广发理财7天债券型证券投资基金B类(000038)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5928

7 日年化:2.8240% 数据更新日期:2020-04-21 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:152.542亿份(2020-08-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-06-20

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,600,275,254.55 62.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,913,150,098.45 12.42
6 其他资产 3,887,199,704.59 3,887,199,704.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,542,396,473.39 84.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,650,641,215.04 15.36
6 其他资产 68,617,442.27 68,617,442.27
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,563,388,902.43 80.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,950,874,486.77 18.94
6 其他资产 67,206,431.96 67,206,431.96
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,017,046,183.88 76.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,852,231,610.34 22.77
6 其他资产 52,365,487.23 52,365,487.23
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,053,755,100.83 73.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,290,661,747.58 26.19
6 其他资产 38,256,356.36 38,256,356.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,164,556,687.19 72.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,040,944,869.43 27.11
6 其他资产 74,569,694.73 74,569,694.73
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,902,159,812.47 69.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 502,601,593.90 2.21
5 银行存款和结算备付金合计 6,252,124,703.42 27.52
6 其他资产 65,269,120.43 65,269,120.43
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,638,769,800.88 70.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,487,599,633.47 29.00
6 其他资产 141,634,566.22 141,634,566.22
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,496,632,248.59 62.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 288,951,073.43 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 9,370,531,737.18 35.73
6 其他资产 73,521,548.13 73,521,548.13
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,671,283,685.70 44.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,551,495,905.74 9.75
5 银行存款和结算备付金合计 11,860,583,698.05 45.30
6 其他资产 97,876,589.67 97,876,589.67
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,720,747,160.85 20.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,819,297,888.96 9.94
5 银行存款和结算备付金合计 19,665,620,433.31 69.33
6 其他资产 157,998,523.45 157,998,523.45
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,691,766,071.80 44.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,307,317,580.97 28.11
5 银行存款和结算备付金合计 2,188,620,608.43 26.66
6 其他资产 20,574,085.27 20,574,085.27
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,597,189,799.91 20.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,800,148.20 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 6,350,343,699.15 79.53
6 其他资产 18,546,867.57 18,546,867.57
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 906,132,041.29 16.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,517,267,135.04 82.86
6 其他资产 28,219,526.66 28,219,526.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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