华夏聚利债券型证券投资基金A类(000014)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7436

 累计净值：1.7436 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何家琪 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.782亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-03-19

业绩比较基准： 一年期定期存款税后利率+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,248,420.10 1.94
2 固定收益类投资 1,332,912,677.25 95.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,217,282.48 1.01
6 其他资产 28,160,832.03 28,160,832.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,902,348.68 2.70
2 固定收益类投资 2,289,100,678.27 92.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,009,870.78 3.03
5 银行存款和结算备付金合计 48,035,225.26 1.94
6 其他资产 165,086.24 165,086.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,009,582.01 3.16
2 固定收益类投资 2,242,850,554.49 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,151.45 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,914,404.98 0.38
6 其他资产 14,291,212.14 14,291,212.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,879,929.90 3.89
2 固定收益类投资 2,537,511,965.71 94.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,220,585.46 1.13
6 其他资产 217,562.90 217,562.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,013,250.83 1.99
2 固定收益类投资 3,299,190,272.70 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,103,863.52 0.38
6 其他资产 37,748,355.96 37,748,355.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,213,826.88 3.79
2 固定收益类投资 3,234,841,952.73 94.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,554,000.00 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 17,339,807.04 0.50
6 其他资产 33,929,171.37 33,929,171.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,181,423.14 7.16
2 固定收益类投资 3,319,086,439.72 91.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,498,131.31 1.22
6 其他资产 22,191,927.43 22,191,927.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,657,697.35 0.28
2 固定收益类投资 3,172,091,931.14 91.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 5.75
5 银行存款和结算备付金合计 61,805,815.52 1.78
6 其他资产 33,733,723.91 33,733,723.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,757,491.48 4.03
2 固定收益类投资 2,139,386,514.75 85.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,000,000.00 7.60
5 银行存款和结算备付金合计 27,521,003.81 1.10
6 其他资产 43,060,641.37 43,060,641.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,595,755.64 3.67
2 固定收益类投资 1,465,106,508.45 84.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,000,169.00 6.23
5 银行存款和结算备付金合计 71,519,238.37 4.13
6 其他资产 24,334,127.78 24,334,127.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,977,607.95 3.88
2 固定收益类投资 1,367,718,862.04 93.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,148,053.24 1.24
6 其他资产 23,930,257.98 23,930,257.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,111,553.61 24.69
2 固定收益类投资 526,493,627.61 72.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,195,330.79 1.14
6 其他资产 8,476,283.07 8,476,283.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,169,995.55 20.94
2 固定收益类投资 567,769,167.72 77.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,688,227.25 1.32
6 其他资产 4,467,421.96 4,467,421.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,223,907.25 4.96
2 固定收益类投资 115,557,719.32 92.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,725,533.14 1.37
6 其他资产 1,989,494.28 1,989,494.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,384,201.49 2.86
2 固定收益类投资 110,095,832.84 92.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,957,247.43 2.50
6 其他资产 1,964,604.94 1,964,604.94

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