工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金H类(960023)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8858

 累计净值：0.8858 净值更新日期：2017-01-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：修世宇,杜洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.781亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-08-19

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 3,774,272 20,871,724.16 3.62
2 601838 成都银行 1,396,000 19,208,960.00 3.33
3 600941 中国移动 178,000 17,233,960.00 2.99
4 300750 宁德时代 81,120 16,469,793.60 2.85
5 001979 招商蛇口 1,297,000 16,069,830.00 2.78
6 002179 中航光电 372,420 15,753,366.00 2.73
7 603259 药明康德 169,900 14,641,982.00 2.54
8 600030 中信证券 657,600 14,243,616.00 2.47
9 688169 石头科技 45,440 13,421,158.40 2.32
10 600795 国电电力 3,432,200 12,630,496.00 2.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 162,300 34,013,211.00 5.78
2 300750 宁德时代 130,320 29,815,912.80 5.07
3 601838 成都银行 2,140,200 26,131,842.00 4.44
4 600519 贵州茅台 15,400 26,041,400.00 4.43
5 600875 东方电气 1,148,100 21,412,065.00 3.64
6 001979 招商蛇口 1,563,300 20,369,799.00 3.46
7 002832 比音勒芬 567,500 20,095,175.00 3.42
8 601668 中国建筑 3,145,272 18,053,861.28 3.07
9 600941 中国移动 178,000 16,607,400.00 2.82
10 300059 东方财富 1,133,089 16,089,863.80 2.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 162,300 41,352,417.00 6.85
2 002832 比音勒芬 1,261,000 40,604,200.00 6.73
3 300059 东方财富 1,732,491 34,701,794.73 5.75
4 600085 同仁堂 619,700 34,170,258.00 5.66
5 300750 宁德时代 72,400 29,398,020.00 4.87
6 601838 成都银行 2,140,200 29,021,112.00 4.81
7 600519 贵州茅台 15,400 28,028,000.00 4.64
8 600048 保利发展 1,891,300 26,724,069.00 4.43
9 600875 东方电气 1,148,100 21,767,976.00 3.61
10 601668 中国建筑 3,494,672 20,269,097.60 3.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 33,500 57,854,500.00 8.69
2 601668 中国建筑 8,257,572 44,838,615.96 6.73
3 002049 紫光国微 294,700 38,847,354.00 5.83
4 000568 泸州老窖 162,300 36,400,644.00 5.47
5 300059 东方财富 1,732,491 33,610,325.40 5.05
6 601838 成都银行 2,140,200 32,745,060.00 4.92
7 002832 比音勒芬 1,261,000 32,294,210.00 4.85
8 300760 迈瑞医疗 98,616 31,159,697.52 4.68
9 600941 中国移动 444,900 30,106,383.00 4.52
10 601669 中国电建 4,185,700 29,634,756.00 4.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 20,282,412 104,454,421.80 7.85
2 600519 贵州茅台 54,400 101,864,000.00 7.65
3 000002 万科A 4,527,332 80,722,329.56 6.06
4 603259 药明康德 1,085,730 77,835,983.70 5.85
5 002142 宁波银行 2,437,383 76,899,433.65 5.78
6 300450 先导智能 1,249,600 59,118,576.00 4.44
7 600600 青岛啤酒 490,900 52,133,580.00 3.92
8 300395 菲利华 765,750 45,853,110.00 3.44
9 000001 平安银行 3,504,476 41,492,995.84 3.12
10 600011 华能国际 4,269,200 32,403,228.00 2.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,085,730 112,905,062.70 6.95
2 600519 贵州茅台 54,400 111,248,000.00 6.85
3 601668 中国建筑 20,282,412 107,902,431.84 6.64
4 000002 万科A 4,527,332 92,810,306.00 5.72
5 002142 宁波银行 2,437,383 87,282,685.23 5.37
6 600600 青岛啤酒 819,200 85,131,264.00 5.24
7 300450 先导智能 1,249,600 78,949,728.00 4.86
8 002508 老板电器 2,125,800 76,592,574.00 4.72
9 000001 平安银行 3,504,476 52,497,050.48 3.23
10 688202 美迪西 122,134 41,477,927.74 2.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 89,300 153,506,700.00 8.02
2 601668 中国建筑 23,536,512 128,038,625.28 6.69
3 002142 宁波银行 2,676,683 100,081,177.37 5.23
4 300750 宁德时代 194,500 99,642,350.00 5.21
5 000002 万科A 5,021,232 96,156,592.80 5.02
6 600600 青岛啤酒 1,023,900 80,898,339.00 4.23
7 000001 平安银行 4,380,476 67,371,720.88 3.52
8 603259 药明康德 571,910 64,271,245.80 3.36
9 300661 圣邦股份 186,600 60,928,632.00 3.18
10 603501 韦尔股份 199,200 38,525,280.00 2.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 42,870,493 214,352,465.00 7.42
2 000858 五粮液 947,747 211,025,347.02 7.30
3 600519 贵州茅台 79,200 162,360,000.00 5.62
4 002142 宁波银行 3,383,683 129,527,385.24 4.48
5 000568 泸州老窖 461,600 117,186,392.00 4.06
6 600600 青岛啤酒 1,023,900 101,366,100.00 3.51
7 600399 抚顺特钢 3,000,000 74,310,000.00 2.57
8 002304 洋河股份 447,600 73,733,148.00 2.55
9 000001 平安银行 4,380,476 72,190,244.48 2.50
10 600132 重庆啤酒 433,700 65,627,484.00 2.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 3,000,000 65,220,000.00 4.81
2 300059 东方财富 1,627,076 55,922,602.12 4.13
3 603259 药明康德 360,840 55,136,352.00 4.07
4 002409 雅克科技 688,900 52,604,404.00 3.88
5 002254 泰和新材 2,652,604 51,195,257.20 3.78
6 002833 弘亚数控 1,466,360 49,123,060.00 3.63
7 002415 海康威视 819,175 45,054,625.00 3.33
8 601800 中国交建 5,336,800 43,975,232.00 3.25
9 601899 紫金矿业 4,222,650 42,606,538.50 3.15
10 300012 华测检测 1,586,318 40,213,161.30 2.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 126,800 67,812,640.00 4.59
2 002833 弘亚数控 1,466,360 56,821,450.00 3.85
3 603259 药明康德 360,840 56,503,935.60 3.83
4 002409 雅克科技 688,900 55,800,900.00 3.78
5 600399 抚顺特钢 3,000,000 54,420,000.00 3.69
6 002254 泰和新材 2,652,604 53,768,283.08 3.64
7 300059 东方财富 1,627,076 53,351,822.04 3.61
8 002415 海康威视 819,175 52,836,787.50 3.58
9 300012 华测检测 1,586,318 50,571,817.84 3.43
10 002568 百润股份 531,720 50,401,738.80 3.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 2,579,355 70,313,217.30 5.19
2 002833 弘亚数控 1,047,400 61,136,738.00 4.51
3 300132 青松股份 2,170,293 46,248,943.83 3.41
4 002415 海康威视 819,175 45,791,882.50 3.38
5 300012 华测检测 1,586,318 45,210,063.00 3.33
6 002142 宁波银行 1,098,996 42,728,964.48 3.15
7 603259 药明康德 300,700 42,158,140.00 3.11
8 002254 泰和新材 2,652,604 41,778,513.00 3.08
9 300529 健帆生物 547,900 41,640,400.00 3.07
10 002568 百润股份 379,800 41,398,200.00 3.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,113,545 96,856,144.10 6.50
2 002415 海康威视 1,013,800 49,179,438.00 3.30
3 600276 恒瑞医药 424,062 47,265,950.52 3.17
4 002142 宁波银行 1,318,479 46,595,047.86 3.13
5 002352 顺丰控股 522,800 46,126,644.00 3.10
6 600176 中国巨石 2,147,748 42,869,050.08 2.88
7 600570 恒生电子 354,700 37,208,030.00 2.50
8 300059 东方财富 1,192,255 36,959,905.00 2.48
9 603583 捷昌驱动 477,374 36,877,141.50 2.48
10 600519 贵州茅台 17,800 35,564,400.00 2.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,225,090 93,425,363.40 6.70
2 000858 五粮液 401,129 88,649,509.00 6.36
3 600383 金地集团 3,706,053 53,923,071.15 3.87
4 000661 长春高新 128,900 47,646,596.00 3.42
5 002241 歌尔股份 1,120,400 45,297,772.00 3.25
6 002568 百润股份 697,647 44,558,713.89 3.19
7 002352 顺丰控股 522,800 42,451,360.00 3.04
8 002142 宁波银行 1,318,479 41,505,718.92 2.98
9 300750 宁德时代 196,634 41,135,832.80 2.95
10 600276 恒瑞医药 424,062 38,089,248.84 2.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 110,400 48,057,120.00 3.57
2 000858 五粮液 268,498 45,945,377.76 3.41
3 600383 金地集团 3,323,648 45,533,977.60 3.38
4 000799 酒鬼酒 582,700 44,582,377.00 3.31
5 600276 恒瑞医药 425,762 39,297,832.60 2.92
6 600036 招商银行 1,103,991 37,226,576.52 2.77
7 002142 宁波银行 1,318,479 34,636,443.33 2.57
8 300750 宁德时代 196,634 34,285,104.24 2.55
9 300454 深信服 151,700 31,244,132.00 2.32
10 600519 贵州茅台 20,100 29,403,888.00 2.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 3,138,200 44,217,238.00 4.75
2 600276 恒瑞医药 395,102 36,361,237.06 3.90
3 002142 宁波银行 1,464,779 33,777,803.74 3.63
4 000661 长春高新 61,300 33,592,400.00 3.61
5 000651 格力电器 568,819 29,692,351.80 3.19
6 300750 宁德时代 231,334 27,850,300.26 2.99
7 300454 深信服 168,600 26,648,916.00 2.86
8 002013 中航机电 3,320,765 23,942,715.65 2.57
9 600031 三一重工 1,371,400 23,725,220.00 2.55
10 600167 联美控股 1,621,298 22,633,320.08 2.43

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