西部利得汇享债券型证券投资基金C类(675113)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1452

 累计净值：1.3061 净值更新日期：2021-10-18 基金类型：开放式基金
基金经理：严志勇,李安然 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.491亿份(2021-08-30) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2017-03-10

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 900,000 93,024,000.00 3.63
2 200314 20进出14 900,000 90,189,000.00 3.52
3 102100521 21广州地铁MTN007 600,000 60,330,000.00 2.36
4 170405 17农发05 500,000 51,235,000.00 2.00
5 200012 20附息国债12 500,000 51,270,000.00 2.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200314 20进出14 800,000 80,072,000.00 4.26
2 170210 17国开10 600,000 61,650,000.00 3.28
3 200012 20附息国债12 600,000 61,092,000.00 3.25
4 102100521 21广州地铁MTN007 600,000 60,072,000.00 3.19
5 012100616 21沪机场股SCP001 600,000 60,048,000.00 3.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 800,000 81,208,000.00 4.13
2 160206 16国开06 700,000 70,063,000.00 3.56
3 200016 20附息国债16 600,000 60,642,000.00 3.09
4 012003624 20国网租赁SCP008 600,000 60,036,000.00 3.05
5 012002210 20日照港SCP004 600,000 59,982,000.00 3.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002210 20日照港SCP004 600,000 59,724,000.00 2.46
2 102000601 20潞安MTN002 600,000 59,322,000.00 2.45
3 102000663 20云锡股MTN001 500,000 50,195,000.00 2.07
4 012000615 20巢湖城镇SCP001 500,000 50,205,000.00 2.07
5 102000181 20合肥高新MTN001 500,000 49,870,000.00 2.06
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000094 20中国旅游SCP001 600,000 60,168,000.00 2.39
2 102000601 20潞安MTN002 600,000 59,478,000.00 2.37
3 011902846 19中铝资本SCP001 500,000 50,225,000.00 2.00
4 102000663 20云锡股MTN001 500,000 50,165,000.00 2.00
5 012000615 20巢湖城镇SCP001 500,000 50,140,000.00 2.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 1,700,000 172,057,000.00 6.38
2 190401 19农发01 500,000 52,185,000.00 1.93
3 180203 18国开03 500,000 51,290,000.00 1.90
4 011902846 19中铝资本SCP001 500,000 50,200,000.00 1.86
5 102000116 20广新控股MTN001 500,000 50,240,000.00 1.86
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901133 19克拉玛依MTN001 400,000 40,844,000.00 3.72
2 132012 17巨化EB 404,900 40,745,087.00 3.71
3 011901676 19漯河城投SCP001 400,000 40,204,000.00 3.67
4 108602 国开1704 327,580 32,947,996.40 3.00
5 101900174 19湘电广MTN001 300,000 30,483,000.00 2.78
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902178 19苏通大桥 450,000 45,013,500.00 4.19
2 108602 国开1704 400,000 40,284,000.00 3.75
3 132012 17巨化EB 400,000 40,144,000.00 3.73
4 101901133 19克拉玛依MTN001 400,000 40,072,000.00 3.73
5 011901676 19漯河城投SCP001 400,000 40,108,000.00 3.73
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 300,000 29,787,000.00 8.12
2 108602 国开1704 160,000 16,161,600.00 4.41
3 041800454 18大同煤矿CP007 150,000 15,133,500.00 4.13
4 101900795 19闽投MTN003 150,000 15,114,000.00 4.12
5 155927 19远发Y6 150,000 15,039,000.00 4.10
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041800454 18大同煤矿CP007 150,000 15,141,000.00 5.04
2 108602 国开1704 112,000 11,357,920.00 3.78
3 101800345 18湖北科投MTN002 100,000 10,469,000.00 3.48
4 101801026 18武金控MTN002 100,000 10,281,000.00 3.42
5 112457 16魏桥05 105,795 10,262,115.00 3.41
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 400,000 40,732,000.00 19.68
2 180406 18农发06 200,000 21,386,000.00 10.33
3 041800454 18大同煤矿CP007 150,000 15,027,000.00 7.26
4 180313 18进出13 100,000 10,106,000.00 4.88
5 180209 18国开09 100,000 10,032,000.00 4.85
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180209 18国开09 100,000 10,017,000.00 10.35
2 108602 国开1704 65,000 6,542,250.00 6.76
3 018009 国开1803 64,020 6,489,707.40 6.71
4 136143 16万达01 64,000 6,374,400.00 6.59
5 112196 13苏宁债 62,250 6,325,845.00 6.54
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122366 14武钢债 63,000 6,296,850.00 7.78
2 011759100 17晋能SCP011 62,000 6,244,020.00 7.71
3 010107 21国债⑺ 61,000 6,234,200.00 7.70
4 018005 国开1701 62,000 6,223,560.00 7.69
5 136513 16电投03 62,000 6,200,000.00 7.66
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011786010 17恒逸SCP005 50,000 5,034,500.00 7.17
2 136728 16忠旺03 50,000 4,792,500.00 6.83
3 136223 16卓越01 45,000 4,470,300.00 6.37
4 112373 16奥瑞金 44,000 4,268,000.00 6.08
5 112211 14搜特01 40,000 4,083,200.00 5.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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