十大重仓股
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
3,520,000 |
360,756,024.11 |
5.01 |
2 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
2,400,000 |
246,265,946.30 |
3.42 |
3 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
2,360,000 |
242,256,081.97 |
3.37 |
4 |
200402 |
20农发02 |
1,800,000 |
183,037,561.64 |
2.54 |
5 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
1,500,000 |
154,952,013.70 |
2.15 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
4,120,000 |
426,779,038.25 |
4.35 |
2 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
2,700,000 |
279,964,213.15 |
2.86 |
3 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
2,360,000 |
255,186,515.51 |
2.60 |
4 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
2,400,000 |
250,306,652.05 |
2.55 |
5 |
200402 |
20农发02 |
1,900,000 |
192,361,726.03 |
1.96 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
4,000,000 |
422,771,134.25 |
4.70 |
2 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
2,700,000 |
285,703,436.71 |
3.18 |
3 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
2,400,000 |
255,666,082.19 |
2.84 |
4 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
2,060,000 |
218,876,806.03 |
2.43 |
5 |
210211 |
21国开11 |
1,800,000 |
183,528,789.04 |
2.04 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
3,800,000 |
396,153,435.62 |
4.08 |
2 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
2,400,000 |
252,671,605.48 |
2.60 |
3 |
210211 |
21国开11 |
1,800,000 |
182,487,353.42 |
1.88 |
4 |
200215 |
20国开15 |
1,700,000 |
179,574,958.90 |
1.85 |
5 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
1,500,000 |
156,561,312.33 |
1.61 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
2,100,000 |
208,950,000.00 |
2.18 |
2 |
200215 |
20国开15 |
2,000,000 |
208,360,000.00 |
2.18 |
3 |
012105002 |
21中铝SCP009 |
2,000,000 |
200,000,000.00 |
2.09 |
4 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,900,000 |
194,560,000.00 |
2.03 |
5 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
1,650,000 |
171,154,500.00 |
1.79 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
2,100,000 |
206,598,000.00 |
3.38 |
2 |
200205 |
20国开05 |
1,500,000 |
147,360,000.00 |
2.41 |
3 |
200215 |
20国开15 |
1,100,000 |
113,355,000.00 |
1.86 |
4 |
012102449 |
21江铜SCP004 |
1,050,000 |
105,063,000.00 |
1.72 |
5 |
012100507 |
21济南高新SCP001 |
1,000,000 |
100,550,000.00 |
1.65 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
900,000 |
93,024,000.00 |
3.63 |
2 |
200314 |
20进出14 |
900,000 |
90,189,000.00 |
3.52 |
3 |
102100521 |
21广州地铁MTN007 |
600,000 |
60,330,000.00 |
2.36 |
4 |
170405 |
17农发05 |
500,000 |
51,235,000.00 |
2.00 |
5 |
200012 |
20附息国债12 |
500,000 |
51,270,000.00 |
2.00 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200314 |
20进出14 |
800,000 |
80,072,000.00 |
4.26 |
2 |
170210 |
17国开10 |
600,000 |
61,650,000.00 |
3.28 |
3 |
200012 |
20附息国债12 |
600,000 |
61,092,000.00 |
3.25 |
4 |
102100521 |
21广州地铁MTN007 |
600,000 |
60,072,000.00 |
3.19 |
5 |
012100616 |
21沪机场股SCP001 |
600,000 |
60,048,000.00 |
3.19 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200012 |
20附息国债12 |
800,000 |
81,208,000.00 |
4.13 |
2 |
160206 |
16国开06 |
700,000 |
70,063,000.00 |
3.56 |
3 |
200016 |
20附息国债16 |
600,000 |
60,642,000.00 |
3.09 |
4 |
012003624 |
20国网租赁SCP008 |
600,000 |
60,036,000.00 |
3.05 |
5 |
012002210 |
20日照港SCP004 |
600,000 |
59,982,000.00 |
3.05 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012002210 |
20日照港SCP004 |
600,000 |
59,724,000.00 |
2.46 |
2 |
102000601 |
20潞安MTN002 |
600,000 |
59,322,000.00 |
2.45 |
3 |
102000663 |
20云锡股MTN001 |
500,000 |
50,195,000.00 |
2.07 |
4 |
012000615 |
20巢湖城镇SCP001 |
500,000 |
50,205,000.00 |
2.07 |
5 |
102000181 |
20合肥高新MTN001 |
500,000 |
49,870,000.00 |
2.06 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012000094 |
20中国旅游SCP001 |
600,000 |
60,168,000.00 |
2.39 |
2 |
102000601 |
20潞安MTN002 |
600,000 |
59,478,000.00 |
2.37 |
3 |
011902846 |
19中铝资本SCP001 |
500,000 |
50,225,000.00 |
2.00 |
4 |
102000663 |
20云锡股MTN001 |
500,000 |
50,165,000.00 |
2.00 |
5 |
012000615 |
20巢湖城镇SCP001 |
500,000 |
50,140,000.00 |
2.00 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
1,700,000 |
172,057,000.00 |
6.38 |
2 |
190401 |
19农发01 |
500,000 |
52,185,000.00 |
1.93 |
3 |
180203 |
18国开03 |
500,000 |
51,290,000.00 |
1.90 |
4 |
011902846 |
19中铝资本SCP001 |
500,000 |
50,200,000.00 |
1.86 |
5 |
102000116 |
20广新控股MTN001 |
500,000 |
50,240,000.00 |
1.86 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901133 |
19克拉玛依MTN001 |
400,000 |
40,844,000.00 |
3.72 |
2 |
132012 |
17巨化EB |
404,900 |
40,745,087.00 |
3.71 |
3 |
011901676 |
19漯河城投SCP001 |
400,000 |
40,204,000.00 |
3.67 |
4 |
108602 |
国开1704 |
327,580 |
32,947,996.40 |
3.00 |
5 |
101900174 |
19湘电广MTN001 |
300,000 |
30,483,000.00 |
2.78 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011902178 |
19苏通大桥 |
450,000 |
45,013,500.00 |
4.19 |
2 |
108602 |
国开1704 |
400,000 |
40,284,000.00 |
3.75 |
3 |
132012 |
17巨化EB |
400,000 |
40,144,000.00 |
3.73 |
4 |
101901133 |
19克拉玛依MTN001 |
400,000 |
40,072,000.00 |
3.73 |
5 |
011901676 |
19漯河城投SCP001 |
400,000 |
40,108,000.00 |
3.73 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190401 |
19农发01 |
300,000 |
29,787,000.00 |
8.12 |
2 |
108602 |
国开1704 |
160,000 |
16,161,600.00 |
4.41 |
3 |
041800454 |
18大同煤矿CP007 |
150,000 |
15,133,500.00 |
4.13 |
4 |
101900795 |
19闽投MTN003 |
150,000 |
15,114,000.00 |
4.12 |
5 |
155927 |
19远发Y6 |
150,000 |
15,039,000.00 |
4.10 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041800454 |
18大同煤矿CP007 |
150,000 |
15,141,000.00 |
5.04 |
2 |
108602 |
国开1704 |
112,000 |
11,357,920.00 |
3.78 |
3 |
101800345 |
18湖北科投MTN002 |
100,000 |
10,469,000.00 |
3.48 |
4 |
101801026 |
18武金控MTN002 |
100,000 |
10,281,000.00 |
3.42 |
5 |
112457 |
16魏桥05 |
105,795 |
10,262,115.00 |
3.41 |