民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类(690001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8533

 累计净值：2.8711 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：芮定坤 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.501亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-03-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603993 洛阳钼业 1,865,100 11,022,741.00 3.80
2 600362 江西铜业 503,200 9,691,632.00 3.34
3 600522 中天科技 626,600 9,305,010.00 3.21
4 300443 金雷股份 309,400 9,220,120.00 3.18
5 600755 厦门国贸 1,170,300 9,221,964.00 3.18
6 603259 药明康德 105,300 9,074,754.00 3.13
7 603979 金诚信 244,500 9,063,615.00 3.12
8 000630 铜陵有色 2,800,200 8,932,638.00 3.08
9 600150 中国船舶 316,000 8,816,400.00 3.04
10 000683 远兴能源 1,232,800 8,715,896.00 3.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603993 洛阳钼业 4,487,700 23,919,441.00 6.71
2 600309 万华化学 221,900 19,491,696.00 5.47
3 600522 中天科技 1,108,900 17,642,599.00 4.95
4 000683 远兴能源 2,098,500 15,088,215.00 4.23
5 603979 金诚信 478,400 14,878,240.00 4.17
6 601899 紫金矿业 1,303,200 14,817,384.00 4.16
7 300443 金雷股份 412,800 14,633,760.00 4.11
8 300124 汇川技术 227,300 14,594,933.00 4.09
9 000630 铜陵有色 5,042,600 14,573,114.00 4.09
10 000960 锡业股份 936,100 14,556,355.00 4.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603993 洛阳钼业 4,109,700 24,617,103.00 5.69
2 600845 宝信软件 366,800 21,347,760.00 4.93
3 601857 中国石油 3,083,600 18,254,912.00 4.22
4 603477 巨星农牧 547,300 16,599,609.00 3.83
5 000603 盛达资源 970,400 16,496,800.00 3.81
6 603986 兆易创新 128,400 15,664,800.00 3.62
7 000568 泸州老窖 59,800 15,236,442.00 3.52
8 601899 紫金矿业 1,219,000 15,103,410.00 3.49
9 002230 科大讯飞 227,900 14,512,672.00 3.35
10 000733 振华科技 152,500 13,734,150.00 3.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600487 亨通光电 326,800 4,921,608.00 4.13
2 000568 泸州老窖 21,600 4,844,448.00 4.06
3 002917 金奥博 384,500 4,679,365.00 3.92
4 002648 卫星化学 294,900 4,570,950.00 3.83
5 600456 宝钛股份 108,700 4,441,482.00 3.72
6 000683 远兴能源 522,209 4,094,118.56 3.43
7 000733 振华科技 33,700 3,849,551.00 3.23
8 601899 紫金矿业 383,800 3,838,000.00 3.22
9 000002 万科A 205,800 3,745,560.00 3.14
10 300443 金雷股份 92,500 3,725,900.00 3.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600487 亨通光电 348,700 6,346,340.00 5.33
2 600522 中天科技 259,400 5,828,718.00 4.90
3 002179 中航光电 83,000 4,814,000.00 4.04
4 300750 宁德时代 11,900 4,770,591.00 4.01
5 600456 宝钛股份 107,800 4,662,350.00 3.92
6 002487 大金重工 113,600 4,554,224.00 3.83
7 002531 天顺风能 359,600 4,548,940.00 3.82
8 000733 振华科技 38,400 4,453,632.00 3.74
9 000683 远兴能源 579,609 4,306,494.87 3.62
10 603712 七一二 115,300 4,093,150.00 3.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 34,800 7,027,164.00 5.40
2 601012 隆基绿能 102,360 6,820,246.80 5.24
3 000683 远兴能源 635,900 6,683,309.00 5.13
4 300750 宁德时代 11,800 6,301,200.00 4.84
5 002648 卫星化学 237,471 6,138,625.35 4.72
6 603259 药明康德 56,600 5,885,834.00 4.52
7 002812 恩捷股份 23,400 5,860,530.00 4.50
8 002484 江海股份 245,000 5,718,300.00 4.39
9 600456 宝钛股份 91,800 5,452,920.00 4.19
10 002179 中航光电 84,500 5,350,540.00 4.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 80,800 6,535,912.00 5.39
2 000683 远兴能源 634,900 6,215,671.00 5.13
3 002179 中航光电 76,500 5,943,285.00 4.90
4 601985 中国核电 728,800 5,910,568.00 4.87
5 601012 隆基股份 75,400 5,443,126.00 4.49
6 600456 宝钛股份 100,600 5,233,212.00 4.32
7 000768 中航西飞 179,600 5,170,684.00 4.26
8 000422 湖北宜化 240,800 4,893,056.00 4.04
9 600967 内蒙一机 482,100 4,579,950.00 3.78
10 002484 江海股份 210,200 4,510,892.00 3.72
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 116,000 9,999,200.00 7.03
2 002648 卫星化学 220,400 8,822,612.00 6.21
3 000893 亚钾国际 309,500 8,248,175.00 5.80
4 300750 宁德时代 13,200 7,761,600.00 5.46
5 002241 歌尔股份 124,500 6,735,450.00 4.74
6 000887 中鼎股份 302,500 6,597,525.00 4.64
7 000683 远兴能源 850,900 6,211,570.00 4.37
8 300776 帝尔激光 24,000 6,141,600.00 4.32
9 600764 中国海防 145,800 5,928,228.00 4.17
10 603259 药明康德 49,000 5,810,420.00 4.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 38,300 20,135,459.00 7.78
2 002812 恩捷股份 58,400 16,359,008.00 6.32
3 603259 药明康德 104,160 15,915,648.00 6.15
4 000009 中国宝安 783,800 15,033,284.00 5.81
5 002466 天齐锂业 146,400 14,871,312.00 5.74
6 600438 通威股份 257,300 13,106,862.00 5.06
7 002460 赣锋锂业 79,900 13,018,906.00 5.03
8 688518 联赢激光 388,751 11,736,392.69 4.53
9 300059 东方财富 306,700 10,541,279.00 4.07
10 300274 阳光电源 60,800 9,021,504.00 3.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 225,540 20,036,973.60 7.22
2 000661 长春高新 50,289 19,461,843.00 7.02
3 300750 宁德时代 33,200 17,755,360.00 6.40
4 603259 药明康德 102,960 16,122,506.40 5.81
5 300122 智飞生物 79,401 14,826,548.73 5.35
6 600519 贵州茅台 7,100 14,602,570.00 5.26
7 000333 美的集团 178,066 12,708,570.42 4.58
8 300601 康泰生物 83,931 12,505,719.00 4.51
9 603833 欧派家居 69,223 9,826,897.08 3.54
10 002812 恩捷股份 36,200 8,474,420.00 3.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 53,189 24,080,255.97 8.89
2 603833 欧派家居 112,123 17,671,706.03 6.53
3 000333 美的集团 192,966 15,867,594.18 5.86
4 600690 海尔智家 464,285 14,476,406.30 5.35
5 601012 隆基股份 147,400 12,971,200.00 4.79
6 300529 健帆生物 149,200 11,339,200.00 4.19
7 300750 宁德时代 34,700 11,179,299.00 4.13
8 601601 中国太保 244,000 9,232,960.00 3.41
9 603233 大参林 86,700 7,277,598.00 2.69
10 600519 贵州茅台 3,400 6,830,600.00 2.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 251,166 24,724,781.04 6.14
2 300014 亿纬锂能 286,055 23,313,482.50 5.79
3 600690 海尔智家 775,085 22,640,232.85 5.62
4 000661 长春高新 41,300 18,539,983.00 4.60
5 300601 康泰生物 99,731 17,403,059.50 4.32
6 601318 中国平安 190,300 16,552,294.00 4.11
7 601012 隆基股份 176,000 16,227,200.00 4.03
8 002475 立讯精密 282,789 15,870,118.68 3.94
9 300750 宁德时代 37,800 13,271,958.00 3.29
10 688111 金山办公 28,632 11,767,752.00 2.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 277,566 20,151,291.60 5.95
2 300014 亿纬锂能 344,355 17,045,572.50 5.04
3 600690 海尔智家 775,085 16,912,354.70 5.00
4 002475 立讯精密 282,789 16,155,735.57 4.77
5 300601 康泰生物 73,431 13,365,176.31 3.95
6 000661 长春高新 30,800 11,384,912.00 3.36
7 300122 智飞生物 79,101 11,019,560.31 3.26
8 603833 欧派家居 76,623 8,257,660.71 2.44
9 002241 歌尔股份 184,000 7,439,120.00 2.20
10 002812 恩捷股份 78,900 7,216,983.00 2.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 722,433 37,096,934.55 6.06
2 000333 美的集团 498,767 29,821,278.93 4.87
3 002714 牧原股份 353,214 28,963,548.00 4.73
4 300207 欣旺达 1,149,600 21,727,440.00 3.55
5 300347 泰格医药 211,400 21,537,432.00 3.52
6 300122 智飞生物 210,201 21,051,630.15 3.44
7 000661 长春高新 46,400 20,197,920.00 3.30
8 300601 康泰生物 121,890 19,765,682.40 3.23
9 600690 海尔智家 1,032,368 18,272,913.60 2.99
10 600298 安琪酵母 349,600 17,298,208.00 2.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 372,226 45,489,739.46 8.40
2 002475 立讯精密 777,900 29,684,664.00 5.48
3 000661 长春高新 46,400 25,427,200.00 4.69
4 000333 美的集团 488,867 23,670,940.14 4.37
5 300450 先导智能 486,481 18,223,578.26 3.36
6 300601 康泰生物 153,590 17,601,414.00 3.25
7 688111 金山办公 74,688 16,767,456.00 3.09
8 002507 涪陵榨菜 528,400 16,665,736.00 3.08
9 603883 老百姓 212,400 16,545,960.00 3.05
10 000977 浪潮信息 418,320 16,222,449.60 2.99

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