民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金B类(690212)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

1.1599

 7 日年化：3.4670% 数据更新日期：2020-03-01 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：50.302亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-02-07

业绩比较基准： 人民币七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111913103 19浙商银行CD103 2,500,000 249,128,952.98 4.28
2 111910526 19兴业银行CD526 2,500,000 248,282,870.57 4.27
3 111904060 19中国银行CD060 2,500,000 245,665,883.87 4.22
4 111974328 19宁波银行CD254 2,460,000 244,864,144.33 4.21
5 111918247 19华夏银行CD247 2,400,000 235,950,629.27 4.06
6 111906288 19交通银行CD288 2,300,000 228,520,782.73 3.93
7 111911288 19平安银行CD288 2,200,000 218,499,175.67 3.76
8 111917112 19光大银行CD112 2,100,000 208,569,202.19 3.59
9 111911290 19平安银行CD290 2,100,000 208,569,202.19 3.59
10 111913072 19浙商银行CD072 2,100,000 208,791,065.08 3.59
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910416 19兴业银行CD416 5,500,000 546,814,809.90 6.54
2 111910324 19兴业银行CD324 5,000,000 487,600,202.33 5.83
3 111906034 19交通银行CD034 4,000,000 399,065,856.59 4.77
4 111808279 18中信银行CD279 3,000,000 299,107,230.52 3.58
5 111909317 19浦发银行CD317 3,000,000 298,539,586.20 3.57
6 111904060 19中国银行CD060 3,000,000 292,559,672.94 3.50
7 111911121 19平安银行CD121 3,000,000 292,709,032.06 3.50
8 111918247 19华夏银行CD247 2,900,000 282,927,462.85 3.38
9 111914039 19江苏银行CD039 2,500,000 249,083,754.66 2.98
10 111909022 19浦发银行CD022 2,500,000 249,483,945.93 2.98
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111806275 18交通银行CD275 3,000,000 299,980,803.38 3.50
2 111911096 19平安银行CD096 3,000,000 299,529,537.69 3.49
3 111817167 18光大银行CD167 3,000,000 299,291,632.40 3.49
4 111909174 19浦发银行CD174 3,000,000 298,216,863.28 3.48
5 111915245 19民生银行CD245 3,000,000 298,186,868.02 3.48
6 111915224 19民生银行CD224 3,000,000 298,217,659.09 3.48
7 111909191 19浦发银行CD191 3,000,000 298,186,868.02 3.48
8 111903068 19农业银行CD068 3,000,000 298,156,627.28 3.48
9 111809367 18浦发银行CD367 3,000,000 298,786,455.51 3.48
10 111804069 18中国银行CD069 2,100,000 209,416,231.34 2.44
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111811215 18平安银行CD215 3,000,000 299,105,684.24 3.32
2 111907028 19招商银行CD028 3,000,000 298,392,194.72 3.31
3 111903008 19农业银行CD008 3,000,000 298,221,415.21 3.31
4 111910116 19兴业银行CD116 3,000,000 298,335,110.09 3.31
5 111910109 19兴业银行CD109 3,000,000 298,380,600.18 3.31
6 111908043 19中信银行CD043 3,000,000 298,076,181.22 3.30
7 111910136 19兴业银行CD136 3,000,000 298,069,248.22 3.30
8 111803171 18农业银行CD171 3,000,000 298,040,855.20 3.30
9 111817167 18光大银行CD167 3,000,000 296,379,291.09 3.29
10 111809367 18浦发银行CD367 3,000,000 296,173,923.14 3.28
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111804095 18中国银行CD095 5,000,000 496,910,827.56 4.78
2 111821392 18渤海银行CD392 3,000,000 299,170,233.09 2.88
3 111815625 18民生银行CD625 3,000,000 298,145,600.60 2.87
4 111809253 18浦发银行CD253 3,000,000 298,402,268.51 2.87
5 111810616 18兴业银行CD616 3,000,000 297,665,548.82 2.86
6 111806216 18交通银行CD216 3,000,000 297,687,754.28 2.86
7 111815656 18民生银行CD656 3,000,000 297,442,424.88 2.86
8 111815645 18民生银行CD645 3,000,000 297,666,498.35 2.86
9 111811215 18平安银行CD215 3,000,000 296,604,688.60 2.85
10 111809367 18浦发银行CD367 3,000,000 293,612,568.94 2.82
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111814170 18江苏银行CD170 3,000,000 298,554,044.36 2.40
2 111884308 18天津银行CD249 3,000,000 298,476,875.59 2.40
3 111884375 18汇丰银行CD011 3,000,000 298,523,039.85 2.40
4 111809192 18浦发银行CD192 3,000,000 297,124,977.81 2.39
5 111898403 18重庆农村商行CD044 3,000,000 297,580,199.48 2.39
6 111809253 18浦发银行CD253 3,000,000 295,841,404.92 2.38
7 111806216 18交通银行CD216 3,000,000 295,205,167.64 2.37
8 111811215 18平安银行CD215 3,000,000 294,069,728.50 2.36
9 111880233 18苏州银行CD051 3,000,000 293,419,417.85 2.36
10 111817167 18光大银行CD167 3,000,000 290,639,350.76 2.33
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111808163 18中信银行CD163 3,000,000 297,357,467.64 2.32
2 111809172 18浦发银行CD172 3,000,000 297,592,819.08 2.32
3 111815270 18民生银行CD270 3,000,000 297,356,583.96 2.32
4 111899190 18成都银行CD152 3,000,000 297,302,639.32 2.32
5 111810263 18兴业银行CD263 3,000,000 297,593,400.51 2.32
6 111894204 18天津银行CD097 3,000,000 296,788,099.60 2.31
7 111821115 18渤海银行CD115 3,000,000 296,762,549.01 2.31
8 111893976 18重庆银行CD046 3,000,000 296,802,303.76 2.31
9 111809192 18浦发银行CD192 3,000,000 293,811,558.93 2.29
10 111898403 18重庆农村商行CD044 3,000,000 294,188,576.97 2.29
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111771021 17重庆三峡银行CD037 3,500,000 346,582,536.17 3.22
2 111770608 17齐鲁银行CD120 3,500,000 347,092,138.18 3.22
3 111815098 18民生银行CD098 3,000,000 297,189,744.16 2.76
4 111894309 18广州银行CD029 3,000,000 296,933,243.52 2.76
5 111811071 18平安银行CD071 3,000,000 297,345,176.56 2.76
6 111893572 18长沙银行CD051 3,000,000 297,150,898.75 2.76
7 111894204 18天津银行CD097 3,000,000 293,263,913.73 2.72
8 111821115 18渤海银行CD115 3,000,000 293,167,067.07 2.72
9 111893976 18重庆银行CD046 3,000,000 293,206,340.17 2.72
10 111894562 18重庆银行CD062 2,300,000 224,871,541.56 2.09
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111770468 17杭州银行CD245 3,100,000 306,885,447.71 5.77
2 111784294 17广州农村商业银行CD163 2,000,000 198,125,321.76 3.73
3 170204 17国开04 1,700,000 169,722,638.10 3.19
4 111772215 17哈尔滨银行CD262 1,600,000 157,972,093.18 2.97
5 111772151 17乌鲁木齐银行CD077 1,500,000 148,086,779.38 2.79
6 111709498 17浦发银行CD498 1,200,000 118,797,064.63 2.24
7 150207 15国开07 1,000,000 99,919,437.16 1.88
8 111785132 17浙江民泰商行CD080 1,000,000 98,862,931.01 1.86
9 111771848 17天津银行CD277 1,000,000 98,831,143.18 1.86
10 111771855 17青岛银行CD253 1,000,000 98,831,143.18 1.86
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170204 17国开04 200,000 19,958,912.49 9.12
2 150315 15进出15 100,000 10,007,460.30 4.57
3 041761009 17河钢集CP003 100,000 9,975,453.94 4.56
4 111798690 17包商银行CD076 100,000 9,926,397.69 4.54
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140438 14农发38 200,000 20,011,252.10 11.99
2 150315 15进出15 100,000 10,008,256.33 5.99
3 041761009 17河钢集CP003 100,000 9,964,353.38 5.97
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140438 14农发38 200,000 20,079,183.91 11.01
2 150315 15进出15 100,000 10,010,837.71 5.49

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