民生加银增强收益债券型证券投资基金A类(690002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3950

累计净值:2.1200 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.124亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127020 中金转债 641,727 84,040,567.92 9.06
2 127006 敖东转债 392,059 49,401,582.27 5.32
3 019688 22国债23 453,000 45,997,706.88 4.96
4 102101342 21南航股MTN001 400,000 40,427,554.10 4.36
5 188446 21外运01 400,000 40,333,030.14 4.35
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127020 中金转债 460,727 58,385,635.39 6.15
2 110053 苏银转债 414,700 52,134,493.37 5.49
3 230004 23附息国债04 500,000 51,376,215.47 5.41
4 019688 22国债23 453,000 45,807,024.90 4.83
5 102101342 21南航股MTN001 400,000 41,458,816.44 4.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 440,000 44,208,077.81 5.24
2 102101342 21南航股MTN001 400,000 41,013,911.23 4.87
3 188446 21外运01 400,000 40,811,649.32 4.84
4 110053 苏银转债 326,390 39,939,718.35 4.74
5 102100915 21抚州投资MTN001 300,000 31,281,144.66 3.71
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 531,390 65,741,998.47 9.29
2 102101342 21南航股MTN001 400,000 40,651,785.21 5.74
3 188446 21外运01 400,000 40,503,101.37 5.72
4 019666 22国债01 370,160 37,764,078.15 5.33
5 102100077 21光大水务MTN001 300,000 31,300,479.45 4.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112206204 22交通银行CD204 1,000,000 98,550,744.32 8.89
2 110053 苏银转债 648,390 81,984,545.53 7.40
3 019666 22国债01 516,160 52,453,027.68 4.73
4 102101342 21南航股MTN001 400,000 40,676,100.82 3.67
5 188446 21外运01 400,000 40,689,030.14 3.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 436,160 44,105,514.92 5.48
2 101900877 19鲁钢铁MTN002 400,000 41,792,164.38 5.20
3 102101342 21南航股MTN001 400,000 41,494,816.44 5.16
4 188446 21外运01 400,000 41,238,958.90 5.13
5 102002057 20丽水城投MTN001 300,000 31,264,939.73 3.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 500,000 52,412,027.40 6.74
2 101900877 19鲁钢铁MTN002 500,000 51,896,438.36 6.67
3 102101342 21南航股MTN001 400,000 40,965,911.23 5.26
4 188446 21外运01 400,000 40,791,649.32 5.24
5 102101104 21衡阳城投MTN001 300,000 31,432,629.04 4.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900877 19鲁钢铁MTN002 600,000 60,714,000.00 4.93
2 1280042 12西江债 400,000 40,736,000.00 3.31
3 101901401 19邵阳城投MTN001 400,000 40,844,000.00 3.31
4 101900112 19开滦MTN001 400,000 40,504,000.00 3.29
5 102101342 21南航股MTN001 400,000 40,308,000.00 3.27
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 813,260 81,399,193.40 5.21
2 101900877 19鲁钢铁MTN002 600,000 60,762,000.00 3.89
3 112461 16龙控02 500,000 50,045,000.00 3.20
4 112121321 21渤海银行CD321 500,000 49,700,000.00 3.18
5 101901401 19邵阳城投MTN001 400,000 41,308,000.00 2.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 700,000 70,189,000.00 4.38
2 101900877 19鲁钢铁MTN002 600,000 60,066,000.00 3.75
3 112461 16龙控02 500,000 50,245,000.00 3.13
4 123094 星源转2 239,694 46,148,285.82 2.88
5 101901401 19邵阳城投MTN001 400,000 41,160,000.00 2.57
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 1,800,000 180,990,000.00 8.89
2 042000448 20陕延油CP001 1,400,000 140,070,000.00 6.88
3 200211 20国开11 1,100,000 109,890,000.00 5.40
4 1905289 19河北债21 600,000 60,336,000.00 2.96
5 101900877 19鲁钢铁MTN002 600,000 59,214,000.00 2.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 1,950,000 196,618,500.00 7.56
2 042000448 20陕延油CP001 1,400,000 139,622,000.00 5.37
3 200211 20国开11 1,100,000 109,560,000.00 4.21
4 019627 20国债01 992,260 99,216,077.40 3.82
5 012001307 20京能洁能SCP002 700,000 70,182,000.00 2.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 2,083,083 210,162,243.87 7.69
2 200211 20国开11 1,500,000 148,605,000.00 5.44
3 019627 20国债01 1,133,200 113,206,680.00 4.14
4 012001307 20京能洁能SCP002 700,000 69,937,000.00 2.56
5 101900877 19鲁钢铁MTN002 600,000 60,498,000.00 2.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 1,329,110 133,110,366.50 5.81
2 200405 20农发05 800,000 77,064,000.00 3.36
3 101900877 19鲁钢铁MTN002 600,000 61,248,000.00 2.67
4 1905289 19河北债21 600,000 60,942,000.00 2.66
5 012001958 20大同煤矿SCP012 600,000 59,640,000.00 2.60
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 700,000 72,989,000.00 3.54
2 190215 19国开15 700,000 72,296,000.00 3.50
3 018007 国开1801 618,070 62,270,552.50 3.02
4 101900877 19鲁钢铁MTN002 600,000 61,578,000.00 2.98
5 1905289 19河北债21 600,000 61,224,000.00 2.97

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