西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金A类(000006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2652

累计净值:2.5932 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.988亿份(2021-08-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,608,784,458.99 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,834,523.28 7.35
6 其他资产 28,442,073.66 28,442,073.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,194,115,514.99 88.20
2 固定收益类投资 1,046,986.23 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,725,489.58 10.10
6 其他资产 21,942,558.24 21,942,558.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,007,803,520.60 89.55
2 固定收益类投资 999,900.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,037,234.97 9.51
6 其他资产 9,612,166.56 9,612,166.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 652,049,394.64 89.67
2 固定收益类投资 999,000.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,852,377.15 8.78
6 其他资产 10,258,446.44 10,258,446.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 376,523,141.22 89.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,875,483.54 8.52
6 其他资产 8,429,430.69 8,429,430.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,906,754.62 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,056,430.31 6.89
6 其他资产 1,510,963.17 1,510,963.17
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,186,897.86 92.13
2 固定收益类投资 4,636,620.80 3.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,196,589.37 4.42
6 其他资产 203,075.54 203,075.54
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,166,114.98 85.08
2 固定收益类投资 3,999,600.00 3.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,611,597.43 11.49
6 其他资产 350,026.13 350,026.13
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,273,285.68 83.71
2 固定收益类投资 3,996,800.00 2.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,951,050.16 13.04
6 其他资产 478,613.19 478,613.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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