财通价值动量混合型证券投资基金(720001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.2300

 累计净值：3.7010 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金梓才 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.759亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-12-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688095 福昕软件 1,441,779 117,822,179.88 6.65
2 300280 紫天科技 3,141,119 109,028,240.49 6.15
3 601900 南方传媒 6,085,600 95,787,344.00 5.40
4 603533 掌阅科技 4,518,900 92,321,127.00 5.21
5 300364 中文在线 6,422,100 91,836,030.00 5.18
6 300559 佳发教育 5,981,600 88,348,232.00 4.98
7 688369 致远互联 2,055,248 87,820,747.04 4.95
8 300002 神州泰岳 8,674,669 87,267,170.14 4.92
9 688590 新致软件 4,462,165 83,576,350.45 4.72
10 300654 世纪天鸿 7,602,229 78,683,070.15 4.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688095 福昕软件 1,772,240 223,975,691.20 9.46
2 603533 掌阅科技 5,825,500 161,482,860.00 6.82
3 300364 中文在线 7,705,800 137,317,356.00 5.80
4 002605 姚记科技 2,563,200 119,009,376.00 5.03
5 601900 南方传媒 5,461,100 112,007,161.00 4.73
6 688590 新致软件 4,462,165 101,425,010.45 4.28
7 300280 紫天科技 2,116,319 101,096,558.63 4.27
8 300654 世纪天鸿 7,602,229 99,741,244.48 4.21
9 688369 致远互联 1,794,068 99,211,960.40 4.19
10 002558 巨人网络 5,479,900 98,254,607.00 4.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603179 新泉股份 4,570,166 198,802,221.00 6.24
2 601991 大唐发电 63,520,385 192,466,766.55 6.04
3 603305 旭升集团 4,853,261 188,937,450.73 5.93
4 600011 华能国际 21,849,918 187,253,797.26 5.87
5 601689 拓普集团 2,862,353 183,534,074.36 5.76
6 000539 粤电力A 28,445,699 181,199,102.63 5.68
7 002567 唐人神 19,665,198 160,468,015.68 5.03
8 688095 福昕软件 1,248,012 156,625,506.00 4.91
9 002100 天康生物 17,448,155 155,463,061.05 4.88
10 300364 中文在线 6,673,200 152,148,960.00 4.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600011 华能国际 35,141,458 267,426,495.38 7.36
2 600027 华电国际 42,464,209 249,689,548.92 6.87
3 601991 大唐发电 78,971,329 220,330,007.91 6.06
4 000539 粤电力A 37,076,754 205,775,984.70 5.66
5 600875 东方电气 9,036,869 189,954,986.38 5.23
6 301073 君亭酒店 2,556,207 179,190,110.70 4.93
7 600138 中青旅 10,045,286 152,587,894.34 4.20
8 000543 皖能电力 33,234,508 148,890,595.84 4.10
9 002033 丽江股份 12,158,829 147,121,830.90 4.05
10 603283 赛腾股份 4,755,833 142,817,664.99 3.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002840 华统股份 14,967,259 291,861,550.50 7.61
2 600011 华能国际 36,641,458 278,108,666.22 7.25
3 002124 天邦食品 39,763,128 269,991,639.12 7.04
4 002100 天康生物 25,894,092 238,484,587.32 6.22
5 603477 巨星农牧 9,556,200 230,113,296.00 6.00
6 601991 大唐发电 68,803,229 228,426,720.28 5.96
7 603363 傲农生物 14,178,556 225,722,611.52 5.89
8 002567 唐人神 27,080,523 215,831,768.31 5.63
9 600027 华电国际 32,246,209 191,864,943.55 5.00
10 300871 回盛生物 5,803,980 153,108,992.40 3.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002100 天康生物 32,948,053 320,255,075.16 6.99
2 603363 傲农生物 17,092,356 316,379,509.56 6.90
3 300498 温氏股份 14,415,686 306,909,954.94 6.70
4 002124 天邦食品 42,489,488 285,529,359.36 6.23
5 600754 锦江酒店 4,222,055 265,567,259.50 5.79
6 600258 首旅酒店 10,613,990 263,226,952.00 5.74
7 603477 巨星农牧 10,846,100 260,089,478.00 5.67
8 002567 唐人神 29,294,750 249,298,322.50 5.44
9 002840 华统股份 10,571,492 186,586,833.80 4.07
10 002714 牧原股份 3,278,714 181,214,522.78 3.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603477 巨星农牧 12,625,400 323,967,764.00 8.33
2 002567 唐人神 29,294,750 307,594,875.00 7.91
3 002124 天邦股份 34,434,268 301,644,187.68 7.76
4 603363 傲农生物 11,828,118 281,509,208.40 7.24
5 300498 温氏股份 12,118,535 267,213,696.75 6.87
6 002100 天康生物 17,333,353 210,946,906.01 5.42
7 601111 中国国航 22,674,314 206,563,000.54 5.31
8 002714 牧原股份 3,406,182 193,675,508.52 4.98
9 002840 华统股份 10,571,492 188,172,557.60 4.84
10 600754 锦江酒店 3,409,013 169,564,306.62 4.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 3,506,182 187,089,871.52 6.46
2 300498 温氏股份 9,475,379 182,495,799.54 6.30
3 002100 天康生物 15,852,153 169,618,037.10 5.86
4 002567 唐人神 22,488,735 167,990,850.45 5.80
5 601111 中国国航 18,274,314 166,844,486.82 5.76
6 002124 天邦股份 24,707,448 159,115,965.12 5.49
7 603363 傲农生物 12,408,618 157,589,448.60 5.44
8 300604 长川科技 2,397,430 137,852,225.00 4.76
9 600754 锦江酒店 2,056,800 120,528,480.00 4.16
10 002557 洽洽食品 1,913,889 117,436,229.04 4.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000683 远兴能源 20,520,733 195,152,170.83 7.85
2 600328 中盐化工 7,001,949 156,773,638.11 6.31
3 603938 三孚股份 2,930,900 138,807,424.00 5.59
4 002170 芭田股份 18,999,936 128,439,567.36 5.17
5 000731 四川美丰 11,750,800 127,496,180.00 5.13
6 600596 新安股份 3,967,452 124,935,063.48 5.03
7 002895 川恒股份 3,291,208 112,230,192.80 4.52
8 000912 泸天化 15,052,400 101,001,604.00 4.06
9 002371 北方华创 272,310 99,581,043.90 4.01
10 300604 长川科技 2,039,880 97,424,668.80 3.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600328 中盐化工 10,081,182 140,834,112.54 7.28
2 002064 华峰化学 9,866,099 140,098,605.80 7.24
3 000683 远兴能源 27,943,259 130,495,019.53 6.75
4 002092 中泰化学 12,384,063 127,184,327.01 6.58
5 600409 三友化工 11,529,501 116,563,255.11 6.03
6 000933 神火股份 10,826,676 102,312,088.20 5.29
7 000703 恒逸石化 8,229,920 98,347,544.00 5.09
8 300502 新易盛 2,775,046 86,720,187.50 4.48
9 000422 湖北宜化 9,299,879 81,466,940.04 4.21
10 601918 新集能源 16,557,631 80,966,815.59 4.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000301 东方盛虹 8,756,607 123,643,290.84 6.30
2 002064 华峰化学 10,247,399 119,894,568.30 6.11
3 002092 中泰化学 12,184,063 112,824,423.38 5.75
4 600409 三友化工 10,099,501 109,377,595.83 5.57
5 300502 新易盛 2,838,759 109,207,058.73 5.56
6 000703 恒逸石化 6,529,920 95,663,328.00 4.87
7 000932 华菱钢铁 12,299,938 86,099,566.00 4.38
8 002318 久立特材 6,076,698 78,146,336.28 3.98
9 601899 紫金矿业 7,650,000 73,593,000.00 3.75
10 600019 宝钢股份 8,799,619 71,100,921.52 3.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300502 新易盛 2,838,759 144,067,019.25 6.20
2 603456 九洲药业 3,736,689 133,773,466.20 5.76
3 300394 天孚通信 2,402,393 128,119,618.69 5.51
4 600309 万华化学 1,240,037 112,892,968.48 4.86
5 300363 博腾股份 3,068,749 112,070,713.48 4.82
6 601888 中国中免 359,909 101,656,297.05 4.38
7 002493 荣盛石化 3,627,173 100,146,246.53 4.31
8 603520 司太立 1,452,790 94,092,292.04 4.05
9 300408 三环集团 2,511,674 93,559,856.50 4.03
10 600346 恒力石化 3,184,002 89,056,535.94 3.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002938 鹏鼎控股 4,543,763 249,725,437.48 10.77
2 300502 新易盛 2,968,863 190,749,447.75 8.23
3 300433 蓝思科技 5,927,882 190,403,569.84 8.21
4 603520 司太立 2,130,790 163,993,238.12 7.07
5 002050 三花智控 7,147,265 158,669,283.00 6.84
6 300394 天孚通信 2,402,393 134,990,462.67 5.82
7 603456 九洲药业 4,236,689 131,337,359.00 5.67
8 300570 太辰光 5,076,737 100,316,323.12 4.33
9 300363 博腾股份 3,068,749 97,893,093.10 4.22
10 603186 华正新材 2,444,569 91,769,120.26 3.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300502 新易盛 4,511,163 284,744,608.56 9.84
2 002384 东山精密 8,713,301 260,963,364.95 9.02
3 300433 蓝思科技 9,101,041 255,193,189.64 8.82
4 300394 天孚通信 3,952,364 235,363,276.20 8.13
5 002938 鹏鼎控股 5,043,763 233,180,208.03 8.06
6 688008 澜起科技 1,751,274 178,069,540.32 6.15
7 002050 三花智控 7,197,490 157,625,031.00 5.45
8 603005 晶方科技 1,802,374 141,774,738.84 4.90
9 603186 华正新材 2,444,569 121,666,199.13 4.20
10 300570 太辰光 5,076,737 101,534,740.00 3.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 4,584,414 178,792,146.00 7.60
2 600183 生益科技 6,650,182 176,030,317.54 7.48
3 002475 立讯精密 4,458,069 170,119,913.04 7.23
4 300433 蓝思科技 11,650,959 169,637,963.04 7.21
5 603160 汇顶科技 627,900 163,743,762.00 6.96
6 300502 新易盛 2,722,259 158,843,812.65 6.75
7 002384 东山精密 7,113,301 146,605,133.61 6.23
8 603005 晶方科技 1,570,010 141,395,100.60 6.01
9 300570 太辰光 5,076,737 107,345,957.18 4.56
10 603186 华正新材 2,444,569 105,703,163.56 4.49

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