十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
2,603,000 |
283,247,334.86 |
9.96 |
2 |
113042 |
上银转债 |
2,575,000 |
280,851,722.61 |
9.87 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
2,555,000 |
263,659,970.01 |
9.27 |
4 |
115105 |
23海通06 |
1,000,000 |
101,901,342.47 |
3.58 |
5 |
137814 |
22华泰G5 |
900,000 |
89,665,767.13 |
3.15 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113042 |
上银转债 |
2,609,210 |
282,358,698.26 |
9.63 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
2,610,000 |
282,120,835.06 |
9.62 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
2,475,500 |
251,790,701.05 |
8.59 |
4 |
115105 |
23海通06 |
1,000,000 |
101,496,246.58 |
3.46 |
5 |
092218003 |
22农发清发03 |
1,000,000 |
100,261,803.28 |
3.42 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
2,713,810 |
288,134,501.58 |
9.80 |
2 |
113042 |
上银转债 |
2,670,000 |
282,798,353.42 |
9.62 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
2,440,530 |
247,355,739.16 |
8.42 |
4 |
113021 |
中信转债 |
1,868,660 |
206,667,038.10 |
7.03 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
1,280,000 |
144,533,391.78 |
4.92 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
3,310,000 |
347,315,579.44 |
9.98 |
2 |
113042 |
上银转债 |
2,717,930 |
285,376,990.75 |
8.20 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
2,440,530 |
248,481,057.51 |
7.14 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
1,966,000 |
215,885,382.73 |
6.21 |
5 |
113021 |
中信转债 |
1,868,660 |
205,192,793.35 |
5.90 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
3,542,250 |
380,973,354.67 |
8.80 |
2 |
113042 |
上银转债 |
2,717,930 |
289,858,000.99 |
6.70 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
2,568,970 |
273,831,298.32 |
6.33 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
1,966,000 |
218,105,885.48 |
5.04 |
5 |
113021 |
中信转债 |
1,800,780 |
198,884,754.28 |
4.59 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
4,268,280 |
452,432,417.72 |
9.83 |
2 |
113042 |
上银转债 |
2,717,930 |
285,587,276.62 |
6.20 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
2,581,000 |
281,478,910.13 |
6.11 |
4 |
113021 |
中信转债 |
2,512,710 |
274,839,944.43 |
5.97 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
2,175,460 |
242,936,955.90 |
5.28 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
4,605,160 |
486,072,745.46 |
9.22 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
3,079,700 |
334,665,936.47 |
6.35 |
3 |
018006 |
国开1702 |
2,666,300 |
276,992,410.60 |
5.26 |
4 |
113021 |
中信转债 |
2,512,710 |
274,491,331.73 |
5.21 |
5 |
180204 |
18国开04 |
2,350,000 |
240,770,763.01 |
4.57 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
3,399,400 |
359,146,610.00 |
8.63 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
2,289,340 |
250,545,369.60 |
6.02 |
3 |
113042 |
上银转债 |
1,951,480 |
206,056,773.20 |
4.95 |
4 |
113021 |
中信转债 |
1,451,870 |
157,702,119.40 |
3.79 |
5 |
210202 |
21国开02 |
1,200,000 |
121,080,000.00 |
2.91 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
1,143,320 |
118,802,381.20 |
7.70 |
2 |
113021 |
中信转债 |
944,000 |
100,856,960.00 |
6.54 |
3 |
113042 |
上银转债 |
960,000 |
99,676,800.00 |
6.46 |
4 |
132004 |
15国盛EB |
856,420 |
88,605,213.20 |
5.75 |
5 |
190214 |
19国开14 |
800,000 |
80,424,000.00 |
5.22 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
800,000 |
80,304,000.00 |
20.18 |
2 |
180211 |
18国开11 |
400,000 |
40,704,000.00 |
10.23 |
3 |
132015 |
18中油EB |
363,000 |
37,116,750.00 |
9.33 |
4 |
170212 |
17国开12 |
300,000 |
30,702,000.00 |
7.72 |
5 |
200313 |
20进出13 |
300,000 |
30,273,000.00 |
7.61 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
300,000 |
30,147,000.00 |
16.02 |
2 |
132015 |
18中油EB |
147,080 |
14,887,437.60 |
7.91 |
3 |
210301 |
21进出01 |
100,000 |
9,990,000.00 |
5.31 |
4 |
113042 |
上银转债 |
85,000 |
8,598,600.00 |
4.57 |
5 |
132006 |
16皖新EB |
74,000 |
8,159,240.00 |
4.34 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
200,000 |
20,138,000.00 |
14.06 |
2 |
132015 |
18中油EB |
105,930 |
10,656,558.00 |
7.44 |
3 |
190207 |
19国开07 |
100,000 |
10,059,000.00 |
7.02 |
4 |
155490 |
19节能02 |
100,000 |
10,052,000.00 |
7.02 |
5 |
190214 |
19国开14 |
100,000 |
10,019,000.00 |
7.00 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143669 |
18宁开控 |
200,000 |
21,140,000.00 |
9.17 |
2 |
102000637 |
20赣能MTN001 |
200,000 |
19,764,000.00 |
8.57 |
3 |
102000649 |
20中化橡胶MTN001 |
200,000 |
19,704,000.00 |
8.54 |
4 |
102000915 |
20渝轻纺MTN001 |
200,000 |
19,642,000.00 |
8.52 |
5 |
102000825 |
20前进齿轮MTN001 |
200,000 |
19,614,000.00 |
8.50 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108802 |
进出1902 |
691,000 |
69,832,460.00 |
13.27 |
2 |
200302 |
20进出02 |
400,000 |
39,692,000.00 |
7.54 |
3 |
102000760 |
20昊华(疫情防控债)MTN001 |
400,000 |
39,520,000.00 |
7.51 |
4 |
180203 |
18国开03 |
300,000 |
30,492,000.00 |
5.79 |
5 |
102000649 |
20中化橡胶MTN001 |
300,000 |
29,664,000.00 |
5.64 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000243 |
20皖国贸MTN001 |
250,000 |
24,992,500.00 |
7.15 |
2 |
180411 |
18农发11 |
200,000 |
21,018,000.00 |
6.01 |
3 |
136718 |
16浙证债 |
204,000 |
20,591,760.00 |
5.89 |
4 |
155415 |
19中银01 |
200,000 |
20,358,000.00 |
5.82 |
5 |
112901 |
19申证05 |
199,000 |
20,331,830.00 |
5.82 |