华夏双债增强债券型证券投资基金C类(000048)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5508

累计净值:1.8425 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.156亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-03-14

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,591,762.90 0.62
2 固定收益类投资 1,003,333,359.22 94.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.42
5 银行存款和结算备付金合计 18,392,882.68 1.74
6 其他资产 15,298,946.94 15,298,946.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,518,392.10 0.15
2 固定收益类投资 958,155,957.98 96.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,981.56 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 16,651,841.93 1.68
6 其他资产 10,317,946.48 10,317,946.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,275,489,374.73 95.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,785,196.06 4.48
6 其他资产 158,875.21 158,875.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,735.87 0.00
2 固定收益类投资 1,437,650,029.23 90.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 4.39
5 银行存款和结算备付金合计 59,908,005.50 3.76
6 其他资产 26,217,873.36 26,217,873.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,169.52 0.00
2 固定收益类投资 1,973,743,980.41 88.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 205,679,476.61 9.26
5 银行存款和结算备付金合计 40,879,042.28 1.84
6 其他资产 648,655.39 648,655.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,372,623.32 8.25
2 固定收益类投资 2,435,433,066.16 89.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,397,688.28 1.49
6 其他资产 8,555,245.03 8,555,245.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,399,978.46 8.79
2 固定收益类投资 2,343,277,649.82 90.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,464,718.98 0.98
6 其他资产 628,752.54 628,752.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,901,846.63 1.67
2 固定收益类投资 2,524,136,565.11 81.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 281,500,000.00 9.06
5 银行存款和结算备付金合计 217,853,246.96 7.01
6 其他资产 30,631,468.25 30,631,468.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,095,122.29 3.71
2 固定收益类投资 1,721,085,300.69 80.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 245,000,000.00 11.49
5 银行存款和结算备付金合计 53,885,910.98 2.53
6 其他资产 33,119,477.83 33,119,477.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,049,561.65 2.20
2 固定收益类投资 1,538,346,429.45 94.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,379,757.49 2.04
6 其他资产 27,131,437.81 27,131,437.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,941,443.36 5.25
2 固定收益类投资 1,468,178,627.97 92.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,495,453.31 0.79
6 其他资产 15,734,987.51 15,734,987.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,628,745.69 15.12
2 固定收益类投资 822,988,301.35 80.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,656,121.00 3.49
6 其他资产 9,323,070.74 9,323,070.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,983,065.86 19.15
2 固定收益类投资 486,607,656.55 75.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,634,228.36 3.37
6 其他资产 11,078,267.91 11,078,267.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,878,738.80 1.71
2 固定收益类投资 323,082,895.13 94.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,916,016.43 1.43
6 其他资产 9,434,807.49 9,434,807.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,160,581.10 7.20
2 固定收益类投资 225,705,675.89 89.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,038,684.53 1.60
6 其他资产 4,214,274.57 4,214,274.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034