工银瑞信产业债债券型证券投资基金B类(000046)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3430

 累计净值：1.7220 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何秀红 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.976亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2013-03-29

业绩比较基准： 三年期定期存款利率+1.00%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,453,586,983.18 12.38
2 固定收益类投资 10,187,568,006.12 86.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,521,682.49 0.52
6 其他资产 41,566,661.08 41,566,661.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,636,944,786.06 12.23
2 固定收益类投资 11,639,495,927.09 86.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,791,481.02 0.75
6 其他资产 6,226,966.70 6,226,966.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,899,892,174.76 12.63
2 固定收益类投资 13,020,762,801.10 86.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.03
5 银行存款和结算备付金合计 117,887,239.31 0.78
6 其他资产 1,501,250.79 1,501,250.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,988,788,077.64 11.95
2 固定收益类投资 14,539,331,815.91 87.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,007,033.63 0.43
6 其他资产 46,286,847.67 46,286,847.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,953,455,067.54 11.31
2 固定收益类投资 15,242,290,744.13 88.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,549,761.33 0.33
6 其他资产 26,046,098.57 26,046,098.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,599,094,484.59 12.39
2 固定收益类投资 17,939,723,551.58 85.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 419,977,625.88 2.00
6 其他资产 22,808,304.41 22,808,304.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,695,071,923.74 11.42
2 固定收益类投资 20,447,537,595.30 86.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,055,657.66 0.59
6 其他资产 316,064,679.71 316,064,679.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,502,689,181.87 13.07
2 固定收益类投资 22,657,961,971.27 84.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,489,849.72 0.71
6 其他资产 445,838,672.10 445,838,672.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,840,059,791.59 13.08
2 固定收益类投资 18,320,000,760.30 84.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,385,053.64 0.78
6 其他资产 375,713,663.77 375,713,663.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,615,328,688.30 13.92
2 固定收益类投资 15,744,894,952.88 83.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,687,476.60 0.72
6 其他资产 287,178,389.15 287,178,389.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,380,545,201.30 13.37
2 固定收益类投资 14,936,613,890.49 83.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 249,187,109.52 1.40
6 其他资产 242,669,559.63 242,669,559.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,184,763,502.01 15.46
2 固定收益类投资 11,499,006,928.28 81.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,132,189.12 1.15
6 其他资产 289,215,854.50 289,215,854.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,801,413,578.80 13.33
2 固定收益类投资 11,380,818,348.31 84.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,627,300.38 1.17
6 其他资产 172,160,581.90 172,160,581.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,617,368,506.36 11.92
2 固定收益类投资 11,581,584,715.20 85.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,114,061.00 0.44
6 其他资产 304,894,990.73 304,894,990.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,079,126,572.18 9.71
2 固定收益类投资 9,667,728,798.12 86.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,984,138.49 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 102,427,671.36 0.92
6 其他资产 230,648,999.72 230,648,999.72

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