20工商银行二级01 2,400,000 255,666,082.19 2.84
4 2028044 20广发银行二级01 2,060,000 218,876,806.03 2.43
5 210211 21国开11 1,800,000 183,528,789.04 2.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028024 20中信银行二级 3,800,000 396,153,435.62 4.08
2 2028041 20工商银行二级01 2,400,000 252,671,605.48 2.60
3 210211 21国开11 1,800,000 182,487,353.42 1.88
4 200215 20国开15 1,700,000 179,574,958.90 1.85
5 2028025 20浦发银行二级01 1,500,000 156,561,312.33 1.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 2,100,000 208,950,000.00 2.18
2 200215 20国开15 2,000,000 208,360,000.00 2.18
3 012105002 21中铝SCP009 2,000,000 200,000,000.00 2.09
4 2028024 20中信银行二级 1,900,000 194,560,000.00 2.03
5 2028041 20工商银行二级01 1,650,000 171,154,500.00 1.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 2,100,000 206,598,000.00 3.38
2 200205 20国开05 1,500,000 147,360,000.00 2.41
3 200215 20国开15 1,100,000 113,355,000.00 1.86
4 012102449 21江铜SCP004 1,050,000 105,063,000.00 1.72
5 012100507 21济南高新SCP001 1,000,000 100,550,000.00 1.65
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 900,000 93,024,000.00 3.63
2 200314 20进出14 900,000 90,189,000.00 3.52
3 102100521 21广州地铁MTN007 600,000 60,330,000.00 2.36
4 170405 17农发05 500,000 51,235,000.00 2.00
5 200012 20附息国债12 500,000 51,270,000.00 2.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200314 20进出14 800,000 80,072,000.00 4.26
2 170210 17国开10 600,000 61,650,000.00 3.28
3 200012 20附息国债12 600,000 61,092,000.00 3.25
4 102100521 21广州地铁MTN007 600,000 60,072,000.00 3.19
5 012100616 21沪机场股SCP001 600,000 60,048,000.00 3.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 800,000 81,208,000.00 4.13
2 160206 16国开06 700,000 70,063,000.00 3.56
3 200016 20附息国债16 600,000 60,642,000.00 3.09
4 012003624 20国网租赁SCP008 600,000 60,036,000.00 3.05
5 012002210 20日照港SCP004 600,000 59,982,000.00 3.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002210 20日照港SCP004 600,000 59,724,000.00 2.46
2 102000601 20潞安MTN002 600,000 59,322,000.00 2.45
3 102000663 20云锡股MTN001 500,000 50,195,000.00 2.07
4 012000615 20巢湖城镇SCP001 500,000 50,205,000.00 2.07
5 102000181 20合肥高新MTN001 500,000 49,870,000.00 2.06
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000094 20中国旅游SCP001 600,000 60,168,000.00 2.39
2 102000601 20潞安MTN002 600,000 59,478,000.00 2.37
3 011902846 19中铝资本SCP001 500,000 50,225,000.00 2.00
4 102000663 20云锡股MTN001 500,000 50,165,000.00 2.00
5 012000615 20巢湖城镇SCP001 500,000 50,140,000.00 2.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 1,700,000 172,057,000.00 6.38
2 190401 19农发01 500,000 52,185,000.00 1.93
3 180203 18国开03 500,000 51,290,000.00 1.90
4 011902846 19中铝资本SCP001 500,000 50,200,000.00 1.86
5 102000116 20广新控股MTN001 500,000 50,240,000.00 1.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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