西部利得量化成长混合A (000006) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.0905	累计净值：2.4185	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：盛丰衍	管理人：西部利得基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：11.980亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-03-19
业绩比较基准：中证500指数收益率75%+同期银行活期存款利率（税后）25%

单位净值：

2.0905

累计净值：2.4185

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：盛丰衍

管理人：西部利得基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：11.980亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-03-19

业绩比较基准：中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,807,367,662.16	88.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	430,314,785.61	10.00
6	其他资产	66,329,758.99	66,329,758.99

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,324,031,322.92	90.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	330,916,083.74	8.99
6	其他资产	24,729,506.72	24,729,506.72

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,240,260,680.82	89.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	213,655,777.91	8.54
6	其他资产	46,450,503.76	46,450,503.76

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,401,526,220.79	83.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	235,930,200.23	14.02
6	其他资产	45,120,041.90	45,120,041.90

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,333,513,209.13	85.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	160,092,604.31	10.29
6	其他资产	61,954,899.91	61,954,899.91

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,554,103,979.04	86.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	188,493,786.95	10.53
6	其他资产	47,185,864.80	47,185,864.80

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,414,353,261.92	84.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	241,033,324.33	14.39
6	其他资产	19,623,299.59	19,623,299.59

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,971,172,522.44	89.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	205,695,008.51	9.38
6	其他资产	15,108,410.38	15,108,410.38

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,031,126,943.62	88.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	264,631,359.92	11.49
6	其他资产	6,761,811.96	6,761,811.96

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,608,784,458.99	91.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	129,834,523.28	7.35
6	其他资产	28,442,073.66	28,442,073.66

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,194,115,514.99	88.20
2	固定收益类投资	1,046,986.23	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	136,725,489.58	10.10
6	其他资产	21,942,558.24	21,942,558.24

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,007,803,520.60	89.55
2	固定收益类投资	999,900.00	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	107,037,234.97	9.51
6	其他资产	9,612,166.56	9,612,166.56

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	652,049,394.64	89.67
2	固定收益类投资	999,000.00	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,852,377.15	8.78
6	其他资产	10,258,446.44	10,258,446.44

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	376,523,141.22	89.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,875,483.54	8.52
6	其他资产	8,429,430.69	8,429,430.69

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	120,906,754.62	91.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,056,430.31	6.89
6	其他资产	1,510,963.17	1,510,963.17