十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127020 |
中金转债 |
641,727 |
84,040,567.92 |
9.06 |
2 |
127006 |
敖东转债 |
392,059 |
49,401,582.27 |
5.32 |
3 |
019688 |
22国债23 |
453,000 |
45,997,706.88 |
4.96 |
4 |
102101342 |
21南航股MTN001 |
400,000 |
40,427,554.10 |
4.36 |
5 |
188446 |
21外运01 |
400,000 |
40,333,030.14 |
4.35 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127020 |
中金转债 |
460,727 |
58,385,635.39 |
6.15 |
2 |
110053 |
苏银转债 |
414,700 |
52,134,493.37 |
5.49 |
3 |
230004 |
23附息国债04 |
500,000 |
51,376,215.47 |
5.41 |
4 |
019688 |
22国债23 |
453,000 |
45,807,024.90 |
4.83 |
5 |
102101342 |
21南航股MTN001 |
400,000 |
41,458,816.44 |
4.37 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
440,000 |
44,208,077.81 |
5.24 |
2 |
102101342 |
21南航股MTN001 |
400,000 |
41,013,911.23 |
4.87 |
3 |
188446 |
21外运01 |
400,000 |
40,811,649.32 |
4.84 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
326,390 |
39,939,718.35 |
4.74 |
5 |
102100915 |
21抚州投资MTN001 |
300,000 |
31,281,144.66 |
3.71 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110053 |
苏银转债 |
531,390 |
65,741,998.47 |
9.29 |
2 |
102101342 |
21南航股MTN001 |
400,000 |
40,651,785.21 |
5.74 |
3 |
188446 |
21外运01 |
400,000 |
40,503,101.37 |
5.72 |
4 |
019666 |
22国债01 |
370,160 |
37,764,078.15 |
5.33 |
5 |
102100077 |
21光大水务MTN001 |
300,000 |
31,300,479.45 |
4.42 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112206204 |
22交通银行CD204 |
1,000,000 |
98,550,744.32 |
8.89 |
2 |
110053 |
苏银转债 |
648,390 |
81,984,545.53 |
7.40 |
3 |
019666 |
22国债01 |
516,160 |
52,453,027.68 |
4.73 |
4 |
102101342 |
21南航股MTN001 |
400,000 |
40,676,100.82 |
3.67 |
5 |
188446 |
21外运01 |
400,000 |
40,689,030.14 |
3.67 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
436,160 |
44,105,514.92 |
5.48 |
2 |
101900877 |
19鲁钢铁MTN002 |
400,000 |
41,792,164.38 |
5.20 |
3 |
102101342 |
21南航股MTN001 |
400,000 |
41,494,816.44 |
5.16 |
4 |
188446 |
21外运01 |
400,000 |
41,238,958.90 |
5.13 |
5 |
102002057 |
20丽水城投MTN001 |
300,000 |
31,264,939.73 |
3.89 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
500,000 |
52,412,027.40 |
6.74 |
2 |
101900877 |
19鲁钢铁MTN002 |
500,000 |
51,896,438.36 |
6.67 |
3 |
102101342 |
21南航股MTN001 |
400,000 |
40,965,911.23 |
5.26 |
4 |
188446 |
21外运01 |
400,000 |
40,791,649.32 |
5.24 |
5 |
102101104 |
21衡阳城投MTN001 |
300,000 |
31,432,629.04 |
4.04 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900877 |
19鲁钢铁MTN002 |
600,000 |
60,714,000.00 |
4.93 |
2 |
1280042 |
12西江债 |
400,000 |
40,736,000.00 |
3.31 |
3 |
101901401 |
19邵阳城投MTN001 |
400,000 |
40,844,000.00 |
3.31 |
4 |
101900112 |
19开滦MTN001 |
400,000 |
40,504,000.00 |
3.29 |
5 |
102101342 |
21南航股MTN001 |
400,000 |
40,308,000.00 |
3.27 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
813,260 |
81,399,193.40 |
5.21 |
2 |
101900877 |
19鲁钢铁MTN002 |
600,000 |
60,762,000.00 |
3.89 |
3 |
112461 |
16龙控02 |
500,000 |
50,045,000.00 |
3.20 |
4 |
112121321 |
21渤海银行CD321 |
500,000 |
49,700,000.00 |
3.18 |
5 |
101901401 |
19邵阳城投MTN001 |
400,000 |
41,308,000.00 |
2.64 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
700,000 |
70,189,000.00 |
4.38 |
2 |
101900877 |
19鲁钢铁MTN002 |
600,000 |
60,066,000.00 |
3.75 |
3 |
112461 |
16龙控02 |
500,000 |
50,245,000.00 |
3.13 |
4 |
123094 |
星源转2 |
239,694 |
46,148,285.82 |
2.88 |
5 |
101901401 |
19邵阳城投MTN001 |
400,000 |
41,160,000.00 |
2.57 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
1,800,000 |
180,990,000.00 |
8.89 |
2 |
042000448 |
20陕延油CP001 |
1,400,000 |
140,070,000.00 |
6.88 |
3 |
200211 |
20国开11 |
1,100,000 |
109,890,000.00 |
5.40 |
4 |
1905289 |
19河北债21 |
600,000 |
60,336,000.00 |
2.96 |
5 |
101900877 |
19鲁钢铁MTN002 |
600,000 |
59,214,000.00 |
2.91 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
1,950,000 |
196,618,500.00 |
7.56 |
2 |
042000448 |
20陕延油CP001 |
1,400,000 |
139,622,000.00 |
5.37 |
3 |
200211 |
20国开11 |
1,100,000 |
109,560,000.00 |
4.21 |
4 |
019627 |
20国债01 |
992,260 |
99,216,077.40 |
3.82 |
5 |
012001307 |
20京能洁能SCP002 |
700,000 |
70,182,000.00 |
2.70 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
2,083,083 |
210,162,243.87 |
7.69 |
2 |
200211 |
20国开11 |
1,500,000 |
148,605,000.00 |
5.44 |
3 |
019627 |
20国债01 |
1,133,200 |
113,206,680.00 |
4.14 |
4 |
012001307 |
20京能洁能SCP002 |
700,000 |
69,937,000.00 |
2.56 |
5 |
101900877 |
19鲁钢铁MTN002 |
600,000 |
60,498,000.00 |
2.21 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
1,329,110 |
133,110,366.50 |
5.81 |
2 |
200405 |
20农发05 |
800,000 |
77,064,000.00 |
3.36 |
3 |
101900877 |
19鲁钢铁MTN002 |
600,000 |
61,248,000.00 |
2.67 |
4 |
1905289 |
19河北债21 |
600,000 |
60,942,000.00 |
2.66 |
5 |
012001958 |
20大同煤矿SCP012 |
600,000 |
59,640,000.00 |
2.60 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
700,000 |
72,989,000.00 |
3.54 |
2 |
190215 |
19国开15 |
700,000 |
72,296,000.00 |
3.50 |
3 |
018007 |
国开1801 |
618,070 |
62,270,552.50 |
3.02 |
4 |
101900877 |
19鲁钢铁MTN002 |
600,000 |
61,578,000.00 |
2.98 |
5 |
1905289 |
19河北债21 |
600,000 |
61,224,000.00 |
2.97 |