工银信用纯债三个月定开债券A (000078) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	暂停申购暂停赎回

单位净值： 1.5532	累计净值：1.5532	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周晖,谭幸	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：13.353亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2013-06-24
业绩比较基准： 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3年）总财富指数收益率

单位净值：

1.5532

累计净值：1.5532

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周晖,谭幸

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：13.353亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2013-06-24

业绩比较基准： 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3年）总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,124,501,314.75	92.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	108,817,811.53	3.23
5	银行存款和结算备付金合计	120,694,714.48	3.58
6	其他资产	16,864,008.73	16,864,008.73

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,031,097,484.91	99.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	913,698.75	0.03
5	银行存款和结算备付金合计	18,780,996.74	0.62
6	其他资产	50,205.90	50,205.90

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,118,520,906.75	99.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-429.19	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,210,994.88	0.80
6	其他资产	1,665,139.79	1,665,139.79

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,311,863,350.51	99.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,126,084.51	0.78
6	其他资产	29,775.84	29,775.84

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,224,527,716.47	99.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,400,224.48	0.32
5	银行存款和结算备付金合计	14,598,708.81	0.45
6	其他资产	22,538.88	22,538.88

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,414,475,396.25	98.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,089,980.25	0.25
6	其他资产	20,689,583.81	20,689,583.81

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,868,889,758.36	97.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,030,236.98	0.16
6	其他资产	51,269,169.78	51,269,169.78

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,476,059,200.00	98.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,647,551.78	0.24
6	其他资产	18,236,510.53	18,236,510.53

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,124,362,500.00	96.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,635,975.20	0.23
6	其他资产	42,568,026.74	42,568,026.74

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,041,873,400.00	95.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,952,517.96	0.54
6	其他资产	45,152,127.63	45,152,127.63

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,142,579,771.92	98.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,466,026.70	0.21
6	其他资产	18,675,912.71	18,675,912.71

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	734,923,850.00	96.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	0.40
5	银行存款和结算备付金合计	7,946,630.69	1.05
6	其他资产	12,997,896.03	12,997,896.03

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	824,029,550.00	98.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,783,208.05	0.45
6	其他资产	9,531,582.45	9,531,582.45

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	807,053,117.12	97.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,006,353.75	0.73
6	其他资产	13,599,796.06	13,599,796.06

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	914,577,304.79	97.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,350,559.10	0.57
6	其他资产	21,345,087.28	21,345,087.28

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	870,484,635.48	97.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,514,096.90	0.39
6	其他资产	19,664,284.24	19,664,284.24