易方达信用债债券型证券投资基金C类(000033)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1141

累计净值:1.4861 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.371亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-04-24

业绩比较基准: 中债-优选投资级信用债财富指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,995,835,002.81 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 225,080,056.90 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 99,901,460.39 0.81
6 其他资产 13,086,624.80 13,086,624.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,893,528,581.16 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,462,360.46 0.88
6 其他资产 122,792,351.94 122,792,351.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,315,665,600.74 99.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,440,750.69 0.50
6 其他资产 21,250,425.53 21,250,425.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,220,808,435.90 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,408,288.95 0.89
6 其他资产 73,741,467.15 73,741,467.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,344,378,512.95 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,226,303.61 0.03
6 其他资产 78,987,305.76 78,987,305.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,810,595,231.54 96.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,020,633.73 1.22
5 银行存款和结算备付金合计 285,855,110.10 1.40
6 其他资产 127,157,067.07 127,157,067.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,773,364,318.62 99.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 112,010,441.46 0.45
5 银行存款和结算备付金合计 21,344,873.72 0.09
6 其他资产 62,279,738.60 62,279,738.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,223,342,207.70 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,816,229.36 0.76
6 其他资产 380,073,499.53 380,073,499.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,452,889,617.50 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,000,172.00 0.65
5 银行存款和结算备付金合计 90,114,517.06 0.56
6 其他资产 358,340,947.27 358,340,947.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,728,629,274.70 96.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,047,751.93 0.62
6 其他资产 204,724,956.47 204,724,956.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,152,819,953.10 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,990,134.99 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 14,524,265.63 0.27
6 其他资产 106,301,685.57 106,301,685.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,383,040,836.30 94.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 155,800,353.70 2.73
5 银行存款和结算备付金合计 80,471,956.46 1.41
6 其他资产 97,738,778.65 97,738,778.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,551,609,195.50 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,916,359.75 0.52
6 其他资产 104,050,010.70 104,050,010.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,303,058,705.20 96.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,112,215.30 1.61
6 其他资产 136,664,044.89 136,664,044.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,477,297,244.00 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,627,654.91 0.98
6 其他资产 166,402,006.49 166,402,006.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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