富安达增强收益债券型证券投资基金A类(710301)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4679

累计净值:1.4879 净值更新日期:2021-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李飞 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.090亿份(2021-08-31) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-07-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012100810 21中石化SCP002 5,200,000 520,884,000.00 56.40
2 012101238 21格力电器SCP004 4,000,000 400,520,000.00 43.37
3 012102020 21伊利实业SCP022 2,000,000 200,080,000.00 21.66
4 012003946 20深圳特发SCP003 1,200,000 120,420,000.00 13.04
5 190207 19国开07 500,000 50,300,000.00 5.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110062 烽火转债 60,000 6,352,200.00 9.02
2 132021 19中电EB 57,640 6,225,120.00 8.84
3 019645 20国债15 58,200 5,842,698.00 8.30
4 128108 蓝帆转债 48,000 5,488,320.00 7.79
5 113011 光大转债 43,300 5,278,270.00 7.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 61,700 7,643,396.00 8.72
2 110062 烽火转债 67,000 7,592,440.00 8.66
3 128108 蓝帆转债 60,181 7,276,484.71 8.30
4 127005 长证转债 52,441 6,751,778.75 7.70
5 019627 20国债01 65,300 6,529,347.00 7.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110062 烽火转债 83,090 9,836,194.20 9.80
2 132005 15国资EB 88,310 9,594,881.50 9.56
3 128108 蓝帆转债 64,311 8,545,645.68 8.52
4 127005 长证转债 56,130 7,260,976.80 7.24
5 132021 19中电EB 53,090 6,737,121.00 6.71
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 82,000 9,352,920.00 9.76
2 110062 烽火转债 74,300 9,265,953.00 9.67
3 132005 15国资EB 83,000 8,922,500.00 9.31
4 110031 航信转债 66,010 7,120,498.70 7.43
5 132021 19中电EB 57,630 7,049,877.90 7.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132005 15国资EB 92,940 10,253,140.80 9.98
2 113011 光大转债 86,020 10,072,942.00 9.81
3 132021 19中电EB 64,740 7,933,887.00 7.73
4 110031 航信转债 65,280 7,594,675.20 7.40
5 113013 国君转债 55,250 6,499,057.50 6.33
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110050 佳都转债 73,360 9,271,236.80 9.75
2 113009 广汽转债 53,500 6,210,280.00 6.53
3 123007 道氏转债 51,120 5,754,067.20 6.05
4 113011 光大转债 45,360 5,654,577.60 5.95
5 113013 国君转债 45,500 5,662,930.00 5.95
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 127,440 14,466,988.80 9.91
2 123007 道氏转债 117,020 12,344,439.80 8.45
3 110050 佳都转债 77,000 9,855,230.00 6.75
4 113009 广汽转债 66,010 7,528,440.50 5.15
5 113008 电气转债 65,190 7,477,293.00 5.12
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110033 国贸转债 82,500 9,194,625.00 7.49
2 113013 国君转债 80,000 9,059,200.00 7.38
3 113011 光大转债 80,000 8,672,000.00 7.06
4 123007 道氏转债 86,230 8,660,941.20 7.05
5 113008 电气转债 62,200 7,036,064.00 5.73
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110050 佳都转债 144,630 19,723,193.10 9.14
2 123007 道氏转债 129,923 16,096,160.47 7.46
3 132015 18中油EB 145,000 14,568,150.00 6.75
4 127005 长证转债 108,901 12,522,525.99 5.80
5 113011 光大转债 106,200 12,199,194.00 5.65
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113013 国君转债 39,500 4,150,660.00 9.21
2 113011 光大转债 39,000 4,099,680.00 9.10
3 113009 广汽转债 40,050 4,056,664.50 9.01
4 128015 久其转债 43,100 4,003,128.00 8.89
5 128010 顺昌转债 34,520 3,353,618.00 7.44
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 39,000 4,226,040.00 9.01
2 113013 国君转债 39,500 4,131,700.00 8.81
3 113009 广汽转债 40,050 4,087,503.00 8.71
4 128015 久其转债 43,000 3,942,240.00 8.40
5 123009 星源转债 33,909 3,766,272.63 8.03
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110034 九州转债 38,000 4,009,000.00 8.46
2 113013 国君转债 39,500 4,001,745.00 8.45
3 113009 广汽转债 40,050 3,992,985.00 8.43
4 128010 顺昌转债 40,700 3,971,913.00 8.38
5 113011 光大转债 39,000 3,957,720.00 8.35
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 44,110 4,785,052.80 9.34
2 113009 广汽转债 40,050 4,352,634.00 8.50
3 113013 国君转债 39,500 4,273,900.00 8.34
4 110034 九州转债 36,800 4,207,344.00 8.21
5 123007 道氏转债 29,884 3,495,830.32 6.82

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