安信目标收益债券型证券投资基金A类(750002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2897

累计净值:1.6867 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张翼飞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:17.629亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-09-25

业绩比较基准: 3个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor 3M)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 2,603,000 283,247,334.86 9.96
2 113042 上银转债 2,575,000 280,851,722.61 9.87
3 113052 兴业转债 2,555,000 263,659,970.01 9.27
4 115105 23海通06 1,000,000 101,901,342.47 3.58
5 137814 22华泰G5 900,000 89,665,767.13 3.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113042 上银转债 2,609,210 282,358,698.26 9.63
2 110059 浦发转债 2,610,000 282,120,835.06 9.62
3 113052 兴业转债 2,475,500 251,790,701.05 8.59
4 115105 23海通06 1,000,000 101,496,246.58 3.46
5 092218003 22农发清发03 1,000,000 100,261,803.28 3.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 2,713,810 288,134,501.58 9.80
2 113042 上银转债 2,670,000 282,798,353.42 9.62
3 113052 兴业转债 2,440,530 247,355,739.16 8.42
4 113021 中信转债 1,868,660 206,667,038.10 7.03
5 113044 大秦转债 1,280,000 144,533,391.78 4.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 3,310,000 347,315,579.44 9.98
2 113042 上银转债 2,717,930 285,376,990.75 8.20
3 113052 兴业转债 2,440,530 248,481,057.51 7.14
4 113044 大秦转债 1,966,000 215,885,382.73 6.21
5 113021 中信转债 1,868,660 205,192,793.35 5.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 3,542,250 380,973,354.67 8.80
2 113042 上银转债 2,717,930 289,858,000.99 6.70
3 113052 兴业转债 2,568,970 273,831,298.32 6.33
4 113044 大秦转债 1,966,000 218,105,885.48 5.04
5 113021 中信转债 1,800,780 198,884,754.28 4.59
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 4,268,280 452,432,417.72 9.83
2 113042 上银转债 2,717,930 285,587,276.62 6.20
3 113044 大秦转债 2,581,000 281,478,910.13 6.11
4 113021 中信转债 2,512,710 274,839,944.43 5.97
5 113052 兴业转债 2,175,460 242,936,955.90 5.28
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 4,605,160 486,072,745.46 9.22
2 113044 大秦转债 3,079,700 334,665,936.47 6.35
3 018006 国开1702 2,666,300 276,992,410.60 5.26
4 113021 中信转债 2,512,710 274,491,331.73 5.21
5 180204 18国开04 2,350,000 240,770,763.01 4.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 3,399,400 359,146,610.00 8.63
2 113044 大秦转债 2,289,340 250,545,369.60 6.02
3 113042 上银转债 1,951,480 206,056,773.20 4.95
4 113021 中信转债 1,451,870 157,702,119.40 3.79
5 210202 21国开02 1,200,000 121,080,000.00 2.91
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 1,143,320 118,802,381.20 7.70
2 113021 中信转债 944,000 100,856,960.00 6.54
3 113042 上银转债 960,000 99,676,800.00 6.46
4 132004 15国盛EB 856,420 88,605,213.20 5.75
5 190214 19国开14 800,000 80,424,000.00 5.22
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 800,000 80,304,000.00 20.18
2 180211 18国开11 400,000 40,704,000.00 10.23
3 132015 18中油EB 363,000 37,116,750.00 9.33
4 170212 17国开12 300,000 30,702,000.00 7.72
5 200313 20进出13 300,000 30,273,000.00 7.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 300,000 30,147,000.00 16.02
2 132015 18中油EB 147,080 14,887,437.60 7.91
3 210301 21进出01 100,000 9,990,000.00 5.31
4 113042 上银转债 85,000 8,598,600.00 4.57
5 132006 16皖新EB 74,000 8,159,240.00 4.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 200,000 20,138,000.00 14.06
2 132015 18中油EB 105,930 10,656,558.00 7.44
3 190207 19国开07 100,000 10,059,000.00 7.02
4 155490 19节能02 100,000 10,052,000.00 7.02
5 190214 19国开14 100,000 10,019,000.00 7.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143669 18宁开控 200,000 21,140,000.00 9.17
2 102000637 20赣能MTN001 200,000 19,764,000.00 8.57
3 102000649 20中化橡胶MTN001 200,000 19,704,000.00 8.54
4 102000915 20渝轻纺MTN001 200,000 19,642,000.00 8.52
5 102000825 20前进齿轮MTN001 200,000 19,614,000.00 8.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108802 进出1902 691,000 69,832,460.00 13.27
2 200302 20进出02 400,000 39,692,000.00 7.54
3 102000760 20昊华(疫情防控债)MTN001 400,000 39,520,000.00 7.51
4 180203 18国开03 300,000 30,492,000.00 5.79
5 102000649 20中化橡胶MTN001 300,000 29,664,000.00 5.64
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000243 20皖国贸MTN001 250,000 24,992,500.00 7.15
2 180411 18农发11 200,000 21,018,000.00 6.01
3 136718 16浙证债 204,000 20,591,760.00 5.89
4 155415 19中银01 200,000 20,358,000.00 5.82
5 112901 19申证05 199,000 20,331,830.00 5.82

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