民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3020

累计净值:2.6000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮,邓凯成 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.262亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 140,600 4,019,754.00 6.34
2 600012 皖通高速 311,400 3,456,540.00 5.45
3 002832 比音勒芬 99,300 3,339,459.00 5.27
4 603383 顶点软件 53,000 3,296,600.00 5.20
5 002142 宁波银行 117,800 3,165,286.00 4.99
6 002723 小崧股份 214,500 2,634,060.00 4.15
7 601318 中国平安 48,000 2,318,400.00 3.66
8 601838 成都银行 159,000 2,187,840.00 3.45
9 600837 海通证券 206,700 2,056,665.00 3.24
10 600919 江苏银行 269,900 1,937,882.00 3.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601336 新华保险 127,100 4,673,467.00 6.91
2 002594 比亚迪 17,500 4,519,725.00 6.68
3 601601 中国太保 156,500 4,065,870.00 6.01
4 000935 四川双马 195,765 3,296,682.60 4.87
5 600519 贵州茅台 1,800 3,043,800.00 4.50
6 000858 五粮液 16,764 2,742,087.48 4.05
7 601333 广深铁路 659,400 2,611,224.00 3.86
8 002142 宁波银行 90,300 2,284,590.00 3.38
9 601328 交通银行 357,000 2,070,600.00 3.06
10 601988 中国银行 528,800 2,067,608.00 3.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 301,800 5,142,672.00 6.65
2 002594 比亚迪 16,300 4,173,126.00 5.39
3 688777 中控技术 34,420 3,574,517.00 4.62
4 600519 贵州茅台 1,800 3,276,000.00 4.23
5 600600 青岛啤酒 27,100 3,268,260.00 4.22
6 300124 汇川技术 45,500 3,198,650.00 4.13
7 600941 中国移动 32,700 2,942,019.00 3.80
8 601088 中国神华 98,500 2,774,745.00 3.59
9 000858 五粮液 14,064 2,770,608.00 3.58
10 300012 华测检测 133,039 2,727,299.50 3.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 23,500 6,038,795.00 7.43
2 600519 贵州茅台 2,400 4,144,800.00 5.10
3 300012 华测检测 185,439 4,135,289.70 5.09
4 600938 中国海油 271,400 4,125,280.00 5.08
5 601012 隆基绿能 90,460 3,822,839.60 4.70
6 600600 青岛啤酒 34,300 3,687,250.00 4.54
7 002179 中航光电 63,160 3,648,121.60 4.49
8 300957 贝泰妮 22,900 3,417,596.00 4.21
9 000858 五粮液 18,564 3,354,329.16 4.13
10 601318 中国平安 62,600 2,942,200.00 3.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 23,500 5,922,235.00 6.22
2 600600 青岛啤酒 43,700 4,640,940.00 4.87
3 600519 贵州茅台 2,400 4,494,000.00 4.72
4 601012 隆基绿能 90,660 4,343,520.60 4.56
5 300957 贝泰妮 24,400 4,197,532.00 4.41
6 000858 五粮液 24,464 4,140,042.72 4.35
7 002049 紫光国微 26,320 3,790,080.00 3.98
8 300012 华测检测 185,439 3,773,683.65 3.96
9 600036 招商银行 109,700 3,691,405.00 3.87
10 002179 中航光电 63,160 3,663,280.00 3.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 123,260 8,212,813.80 7.29
2 002594 比亚迪 18,300 6,102,867.00 5.42
3 603259 药明康德 50,351 5,236,000.49 4.65
4 600519 贵州茅台 2,400 4,908,000.00 4.36
5 000858 五粮液 23,264 4,697,699.52 4.17
6 603501 韦尔股份 26,100 4,516,083.00 4.01
7 002049 紫光国微 23,300 4,420,476.00 3.92
8 300012 华测检测 183,539 4,259,940.19 3.78
9 300957 贝泰妮 19,500 4,241,835.00 3.76
10 002179 中航光电 63,060 3,992,959.20 3.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 99,900 7,211,781.00 5.54
2 002179 中航光电 66,900 5,197,461.00 3.99
3 600519 贵州茅台 3,000 5,157,000.00 3.96
4 603259 药明康德 45,751 5,141,497.38 3.95
5 002594 比亚迪 22,000 5,055,600.00 3.89
6 002049 紫光国微 24,500 5,011,230.00 3.85
7 000858 五粮液 29,264 4,537,675.84 3.49
8 300012 华测检测 214,339 4,216,048.13 3.24
9 300496 中科创达 40,100 3,977,920.00 3.06
10 603501 韦尔股份 20,400 3,945,360.00 3.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 202,900 17,489,980.00 8.83
2 603501 韦尔股份 31,500 9,789,255.00 4.94
3 000858 五粮液 41,864 9,321,438.24 4.71
4 603259 药明康德 73,651 8,733,535.58 4.41
5 300012 华测检测 311,739 8,376,426.93 4.23
6 002179 中航光电 78,800 7,924,128.00 4.00
7 600519 贵州茅台 3,300 6,765,000.00 3.42
8 000333 美的集团 84,464 6,234,287.84 3.15
9 002049 紫光国微 27,600 6,210,000.00 3.14
10 600763 通策医疗 30,700 6,109,300.00 3.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 230,900 19,044,632.00 7.99
2 603259 药明康德 95,651 14,615,472.80 6.13
3 000858 五粮液 60,364 13,243,257.96 5.55
4 000333 美的集团 148,700 10,349,520.00 4.34
5 600763 通策医疗 25,500 7,701,510.00 3.23
6 600519 贵州茅台 4,200 7,686,000.00 3.22
7 603501 韦尔股份 31,100 7,545,171.00 3.16
8 300957 贝泰妮 36,000 7,344,000.00 3.08
9 688111 金山办公 25,485 7,220,410.20 3.03
10 300012 华测检测 281,639 7,139,548.65 2.99
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 274,860 24,418,562.40 9.71
2 603259 药明康德 108,851 17,044,978.09 6.78
3 000858 五粮液 49,220 14,662,145.80 5.83
4 000333 美的集团 128,500 9,171,045.00 3.65
5 300012 华测检测 275,000 8,767,000.00 3.49
6 688111 金山办公 21,562 8,512,677.60 3.39
7 603882 金域医学 52,400 8,371,948.00 3.33
8 603501 韦尔股份 25,700 8,275,400.00 3.29
9 600519 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 3.27
10 603899 晨光文具 93,598 7,914,646.88 3.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 237,500 20,900,000.00 7.65
2 000333 美的集团 201,800 16,594,014.00 6.07
3 000858 五粮液 52,720 14,127,905.60 5.17
4 603259 药明康德 92,809 13,011,821.80 4.76
5 600276 恒瑞医药 119,102 10,968,103.18 4.02
6 300012 华测检测 346,000 9,861,000.00 3.61
7 603338 浙江鼎力 97,700 9,408,510.00 3.44
8 603899 晨光文具 106,298 9,078,912.18 3.32
9 688111 金山办公 27,222 8,819,928.00 3.23
10 600600 青岛啤酒 102,700 8,692,528.00 3.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 250,200 23,068,440.00 7.52
2 000333 美的集团 222,100 21,863,524.00 7.13
3 688111 金山办公 44,083 18,118,113.00 5.91
4 000858 五粮液 52,020 15,182,037.00 4.95
5 601318 中国平安 153,100 13,316,638.00 4.34
6 600276 恒瑞医药 119,102 13,275,108.92 4.33
7 002511 中顺洁柔 547,400 11,424,238.00 3.73
8 002352 顺丰控股 127,900 11,284,617.00 3.68
9 600600 青岛啤酒 105,800 10,516,520.00 3.43
10 603899 晨光文具 110,798 9,812,270.88 3.20
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 261,600 19,622,616.00 8.02
2 000333 美的集团 227,500 16,516,500.00 6.75
3 600276 恒瑞医药 159,102 14,290,541.64 5.84
4 000858 五粮液 63,220 13,971,620.00 5.71
5 002352 顺丰控股 127,900 10,385,480.00 4.25
6 601318 中国平安 124,000 9,456,240.00 3.87
7 688111 金山办公 27,358 9,028,140.00 3.69
8 603899 晨光文具 119,570 8,119,998.70 3.32
9 600690 海尔智家 351,500 7,669,730.00 3.14
10 600519 贵州茅台 4,400 7,341,400.00 3.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 156,600 6,378,318.00 7.92
2 600276 恒瑞医药 64,602 5,962,764.60 7.41
3 000661 长春高新 10,418 4,534,955.40 5.63
4 002352 顺丰控股 65,800 3,599,260.00 4.47
5 600519 贵州茅台 2,200 3,218,336.00 4.00
6 000333 美的集团 50,700 3,031,353.00 3.77
7 601816 京沪高铁 453,268 2,796,663.56 3.47
8 688111 金山办公 8,117 2,772,604.86 3.44
9 000858 五粮液 15,800 2,703,696.00 3.36
10 603899 晨光文具 46,700 2,549,820.00 3.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 46,852 4,311,789.56 5.97
2 000661 长春高新 7,309 4,005,332.00 5.55
3 600887 伊利股份 131,524 3,927,306.64 5.44
4 600519 贵州茅台 3,400 3,777,400.00 5.23
5 601012 隆基股份 150,900 3,748,356.00 5.19
6 000651 格力电器 56,000 2,923,200.00 4.05
7 601816 京沪高铁 453,268 2,547,366.16 3.53
8 000333 美的集团 52,200 2,527,524.00 3.50
9 002352 顺丰控股 53,400 2,522,616.00 3.50
10 603899 晨光文具 46,700 2,162,210.00 3.00

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