华夏优势增长混合 (000021) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.2660	累计净值：3.4360	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郑晓辉	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：20.835亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2006-11-24
业绩比较基准：富时中国Ａ600指数收益率×80％＋中债综合指数（财富）收益率×20％

单位净值：

2.2660

累计净值：3.4360

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郑晓辉

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：20.835亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2006-11-24

业绩比较基准：富时中国Ａ600指数收益率×80％＋中债综合指数（财富）收益率×20％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,200,256,662.83	86.79
2	固定收益类投资	294,513,242.60	6.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	313,343,109.08	6.47
6	其他资产	31,182,575.02	31,182,575.02

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,679,661,113.62	87.51
2	固定收益类投资	263,155,714.81	4.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,007,289.95	1.87
5	银行存款和结算备付金合计	303,657,159.84	5.68
6	其他资产	1,036,040.33	1,036,040.33

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,820,646,946.17	86.54
2	固定收益类投资	273,151,399.00	4.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	474,972,440.53	8.53
6	其他资产	1,413,610.60	1,413,610.60

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,859,783,472.27	90.29
2	固定收益类投资	284,379,448.09	5.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	236,793,869.56	4.40
6	其他资产	1,647,198.04	1,647,198.04

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,026,189,636.10	89.06
2	固定收益类投资	324,547,758.90	5.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	290,690,494.78	5.15
6	其他资产	2,330,311.47	2,330,311.47

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,795,343,409.97	89.52
2	固定收益类投资	323,190,359.03	4.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	323,991,350.65	5.00
6	其他资产	31,045,636.77	31,045,636.77

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,474,409,944.17	91.12
2	固定收益类投资	387,785,315.07	6.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	143,063,700.25	2.38
6	其他资产	2,616,731.75	2,616,731.75

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,805,508,593.05	90.50
2	固定收益类投资	381,097,739.90	5.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	314,001,826.14	4.18
6	其他资产	19,326,927.42	19,326,927.42

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,504,800,014.81	90.74
2	固定收益类投资	385,182,605.60	5.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	271,483,925.10	3.79
6	其他资产	7,311,713.62	7,311,713.62

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,888,661,873.35	90.63
2	固定收益类投资	354,462,909.20	4.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	336,761,366.55	4.43
6	其他资产	20,582,371.89	20,582,371.89

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,247,757,858.58	89.34
2	固定收益类投资	111,069,989.40	1.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	224,100,232.05	3.20
5	银行存款和结算备付金合计	285,692,662.06	4.09
6	其他资产	124,973,707.37	124,973,707.37

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,571,738,022.49	92.51
2	固定收益类投资	360,722,000.00	4.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	188,962,858.23	2.31
6	其他资产	62,966,258.25	62,966,258.25

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,301,263,418.94	92.79
2	固定收益类投资	311,259,000.00	4.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	168,735,985.74	2.48
6	其他资产	9,447,564.46	9,447,564.46

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,383,388,682.70	91.33
2	固定收益类投资	161,361,100.00	2.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	384,086,217.46	5.50
6	其他资产	60,348,672.23	60,348,672.23

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,631,612,286.97	82.34
2	固定收益类投资	189,948,700.00	3.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	667,467,009.51	11.87
6	其他资产	135,661,915.72	135,661,915.72