富安达现金通货币市场证券投资基金A类(710501)

管理费: 0.280% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4969

7 日年化:1.8310% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:康佳燕 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.989亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-01-29

业绩比较基准: 同期活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112317185 23光大银行CD185 1,100,000 109,763,026.64 3.04
2 112385050 23广州农村商业银行CD091 1,000,000 99,752,571.62 2.77
3 112385044 23南京银行CD117 1,000,000 99,755,023.57 2.77
4 112303178 23农业银行CD178 1,000,000 99,762,858.42 2.77
5 112209167 22浦发银行CD167 1,000,000 99,827,240.72 2.77
6 210202 21国开02 800,000 81,923,069.05 2.27
7 220216 22国开16 500,000 50,754,199.94 1.41
8 072310090 23国元证券CP005 500,000 50,518,418.65 1.40
9 072310151 23上海证券CP002 500,000 50,192,767.64 1.39
10 072310186 23平安证券CP010 300,000 30,032,990.78 0.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 2,300,000 233,630,374.71 4.88
2 112319124 23恒丰银行CD124 1,000,000 99,924,521.74 2.09
3 112396559 23宁波银行CD059 1,000,000 99,918,975.48 2.09
4 112303051 23农业银行CD051 1,000,000 99,933,581.21 2.09
5 112308071 23中信银行CD071 1,000,000 99,919,943.21 2.09
6 112317135 23光大银行CD135 1,000,000 99,655,972.37 2.08
7 112205140 22建设银行CD140 1,000,000 99,656,510.60 2.08
8 112211108 22平安银行CD108 1,000,000 99,640,673.79 2.08
9 112319137 23恒丰银行CD137 1,000,000 99,869,664.26 2.08
10 112319176 23恒丰银行CD176 1,000,000 99,674,705.94 2.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220304 22进出04 2,300,000 234,118,311.13 6.14
2 112203035 22农业银行CD035 2,000,000 199,688,007.54 5.24
3 112316026 23上海银行CD026 1,000,000 99,936,166.34 2.62
4 112217108 22光大银行CD108 1,000,000 99,679,277.84 2.62
5 112205062 22建设银行CD062 1,000,000 99,823,295.90 2.62
6 112217112 22光大银行CD112 1,000,000 99,652,852.08 2.61
7 072210144 22招商证券CP007 500,000 50,456,579.80 1.32
8 112304008 23中国银行CD008 500,000 49,820,274.42 1.31
9 112392680 23广州银行CD006 500,000 49,849,661.02 1.31
10 112319094 23恒丰银行CD094 500,000 49,404,483.26 1.30
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112292431 22宁波银行CD044 1,800,000 179,427,510.32 3.51
2 220301 22进出01 1,500,000 152,290,093.54 2.98
3 229959 22贴现国债59 1,500,000 149,878,332.84 2.93
4 220201 22国开01 1,000,000 102,035,876.06 2.00
5 072210208 22渤海证券CP008 1,000,000 100,127,931.94 1.96
6 112219156 22恒丰银行CD156 1,000,000 99,706,803.17 1.95
7 112221182 22渤海银行CD182 1,000,000 99,706,803.17 1.95
8 112299382 22厦门国际银行CD085 1,000,000 99,706,928.93 1.95
9 229967 22贴现国债67 1,000,000 99,701,271.76 1.95
10 112274065 22中原银行CD415 500,000 49,889,043.11 0.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112215198 22民生银行CD198 6,000,000 598,737,051.21 12.02
2 112177708 21南京银行CD231 5,000,000 497,924,340.25 10.00
3 072210087 22渤海证券CP006 2,000,000 201,038,465.75 4.04
4 112113251 21浙商银行CD251 2,000,000 199,348,707.35 4.00
5 112287449 22广州农村商业银行CD109 1,000,000 99,916,276.63 2.01
6 112115371 21民生银行CD371 1,000,000 99,587,347.53 2.00
7 112173910 21成都农商银行CD244 1,000,000 99,747,478.65 2.00
8 112299382 22厦门国际银行CD085 1,000,000 99,135,741.72 1.99
9 112219156 22恒丰银行CD156 1,000,000 99,135,371.87 1.99
10 112221182 22渤海银行CD182 1,000,000 99,135,371.87 1.99
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072210087 22渤海证券CP006 2,000,000 200,110,904.11 3.96
2 112215163 22民生银行CD163 1,800,000 179,793,560.38 3.55
3 229914 22贴现国债14 1,000,000 99,950,843.44 1.98
4 112104040 21中国银行CD040 1,000,000 99,788,301.50 1.97
5 112216107 22上海银行CD107 1,000,000 99,896,319.47 1.97
6 112115371 21民生银行CD371 1,000,000 99,076,693.95 1.96
7 112215198 22民生银行CD198 1,000,000 99,226,696.99 1.96
8 112173910 21成都农商银行CD244 1,000,000 99,233,195.50 1.96
9 112299382 22厦门国际银行CD085 1,000,000 98,567,826.66 1.95
10 112219156 22恒丰银行CD156 1,000,000 98,567,215.53 1.95
11 112221182 22渤海银行CD182 1,000,000 98,567,215.53 1.95
12 112299321 22成都银行CD123 1,000,000 98,567,215.53 1.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112114044 21江苏银行CD044 4,000,000 399,849,179.53 7.99
2 210206 21国开06 2,600,000 266,205,104.38 5.32
3 112215005 22民生银行CD005 2,000,000 199,874,366.76 3.99
4 112112050 21北京银行CD050 2,000,000 199,912,019.36 3.99
5 112121482 21渤海银行CD482 2,000,000 198,857,254.81 3.97
6 112104022 21中国银行CD022 1,000,000 99,969,273.58 2.00
7 112112048 21北京银行CD048 1,000,000 99,968,582.88 2.00
8 112104023 21中国银行CD023 1,000,000 99,932,415.55 2.00
9 112294172 22富邦华一银行CD037 1,000,000 99,543,574.01 1.99
10 112221104 22渤海银行CD104 1,000,000 99,824,999.88 1.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112110010 21兴业银行CD010 5,300,000 529,985,372.31 6.21
2 112173159 21长沙银行CD272 2,800,000 279,213,226.81 3.27
3 112190327 21宁波银行CD006 2,000,000 199,823,053.26 2.34
4 112113225 21浙商银行CD225 2,000,000 199,419,431.50 2.34
5 112121382 21渤海银行CD382 1,500,000 149,881,274.94 1.76
6 2103689 21进出689 1,400,000 139,760,602.54 1.64
7 112171319 21广州农村商业银行CD113 1,000,000 99,870,023.30 1.17
8 112110022 21兴业银行CD022 1,000,000 99,992,820.74 1.17
9 012103706 21远东租赁SCP013 1,000,000 99,930,495.27 1.17
10 012103689 21海通恒信SCP013 1,000,000 99,979,498.19 1.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012101515 21京汽股SCP002 2,000,000 200,004,770.52 3.99
2 219944 21贴现国债44 2,000,000 199,199,861.08 3.98
3 012101969 21象屿SCP008 1,500,000 150,073,739.71 3.00
4 012102957 21豫园商城SCP003 1,000,000 100,005,305.56 2.00
5 072100142 21渤海证券CP007 1,000,000 100,000,939.98 2.00
6 012101612 21海通恒信SCP007 1,000,000 100,006,566.45 2.00
7 072100159 21天风证券CP003 1,000,000 100,000,201.29 2.00
8 012103253 21厦国贸控SCP007 1,000,000 99,980,791.90 2.00
9 012102019 21厦国贸控SCP005 1,000,000 100,111,253.84 2.00
10 012102954 21远东租赁SCP011 1,000,000 100,017,844.57 2.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012101515 21京汽股SCP002 2,000,000 200,041,227.47 8.64
2 012100015 21山东金融SCP001 1,500,000 150,015,590.41 6.48
3 012101361 21环球租赁SCP003 1,000,000 100,102,331.50 4.33
4 012100409 21象屿SCP001 1,000,000 100,008,769.70 4.32
5 012101736 21环球租赁SCP006 1,000,000 100,042,760.46 4.32
6 072100086 21渤海证券CP005 1,000,000 100,001,663.89 4.32
7 072100058 21渤海证券CP004 1,000,000 100,043,680.65 4.32
8 012101612 21海通恒信SCP007 1,000,000 100,049,565.74 4.32
9 012101473 21兴业资产SCP001 1,000,000 100,038,779.24 4.32
10 012101880 21豫园商城SCP002 1,000,000 100,001,077.92 4.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072100024 21渤海证券CP002 2,000,000 200,053,293.95 3.78
2 112013004 20浙商银行CD004 2,000,000 199,925,572.24 3.78
3 112009137 20浦发银行CD137 1,700,000 169,936,507.80 3.21
4 012100715 21复星医药SCP001 1,500,000 150,021,215.12 2.83
5 112096229 20晋商银行CD022 1,300,000 129,991,184.05 2.46
6 012100071 21海通恒信SCP001 1,000,000 100,083,699.32 1.89
7 112096433 20郑州银行CD042 1,000,000 99,962,490.56 1.89
8 112015152 20民生银行CD152 1,000,000 99,962,520.32 1.89
9 012100309 21豫园商城SCP001 1,000,000 100,036,447.46 1.89
10 012003789 20港兴港投SCP004 900,000 90,106,196.02 1.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072000245 20海通证券CP008 2,000,000 200,216,504.82 6.21
2 072000265 20渤海证券CP011 1,200,000 120,103,257.31 3.72
3 072000252 20天风证券CP006 1,000,000 100,085,210.82 3.10
4 072000239 20华西证券CP008 1,000,000 100,109,861.75 3.10
5 012002493 20国网租赁SCP002 1,000,000 99,984,496.61 3.10
6 200001 20附息国债01 800,000 79,985,549.08 2.48
7 112070473 20东莞农村商业银行CD153 800,000 79,838,428.15 2.48
8 072000280 20渤海证券CP012 650,000 65,003,706.16 2.02
9 180208 18国开08 500,000 50,188,785.12 1.56
10 072000242 20东北证券CP007 500,000 50,002,822.84 1.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112003047 20农业银行CD047 2,400,000 239,841,073.32 9.42
2 111908209 19中信银行CD209 1,000,000 99,910,310.28 3.92
3 111918385 19华夏银行CD385 1,000,000 99,913,237.00 3.92
4 012000427 20厦国贸SCP005 800,000 80,006,192.83 3.14
5 111970617 19南京银行CD090 500,000 49,923,834.64 1.96
6 111989646 19贵阳银行CD127 500,000 49,957,918.99 1.96
7 111989804 19中原银行CD323 500,000 49,954,462.70 1.96
8 012000342 20天成租赁SCP002 500,000 50,028,440.60 1.96
9 2003666 20进出666 500,000 49,754,796.39 1.95
10 072000218 20渤海证券CP009 400,000 40,001,911.31 1.57
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111781322 17杭州银行CD144 1,000,000 100,026,830.78 7.86
2 012000427 20厦国贸SCP005 1,000,000 100,023,171.24 7.86
3 170310 17进出10 500,000 50,148,837.40 3.94
4 112019142 20恒丰银行CD142 500,000 49,927,821.36 3.92
5 2003664 20进出664 400,000 39,626,478.63 3.11
6 011902844 19苏城投SCP002 300,000 30,021,731.11 2.36
7 012001536 20蒙牛SCP001 300,000 29,923,537.81 2.35
8 112021048 20渤海银行CD048 300,000 29,449,692.45 2.31
9 011902314 19中电路桥SCP002 200,000 20,004,862.34 1.57
10 012000342 20天成租赁SCP002 200,000 20,037,770.31 1.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902509 19上海环境SCP001 500,000 50,052,000.91 4.80
2 130217 13国开17 500,000 50,004,996.05 4.79
3 012000524 20海通恒信SCP001 500,000 49,948,602.54 4.79
4 011902584 19华能SCP009 500,000 49,990,784.75 4.79
5 072000020 20中信CP001 500,000 50,003,640.92 4.79
6 011902844 19苏城投SCP002 300,000 30,054,557.15 2.88
7 011902636 19平安租赁SCP021 300,000 30,015,272.13 2.88
8 011902546 19厦门航空SCP009 300,000 29,999,138.70 2.87
9 011902485 19京基投SCP002 300,000 30,001,638.36 2.87
10 112021048 20渤海银行CD048 300,000 29,230,001.12 2.80

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