景顺长城品质投资混合型证券投资基金A类(000020)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0700

累计净值:3.2380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:詹成 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.437亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-03-19

业绩比较基准: 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%。

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 377,447,698.22 84.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,566,811.77 14.45
6 其他资产 4,670,294.08 4,670,294.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 464,987,284.70 88.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,527,623.39 9.94
6 其他资产 10,670,249.48 10,670,249.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 495,323,438.33 82.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,331,450.96 17.11
6 其他资产 565,582.78 565,582.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 675,467,227.71 87.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,910,183.27 9.88
6 其他资产 16,764,078.60 16,764,078.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 956,034,577.61 80.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,241,395.03 19.19
6 其他资产 762,935.33 762,935.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,139,531,345.13 88.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,025,772.82 11.35
6 其他资产 862,047.40 862,047.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,047,050,822.94 83.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,209,717.51 16.44
6 其他资产 897,469.59 897,469.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,444,774,019.36 71.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 587,180,254.95 28.88
6 其他资产 962,697.29 962,697.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,489,527,839.02 91.17
2 固定收益类投资 3,045,715.10 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,029,864.69 8.57
6 其他资产 1,254,369.66 1,254,369.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,716,132,075.31 85.99
2 固定收益类投资 4,521,229.59 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 273,262,358.99 13.69
6 其他资产 1,826,664.00 1,826,664.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,633,876,254.76 86.34
2 固定收益类投资 3,285,703.74 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,938,124.91 13.42
6 其他资产 1,363,108.24 1,363,108.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,574,999,194.84 87.63
2 固定收益类投资 12,958.20 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,085,515.08 11.91
6 其他资产 8,208,301.05 8,208,301.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,649,426,094.08 87.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,496,241.28 11.00
6 其他资产 21,981,486.36 21,981,486.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,290,393,310.85 84.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,783,364.68 14.20
6 其他资产 13,574,146.52 13,574,146.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 951,960,630.51 75.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,438,000.80 23.89
6 其他资产 2,195,829.01 2,195,829.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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